分享此頁

上市公司資料 - 利時集團(控股)有限公司 , 00526.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

利時集團(控股)有限公司, 00526.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 312,965 150,911 -140,949 135,957 84,865 23,964 26,294 2,150 169,647 -11,647 85,848 33,540 11,231 -5,667 29,637 -10,135 -11,013 -14,507 48,364
投資回報及融資費用之現金流量 -40,528 -53,026 -22,603 -52,228 11,957 5,149 -436,726 -216,515 -33,982 -24,891 -10,560 -5,057 -11,623 -8,053 -10,769 -11,064 -11,214 -8,433 -5,020
　已收利息 7,137 6,599 9,629 10,932 11,523 11,000 12,450 9,092 10,461 10,152 65 162 298 162 513 802 690 576 599
　已付利息 -47,665 -59,625 -82,766 -102,105 -53,359 -54,798 -57,816 -77,346 -70,595 -44,527 -12,915 -14,378 -11,921 -8,215 -11,282 -11,866 -11,904 -9,009 -5,619
　已收股息 0 0 50,534 38,945 53,793 48,947 42,616 34,936 26,152 9,484 2,290 9,159 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -433,976 -183,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -65,050 -113,077 -34,447 -62,242 -56,579 -35,672 -12,987 -42,352 -13,831 -7,782 -5,688 -8,512 -5,998 0 0 135 -1,462 -12 -2,700
投資活動之現金流量 -33,508 121,376 -87,241 191,651 425,080 -239,322 164,249 263,672 54,200 -83,038 -30,338 -59,371 -199,796 -10,685 -8,710 -11,939 5,939 21,156 -15,224
　增添固定資產 -74,495 -127,528 -71,968 -60,068 -59,749 -72,824 -40,161 -43,506 -151,841 -47,852 -34,064 -27,911 -35,982 -13,064 -15,427 -14,267 -5,985 -3,603 -21,928
　出售固定資產 1,445 124,677 2,783 384 2,278 105,638 350,346 613,620 542,753 1,994 2,926 2,946 2,873 2,379 1,419 2,568 14,852 25,905 163
　投資增加 0 0 -800,000 -1,063,501 -132,800 -760,890 -768,357 -640,000 -520,000 -32,718 0 -33,281 -165,608 0 0 0 0 0 0
　投資減少 1,522 80,320 998,980 902,668 110,890 669,930 742,000 520,000 253,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 38,020 43,907 -217,036 412,168 504,461 -181,176 -119,579 -147,562 -70,212 -4,462 800 -11,881 -33,259 -11,579 2,059 13,963 -45,728 -1,146 6,541
融資活動前之現金流量 173,879 106,184 -285,240 213,138 465,323 -245,881 -259,170 6,955 176,034 -127,358 39,262 -39,400 -206,186 -24,405 10,158 -33,003 -17,750 -1,796 25,420
融資活動之現金流量 -41,234 -117,134 600,986 -360,318 -463,941 281,708 129,292 115,769 -95,658 173,287 -41,023 36,095 210,058 25,649 -13,670 39,764 21,040 -4,661 -35,851
　新增貸款 852,700 742,731 1,602,695 1,005,203 733,282 1,166,727 940,580 809,981 676,526 710,736 136,236 136,066 385,105 135,719 5,568 133,333 143,068 93,922 8,846
　償還貸款 -857,934 -874,865 -1,579,536 -796,714 -1,197,223 -885,019 -811,288 -655,332 -756,070 -471,599 -177,259 -110,727 -356,232 -121,649 -22,477 -129,864 -164,828 -98,583 -44,697
　定息/債項工具融資 0 0 9,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,423 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,114 -65,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,005 0 0 25,075 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 -36,000 15,000 568,807 -568,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 132,645 -10,950 315,746 -147,180 1,382 35,827 -129,878 122,724 80,376 45,929 -1,761 -3,305 3,872 1,244 -3,512 6,761 3,290 -6,457 -10,431
年初之現金及現金等同項目 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 14,592 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442 21,517
外匯兌換率變動之影響/(其他) 348 -1,284 -313 104 525 -1,777 104 79 -1 -116 -105 -214 1,087 0 0 0 0 2,644 -2,644
年終之現金及現金等同項目 453,497 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 17,371 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。