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上市公司資料 - 融信資源控股有限公司 , 00578.HK

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融信資源控股有限公司, 00578.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -349,811 -21,173 -108,379 -325,125 354,648 53,298 -35,351 255,331 555,586 -319,921 302,449 285,009 328,382 48,632 25,746
投資回報及融資費用之現金流量 -27,062 -90,396 -38,349 -21,213 -8,870 -19,502 -36,286 -65,008 -33,786 -10,535 -6,600 -10,729 -10,789 -21,774 -7,941
 已收利息 53,544 2,296 3,987 18,423 33,496 21,951 24,074 17,810 20,932 6,372 2,689 902 4,704 2,516 141
 已付利息 -80,606 -92,692 -42,336 -39,636 -42,366 -44,335 -60,360 -58,094 -42,356 -16,907 -9,289 -11,631 -15,493 -8,974 -8,082
 已收股息 0 0 0 0 0 2,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -24,724 -12,362 0 0 0 0 -15,316 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -339 -665 -242 -148 -45 -42 233 -4,843 -92,998 -103,234 -119,332 -117,873 -63,752 -2,311 590
投資活動之現金流量 391,161 -88,528 -56,372 16,090 -308,692 -248,841 134,979 -364,073 -364,885 124,688 -304,563 -177,648 -395,927 16,066 -9,963
 增添固定資產 -10,080 -32,613 -5,390 -2,963 -3,090 -160,898 -162,842 -77,569 -88,806 -54,534 -66,587 -93,188 -72,571 -4,000 -477
 出售固定資產 171 55 628 0 0 609 942 237 935 5,259 801 710 2,842 35 339
 投資增加 0 19,586 0 0 0 -136 -41,703 -152,201 1,821 -2,903 -91,000 0 -354,558 -67,576 0
 投資減少 -24,452 -55 0 1,544 29,828 37,839 59,231 10,124 -2,754 0 0 0 28,360 87,006 0
 與關聯人士之現金流量 106,364 -151,519 32,335 6,679 7,759 61,621 38,439 0 -195,000 0 0 0 0 0 0
 其他 319,158 76,018 -83,945 10,830 -343,189 -187,876 240,912 -144,664 -81,081 176,866 -147,777 -85,170 0 601 -9,825
融資活動前之現金流量 13,949 -200,762 -203,342 -330,396 37,041 -215,087 63,575 -178,593 63,917 -309,002 -128,046 -21,241 -142,086 40,613 8,432
融資活動之現金流量 -37,641 57,786 184,666 -11,919 1,481 168,793 -127,817 110,898 453,731 319,667 206,646 -20,712 199,265 -7,254 -29,698
 新增貸款 864,816 409,593 902,741 745,316 844,754 1,027,572 1,498,333 1,256,844 1,417,637 681,941 313,032 179,645 147,805 91,500 119,904
 償還貸款 -1,025,997 -220,288 -770,410 -763,914 -851,032 -920,400 -1,763,822 -1,145,946 -1,170,237 -521,936 -222,258 -200,357 -113,187 -115,254 -149,602
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 300,000 0 0 194,500 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140,338 -32,000 0 -76,993 0 0
 股本融資 0 20,000 0 0 0 0 0 0 1,331 0 147,872 0 47,140 16,500 0
 與關聯人士之現金流量 106,364 -151,519 32,335 6,679 7,759 61,621 38,439 0 -195,000 0 0 0 0 0 0
 其他 17,176 0 20,000 0 0 0 99,233 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -23,692 -142,976 -18,676 -342,315 38,522 -46,294 -64,242 -67,695 517,648 10,665 78,600 -41,953 57,179 33,359 -21,266
年初之現金及現金等同項目 35,789 170,878 178,134 541,224 524,835 580,835 633,273 697,902 173,823 159,067 80,131 115,180 62,405 27,176 50,414
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,807 7,887 11,420 -20,775 -22,133 -9,706 11,804 3,066 6,431 4,091 336 6,904 -4,404 1,870 -1,972
年終之現金及現金等同項目 15,904 35,789 170,878 178,134 541,224 524,835 580,835 633,273 697,902 173,823 159,067 80,131 115,180 62,405 27,176
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

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