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上市公司資料 - 山東墨龍石油機械股份有限公司 - H股 , 00568.HK
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山東墨龍石油機械股份有限公司 - H股, 00568.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 123,586 260,089 816,548 470,665 50,439 114,742 20,633 405,670 -158,589 357,146 5,827 391,046 100,164 563,912 99,670 101,291 315,523
投資回報及融資費用之現金流量 -105,049 -134,196 -164,325 -195,350 -109,706 -97,983 -89,237 -99,607 -104,780 -86,017 -106,378 -125,809 -92,664 -62,945 -32,636 -28,758 -22,478
　已收利息 0 0 0 70 6,016 8,186 0 0 0 0 0 -125,809 17,078 8,363 6,970 3,887 2,048
　已付利息 0 0 0 0 0 -106,169 0 0 0 0 0 0 -49,463 -51,750 -39,606 -12,089 -3,444
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0
　已付股息 -105,049 -134,196 -164,325 -195,420 -115,722 0 -89,237 -99,607 -104,780 -86,017 -106,378 0 -60,429 -19,708 0 -20,556 -21,082
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -87,793 -53,188 -128,194 -101,146 -23,954 -18,510 0 -5,081 3,109 88,785 81,801 -2,033 -50,621 -51,879 -18,012 -27,419 -9,456
投資活動之現金流量 89,526 314,275 41,078 -338,130 -220,384 -299,620 -250,929 -291,014 -459,476 -648,802 -397,300 -577,858 -259,604 -643,675 -358,309 -351,165 -275,899
　增添固定資產 -51,969 -45,411 -77,287 -264,584 -293,984 -309,811 -250,632 -291,669 -460,057 -604,838 -408,924 -582,952 -390,653 -242,793 -267,574 -205,665 -223,218
　出售固定資產 141,495 359,484 9,974 22,519 73,084 84 1 654 431 886 2,284 5,095 6,984 765 18,376 575 824
　投資增加 0 0 0 -104,900 0 -20 -5,144 0 0 -45,000 0 0 0 0 -158,365 0 0
　投資減少 0 0 108,391 8,835 516 10,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260,000 0 0 12,600 823 0
　其他 0 202 0 0 0 0 4,846 1 150 150 9,340 -1,260,001 124,065 -401,647 36,654 -146,898 -53,505
融資活動前之現金流量 20,269 386,980 565,106 -163,960 -303,605 -301,371 -319,534 9,968 -719,736 -288,889 -416,049 -314,654 -302,725 -194,587 -309,287 -306,051 7,690
融資活動之現金流量 -304,445 -171,941 -652,923 82,307 467,255 573,836 28,122 153,823 687,205 307,415 12,147 842,575 229,127 281,402 387,550 155,823 120,476
　新增貸款 2,287,715 2,852,941 3,178,031 4,659,334 3,914,609 3,093,252 2,414,448 2,549,781 2,419,950 2,142,713 959,744 1,226,070 1,399,649 1,053,116 619,244 333,000 105,000
　償還貸款 -2,501,463 -3,024,882 -3,830,954 -4,417,027 -3,507,353 -2,616,321 -2,389,377 -2,503,720 -1,644,984 -1,824,019 -959,596 -1,560,852 -1,170,522 -771,714 -322,124 -178,000 -85,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,830 0 100,476
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260,000 0 0 12,600 823 0
　其他 -90,697 0 0 -160,000 59,999 96,905 3,051 107,762 -87,761 -11,279 11,999 -82,643 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -284,176 215,039 -87,816 -81,654 163,650 272,465 -291,412 163,791 -32,531 18,526 -403,902 527,921 -73,598 86,815 78,263 -150,228 128,166
年初之現金及現金等同項目 699,989 496,257 578,924 661,396 508,499 218,309 496,843 330,546 369,093 350,636 754,225 226,121 195,133 109,580 35,215 185,694 57,528
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,604 -11,307 5,149 -818 -10,752 17,725 12,878 2,506 -6,015 -69 313 183 57 -1,262 -498 -251 0
年終之現金及現金等同項目 414,209 699,989 496,257 578,924 661,396 508,499 218,309 496,843 330,546 369,093 350,636 754,225 121,592 195,133 112,980 35,215 185,694
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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