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上市公司資料 - 中國自動化集團有限公司 , 00569.HK
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中國自動化集團有限公司, 00569.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 374,277 132,274 136,124 128,135 265,107 372,894 59,705 -65,072 118,107 128,227 29,765 41,202 23,174 35,442
投資回報及融資費用之現金流量 -58,325 -51,242 -57,372 -120,338 -132,972 -159,717 -137,924 -172,533 -79,197 -48,607 -29,138 -11,434 -34,101 -226
　已收利息 1,611 820 1,248 3,128 3,569 2,952 3,804 3,663 1,562 1,057 4,104 6,900 505 226
　已付利息 -52,057 -52,870 -61,115 -93,621 -121,008 -126,231 -112,269 -85,295 -25,438 -14,576 -8,377 -3,096 -1,220 -452
　已收股息 0 2,008 2,495 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -7,879 -1,200 0 0 -16,310 -36,438 -29,459 -90,901 -55,321 -35,088 -24,865 -15,238 -33,386 0
　其他 0 0 0 -29,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -51,008 -20,757 -16,462 0 -60,051 -37,814 -39,611 -58,100 -27,942 -24,765 -27,360 -11,326 -5,025 -2,020
投資活動之現金流量 -215,238 126,236 -252,948 610,056 -91,594 -176,401 -186,185 -378,288 -246,250 -62,086 -303,323 -48,225 -32,929 -24,309
　增添固定資產 -247,380 -111,734 -263,791 -136,823 -80,678 -82,956 -81,062 -74,831 -47,641 -52,854 -63,993 -4,137 -4,579 -1,070
　出售固定資產 1,583 1,912 1,661 185 3,202 397 458 36 103 0 0 0 0 0
　投資增加 -855,520 -788,401 0 0 0 -5,517 -88,130 -296,526 -123,671 -8,473 -185,131 0 0 -1,500
　投資減少 887,795 904,846 5,059 765,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,161
　與關聯人士之現金流量 0 0 1,000 0 0 -15,000 -52,570 2,307 0 1,897 0 0 0 -253
　其他 -1,716 119,613 3,123 -18,679 -14,118 -73,325 35,119 -9,274 -75,041 -2,656 -54,199 -44,088 -28,350 -28,647
融資活動前之現金流量 49,706 186,511 -190,658 617,853 -19,510 -1,038 -304,015 -673,993 -235,282 -7,231 -330,056 -29,783 -48,881 8,887
融資活動之現金流量 432,991 -53,968 -234,999 -414,010 -39,330 -28,127 -18,495 908,289 280,626 234,796 340,775 261,873 76,452 15,090
　新增貸款 362,001 345,844 610,769 667,009 463,564 558,360 514,102 353,366 835,032 471,224 313,557 99,610 90,211 45,074
　償還貸款 -327,800 -354,475 -607,533 -570,215 -502,894 -521,487 -475,236 -673,447 -629,797 -431,770 -170,556 -153,932 -60,082 -29,731
　定息/債項工具融資 -4,944 -4,944 195,056 189,599 0 0 0 1,254,761 49,288 0 0 0 46,323 0
　償還定息/債項工具 -95,866 -40,393 -434,291 -800,403 0 -50,000 -4,791 -41,799 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 16,031 26,103 193,559 201,833 316,195 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 1,000 0 0 -15,000 -52,570 2,307 0 1,897 0 0 0 -253
　其他 499,600 0 0 100,000 0 0 0 -2,930 0 -114 -4,059 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 482,697 132,543 -425,657 203,843 -58,840 -29,165 -322,510 234,296 45,344 227,565 10,719 232,090 27,571 23,977
年初之現金及現金等同項目 308,932 179,113 601,241 395,231 457,103 494,819 817,905 582,238 536,598 308,918 301,659 70,697 44,463 21,697
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,846 -2,724 -7,046 2,167 -3,032 -8,551 -576 1,371 296 115 -3,460 -1,128 -1,337 -1,211
年終之現金及現金等同項目 793,475 308,932 168,538 601,241 395,231 457,103 494,819 817,905 582,238 536,598 308,918 301,659 70,697 44,463
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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