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勵晶太平洋集團有限公司, 00575.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
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2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2007-03 |
2006-03 |
經營活動之現金流量 |
2,060 |
-5,611 |
-5,840 |
-1,762 |
-2,747 |
-8,895 |
-7,903 |
-3,984 |
52,654 |
-4,234 |
-73,587 |
-36,407 |
-36,229 |
-41,095 |
-5,391 |
-4,430 |
-7,297 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-325 |
-226 |
-41 |
16 |
0 |
105 |
171 |
2,797 |
-57,255 |
-12,623 |
-8,091 |
-4,195 |
-2,326 |
2,941 |
2,894 |
377 |
6,200 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
94 |
2 |
2 |
83 |
99 |
632 |
107 |
57 |
2,360 |
587 |
131 |
207 |
已付利息 |
-325 |
-226 |
-41 |
0 |
0 |
0 |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
-152 |
-472 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
2,795 |
1,098 |
741 |
1,329 |
721 |
316 |
1,053 |
2,307 |
246 |
37,733 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-58,436 |
-13,463 |
-10,052 |
-5,021 |
-2,547 |
0 |
0 |
0 |
-31,740 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,763 |
-110 |
-3,198 |
-136 |
0 |
483 |
0 |
0 |
0 |
-1,896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
123 |
1,827 |
-8 |
460 |
-208 |
2,448 |
9,958 |
-3,925 |
2,571 |
18,542 |
-4,047 |
161,507 |
-9,498 |
-20,533 |
814 |
-18,020 |
2,099 |
增添固定資產 |
-43 |
-7 |
-8 |
-68 |
-9 |
-32 |
-5 |
-2 |
-3 |
-108 |
-255 |
-209 |
-46 |
-4,324 |
-262 |
-162 |
-5 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
1,834 |
0 |
0 |
-199 |
-882 |
-1,842 |
-4,404 |
-14 |
-2,678 |
-9,268 |
0 |
-24,399 |
-20,465 |
-862 |
-21,800 |
-1,734 |
投資減少 |
166 |
0 |
0 |
528 |
0 |
2,244 |
14,180 |
0 |
2,787 |
13,510 |
10,342 |
133,668 |
46,780 |
4,252 |
1,938 |
3,942 |
3,403 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
7,253 |
8,429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
-7,253 |
-8,429 |
0 |
0 |
1,118 |
-2,375 |
481 |
-199 |
7,818 |
-4,866 |
27,977 |
-31,837 |
-3,000 |
0 |
0 |
435 |
融資活動前之現金流量 |
-1,905 |
-4,120 |
-9,087 |
-1,422 |
-2,955 |
-5,859 |
2,226 |
-5,112 |
-2,030 |
-211 |
-85,725 |
120,905 |
-48,053 |
-58,687 |
-1,683 |
-22,073 |
1,002 |
融資活動之現金流量 |
-457 |
6,764 |
8,746 |
0 |
4,946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,814 |
-22,448 |
-2,389 |
-3,999 |
-21,098 |
135,964 |
3,930 |
20,011 |
新增貸款 |
0 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-457 |
-533 |
-565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35 |
-27 |
-24 |
-18 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
137,220 |
5,956 |
11 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
7,253 |
8,429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,814 |
-22,448 |
-2,354 |
-3,972 |
-24,105 |
-1,238 |
-2,026 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,362 |
2,644 |
-341 |
-1,422 |
1,991 |
-5,859 |
2,226 |
-5,112 |
-2,030 |
-5,025 |
-108,173 |
118,516 |
-52,052 |
-79,785 |
134,281 |
-18,143 |
21,013 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,699 |
206 |
1,022 |
2,251 |
291 |
5,474 |
3,588 |
9,055 |
11,447 |
16,554 |
123,816 |
5,238 |
57,399 |
138,081 |
3,938 |
22,067 |
1,063 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
276 |
-151 |
-475 |
193 |
-31 |
676 |
-340 |
-355 |
-362 |
-82 |
911 |
62 |
-2,262 |
-897 |
-138 |
14 |
-9 |
年終之現金及現金等同項目 |
613 |
2,699 |
206 |
1,022 |
2,251 |
291 |
5,474 |
3,588 |
9,055 |
11,447 |
16,554 |
123,816 |
3,085 |
57,399 |
138,081 |
3,938 |
22,067 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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