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上市公司資料 - 北京北辰實業股份有限公司 - H股 , 00588.HK
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北京北辰實業股份有限公司 - H股, 00588.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 4,822,658 8,362,350 1,430,350 1,989,680 4,707,852 -76,805 3,112,167 -2,584,243 -658,058 1,559,750 679,895 426,668 -428,231 1,032,292 2,678,254 -5,558,133 -173,455 -155,676
投資回報及融資費用之現金流量 -1,617,233 -2,064,288 -2,743,166 -2,594,941 -2,015,282 -1,803,739 -1,910,012 -1,338,860 -1,123,484 -1,077,971 -886,346 -705,885 -871,373 -809,743 -731,142 -375,653 -299,649 -148,085
　已收利息 196,445 164,471 182,744 139,840 206,192 181,581 128,234 62,282 31,551 35,458 23,472 28,400 35,893 43,451 23,343 42,936 21,366 12,517
　已付利息 -1,708,008 -1,882,496 -2,184,468 -2,213,453 -1,951,189 -1,783,299 -1,836,225 -1,199,121 -953,014 -903,185 -808,807 -666,945 -642,622 -663,578 -523,398 -259,282 -97,207 -51,452
　已收股息 0 0 0 51,261 100,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -105,670 -346,263 -741,442 -572,589 -370,372 -202,021 -202,021 -202,021 -202,021 -210,244 -101,011 -67,340 -264,644 -189,616 -231,087 -159,307 -49,808 -283,150
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174,000 174,000
退回/(已繳)稅項 -946,767 -1,560,174 -1,351,129 -2,006,084 -2,299,787 -1,655,610 -1,135,346 -637,445 -627,257 -450,660 -229,829 -387,336 -269,564 -637,288 -236,956 -404,463 -209,778 -110,612
投資活動之現金流量 -294,761 -2,106,718 398,667 47,291 1,168,316 -1,448,933 -123,867 -193,579 -470,268 -755,783 -46,106 -97,632 -391,302 -796,260 -1,344,909 -1,003,926 -39,611 -97,342
　增添固定資產 -62,701 -488,712 -137,772 -135,685 -122,770 -109,047 -107,255 -55,266 -193,947 -166,512 -48,728 -82,871 -372,397 -792,075 -1,248,151 -1,474,407 -48,071 -101,085
　出售固定資產 2,526 701 763 1,187 2,086 9,273 4,693 320 546 868 3,652 179 714 4,252 2,063 538,011 8,460 1,743
　投資增加 -186,610 -526,202 -243,250 0 0 -3,422,700 -1,739,997 -2,436 -2,456 -2,918 -9,000 -4,940 -43,019 -13,608 -41,752 -67,530 0 2,000
　投資減少 17,500 8,298 -16,969 0 0 3,417,176 1,437,716 0 0 -37,221 0 0 0 5,171 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -652,250 -367,196 3,065,219 142,828 2,498,162 -733,785 -1,390,057 424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 586,774 -733,607 -2,269,324 38,961 -1,209,162 -609,850 1,671,033 -560,197 -274,411 -550,000 7,970 -10,000 23,400 0 -57,069 0 0 0
融資活動前之現金流量 1,963,897 2,631,170 -2,265,278 -2,564,054 1,561,099 -4,985,087 -57,058 -4,754,127 -2,879,067 -724,664 -482,386 -764,185 -1,960,470 -1,210,999 365,247 -7,342,175 -722,493 -511,715
融資活動之現金流量 -6,536,698 -502,322 1,320,076 2,488,007 443,981 7,311,433 1,473,263 6,805,661 3,735,433 1,344,169 251,032 1,052,145 -86,840 880,000 2,307,510 4,680,000 5,111,050 540,000
　新增貸款 5,723,494 14,686,045 5,984,099 11,690,584 5,894,214 16,918,784 10,421,764 11,907,137 8,833,108 6,205,419 3,162,711 2,525,763 2,193,160 3,830,000 4,884,405 5,330,000 1,815,000 1,280,000
　償還貸款 -10,643,932 -13,240,231 -7,713,372 -10,292,742 -9,540,427 -8,832,683 -7,558,444 -5,525,476 -5,132,675 -3,161,250 -2,911,679 -1,473,618 -2,280,000 -2,950,000 -4,244,405 -650,000 -1,715,000 -740,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 991,600 1,606,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,667,510 0 1,478,980 0
　償還定息/債項工具 -1,000,000 -1,620,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 3,532,070 0
　與關聯人士之現金流量 -652,250 -367,196 3,065,219 142,828 2,498,162 -733,785 -1,390,057 424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 35,990 39,060 -15,870 -44,263 -14,360 -40,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,572,801 2,128,848 -945,202 -76,047 2,005,080 2,326,346 1,416,205 2,051,534 856,366 619,505 -231,354 287,960 -2,047,310 -330,999 2,672,757 -2,662,175 4,388,557 28,285
年初之現金及現金等同項目 12,960,953 10,832,105 11,775,741 11,851,788 9,846,708 7,520,362 6,104,157 4,052,623 3,196,257 2,576,752 2,808,106 2,520,146 4,567,456 4,898,455 2,255,546 4,917,721 529,164 500,879
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 8,388,152 12,960,953 10,830,539 11,775,741 11,851,788 9,846,708 7,520,362 6,104,157 4,052,623 3,196,257 2,576,752 2,808,106 2,520,146 4,567,456 4,928,303 2,255,546 4,917,721 529,164
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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