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上市公司資料 - 御泰中彩控股有限公司 , 00555.HK
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御泰中彩控股有限公司, 00555.HK - 綜合現金流量表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -351,769 630,472 239,548 -788,809 682,830 455,575 735,429 386,900 359,504 238,581 -379,093 -33,310 -16,994
投資回報及融資費用之現金流量 -24,328 -73,417 -127,697 -358,776 -210,537 -186,617 -84,826 -62,568 -13,972 484 18,739 8,217 14,993
　已收利息 9,476 14,454 2,923 1,480 3,105 1,866 2,150 1,022 698 1,727 21,245 25,477 27,832
　已付利息 -33,804 -99,421 -113,864 -81,891 -64,677 -45,965 -5,889 -3,384 -1,075 -1,243 -2,506 -17,260 -12,839
　已收股息 0 11,550 78,246 12,653 0 0 0 0 38 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -95,002 -291,018 -148,965 -142,518 -81,087 -60,206 -13,633 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,067 -22,153 -29,669 -29,167 -29,976 -43,592 -36,464 -20,100 -22,286 -11,163 -11,092 -4,058 -790
投資活動之現金流量 270,290 917,208 -551,141 -576,768 -410,668 -262,533 -1,284,805 -561,291 -361,042 -676,322 -927 -154,157 -675
　增添固定資產 -14,888 -25,683 -59,294 -65,542 -34,298 -53,041 -129,242 -134,772 -67,160 -71,693 -104,635 -8,764 -788
　出售固定資產 17 783 34 2,643 437 310 434 68 0 28 0 0 0
　投資增加 -925 -556 0 -493,734 -385,000 -6,500 -1,131,607 -434,385 -304,793 -601,528 -234,806 -121,893 0
　投資減少 761,961 1,305 0 -35,933 0 1,512 0 7,798 10,911 0 215,227 0 113
　與關聯人士之現金流量 13,475 519,867 118,000 3,750 44,551 11,481 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -489,350 421,492 -609,881 12,048 -36,358 -216,295 -24,390 0 0 -3,129 123,287 -23,500 0
融資活動前之現金流量 -111,874 1,452,110 -468,959 -1,753,520 31,649 -37,167 -670,666 -257,059 -37,796 -448,420 -372,373 -183,309 -3,466
融資活動之現金流量 -864,037 101,619 -26,997 1,923,394 195,984 486,480 891,229 177,710 122,385 11,298 995,458 406,319 0
　新增貸款 5,958 145,831 71,429 87,500 70,656 61,728 48,805 111,466 79,590 0 0 14,034 0
　償還貸款 -16,202 -86,793 -104,041 -86,165 -85,171 -59,770 -106,870 -81,556 -15,405 -1,656 -123,681 -342 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 1,859,266 0 460,165 944,421 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -867,268 -482,155 -112,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 4,869 0 113,080 133,054 57,616 26,146 147,800 58,200 15,511 1,119,139 515,913 0
　與關聯人士之現金流量 13,475 519,867 118,000 3,750 44,551 11,481 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -54,037 32,894 -44,740 -21,273 0 0 -2,557 0 -123,286 0
現金及等同現金之增加/(減少) -975,911 1,553,729 -495,956 169,874 227,633 449,313 220,563 -79,349 84,589 -437,122 623,085 223,010 -3,466
年初之現金及現金等同項目 2,237,048 751,032 1,292,700 1,145,930 896,523 441,997 234,225 309,187 224,598 657,664 23,450 -199,559 -196,093
外匯兌換率變動之影響/(其他) 86,443 -67,713 -45,712 -23,104 21,774 5,213 10,550 4,387 0 4,056 11,129 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,347,580 2,237,048 751,032 1,292,700 1,145,930 896,523 465,338 234,225 309,187 224,598 657,664 23,451 -199,559
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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