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上市公司資料 - 吉林奇峰化纖股份有限公司 - H股 , 00549.HK
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吉林奇峰化纖股份有限公司 - H股, 00549.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 293,696 476,114 183,284 -17,007 -105,732 288,182 61,921 138,590 242,943 -30,728 74,691 341,019
投資回報及融資費用之現金流量 -61,002 -117,227 -144,904 -107,837 -105,157 -99,051 -69,927 -79,589 -97,436 -132,041 -149,665 -77,647
　已收利息 21,077 6,218 2,532 2,965 1,864 1,987 589 1,260 452 1,182 1,882 1,785
　已付利息 -82,079 -123,445 -147,436 -110,802 -107,021 -101,038 -70,516 -80,849 -97,888 -89,910 -71,690 -69,051
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,313 -79,857 -10,381
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 1,893 -469 0 -2,107 -3,355 0 0 -505 -9,794 -13,741
投資活動之現金流量 -136,286 -9,141 -91,451 27,484 -47,210 -221,757 -145,010 6,148 -25,631 -85,144 -349,225 -359,199
　增添固定資產 -183,824 -30,902 -23,561 -22,150 -53,820 -324,344 -73,960 -13,152 -27,131 -85,169 -306,193 -207,634
　出售固定資產 0 15,522 154 0 0 0 0 0 0 25 215 2,006
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -75,000 0 0 0 -199,781 0
　投資減少 0 -13,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 47,538 20,092 -68,044 49,634 6,610 102,587 3,950 19,300 1,500 0 156,534 -153,571
融資活動前之現金流量 96,408 349,746 -51,178 -97,829 -258,099 -34,733 -156,371 65,149 119,876 -248,418 -433,993 -109,568
融資活動之現金流量 -123,753 -339,940 23,834 79,414 103,200 222,800 62,000 -3,000 -170,000 190,355 423,415 7,891
　新增貸款 1,037,500 1,042,856 2,763,000 2,344,290 1,548,800 1,668,800 738,000 890,000 243,000 683,000 770,000 813,000
　償還貸款 -1,161,253 -1,382,796 -2,819,166 -2,242,876 -1,445,600 -1,421,000 -676,000 -893,000 -413,000 -492,645 -725,312 -805,109
　定息/債項工具融資 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -22,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,727 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -25,000 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -27,345 9,806 -27,344 -18,415 -154,899 188,067 -94,371 62,149 -50,124 -58,063 -10,578 -101,677
年初之現金及現金等同項目 67,620 57,814 90,813 109,228 264,127 76,060 170,431 108,282 158,406 216,469 227,047 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,724
年終之現金及現金等同項目 40,275 67,620 63,469 90,813 109,228 264,127 76,060 170,431 108,282 158,406 216,469 227,047
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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