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上市公司資料 - 百信國際控股有限公司 , 00574.HK
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百信國際控股有限公司, 00574.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -6,392 -48,107 28,717 -85,132 20,318 -6,823 75,604 110,699 -21,876
投資回報及融資費用之現金流量 -3,578 -1,300 -8,692 -9,041 -29,153 -1,561 -3,105 -3,846 -2,443
　已收利息 45 49 193 1,998 187 2,182 1,715 268 425
　已付利息 -3,623 -1,349 -8,885 -11,039 -2,345 -3,743 -4,820 -4,114 -2,868
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -26,995 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -117 -10,347 -10,850 -10,849 -21,095 -27,758 -26,940 -18,474 -20,366
投資活動之現金流量 -2,474 59,350 -23,708 -72,604 -66,781 -109,548 -17,782 -105,867 -3,123
　增添固定資產 -80 -92 -403 -1,088 -4,878 -3,589 -19,833 -10,523 -3,870
　出售固定資產 0 62 4,006 0 10 5,058 6 89 8
　投資增加 0 0 -65,000 -40,449 0 -3,156 0 -9,927 0
　投資減少 -2,197 13,035 25,320 0 -123 0 0 0 19,572
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -1,113 -6,951 293
　其他 -197 46,345 12,369 -31,067 -61,790 -107,861 3,158 -78,555 -19,126
融資活動前之現金流量 -12,561 -404 -14,533 -177,626 -96,711 -145,690 27,777 -17,488 -47,808
融資活動之現金流量 1,705 -32,276 27,849 70,464 122,368 193,814 -26,113 44,049 36,935
　新增貸款 10,000 6,000 35,824 25,000 14,009 15,000 75,000 80,000 24,000
　償還貸款 -7,406 -36,412 -26,009 -14,000 -15,000 -50,000 -100,000 -29,000 -30,900
　定息/債項工具融資 0 0 5,111 59,464 123,359 0 0 0 43,542
　償還定息/債項工具 -889 -1,864 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 12,923 0 0 228,814 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -1,113 -6,951 293
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -10,856 -32,680 13,316 -107,162 25,657 48,124 1,664 26,561 -10,873
年初之現金及現金等同項目 16,125 48,831 35,036 148,650 116,401 67,059 65,375 39,227 50,120
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7 -26 479 -6,452 6,592 1,218 247 -413 -20
年終之現金及現金等同項目 5,262 16,125 48,831 35,036 148,650 116,401 67,286 65,375 39,227
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 0 0 0

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