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朗生醫藥控股有限公司, 00503.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
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2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
經營活動之現金流量 |
20,972 |
13,461 |
24,106 |
11,327 |
8,670 |
16,155 |
2,162 |
11,943 |
17,423 |
9,185 |
11,101 |
7,140 |
1,852 |
6,006 |
4,779 |
3,565 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-214 |
-76,808 |
-974 |
-4,309 |
-6,973 |
-15,206 |
-7,314 |
-7,565 |
-10,510 |
-10,813 |
-5,613 |
-10,104 |
-5,713 |
-3,720 |
-4,147 |
-654 |
已收利息 |
875 |
1,470 |
558 |
454 |
466 |
595 |
558 |
811 |
452 |
417 |
288 |
204 |
109 |
247 |
288 |
120 |
已付利息 |
-1,089 |
-1,469 |
-1,991 |
-4,252 |
-4,118 |
-3,908 |
-3,311 |
-3,376 |
-2,972 |
-1,733 |
-1,313 |
-522 |
-432 |
-667 |
-1,518 |
-774 |
已收股息 |
0 |
56 |
459 |
1,344 |
122 |
225 |
796 |
1,517 |
836 |
426 |
4,174 |
359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-76,865 |
0 |
-1,855 |
-3,443 |
-12,118 |
-5,357 |
-6,517 |
-8,826 |
-9,923 |
-8,762 |
-10,145 |
-5,390 |
-3,300 |
-2,917 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,771 |
-2,975 |
-2,416 |
-154 |
-1,991 |
-1,693 |
-2,552 |
-2,065 |
-2,758 |
-3,126 |
-2,903 |
-2,752 |
-1,683 |
-1,192 |
-774 |
-188 |
投資活動之現金流量 |
2,946 |
28,629 |
73,218 |
30,821 |
12,649 |
8,133 |
-18,291 |
-5,415 |
-25,142 |
-12,169 |
-20,547 |
-11,583 |
-27,588 |
-5,510 |
3,512 |
-10,625 |
增添固定資產 |
-603 |
-678 |
-718 |
-1,367 |
-1,742 |
-2,204 |
-2,396 |
-3,685 |
-2,758 |
-6,355 |
-7,767 |
-3,192 |
-3,368 |
-4,714 |
-862 |
-4,733 |
出售固定資產 |
11 |
52 |
59 |
4 |
68 |
388 |
1 |
25 |
6 |
63 |
9 |
6 |
16 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-1,422 |
-992 |
0 |
-8,352 |
0 |
0 |
0 |
-6,839 |
-399 |
-23,954 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
31,806 |
63,169 |
41,815 |
9,493 |
26,087 |
-285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-311 |
-6,632 |
-3,167 |
1,715 |
其他 |
3,538 |
-2,551 |
10,708 |
-8,209 |
5,822 |
-16,138 |
-7,259 |
-1,755 |
-22,390 |
-5,877 |
-5,950 |
-7,998 |
29 |
5,836 |
7,541 |
-7,607 |
融資活動前之現金流量 |
21,933 |
-37,693 |
93,934 |
37,685 |
12,355 |
7,389 |
-25,995 |
-3,102 |
-20,987 |
-16,923 |
-17,962 |
-17,299 |
-33,132 |
-4,416 |
3,370 |
-7,902 |
融資活動之現金流量 |
-932 |
-13,505 |
-31,759 |
-28,757 |
-9,269 |
-9,055 |
17,793 |
7,047 |
25,854 |
16,311 |
13,668 |
17,319 |
43,783 |
-579 |
3,806 |
7,749 |
新增貸款 |
29,450 |
36,570 |
38,184 |
76,924 |
113,029 |
118,628 |
120,370 |
94,781 |
87,829 |
64,986 |
34,168 |
22,194 |
17,473 |
9,496 |
20,738 |
7,806 |
償還貸款 |
-34,368 |
-44,425 |
-69,943 |
-103,311 |
-122,295 |
-127,683 |
-102,577 |
-87,734 |
-61,975 |
-48,675 |
-20,500 |
-4,875 |
-26,374 |
-3,443 |
-13,765 |
-1,772 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
7,618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,995 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-311 |
-6,632 |
-3,167 |
1,715 |
其他 |
-3,632 |
-5,650 |
0 |
-2,370 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
21,001 |
-51,198 |
62,175 |
8,928 |
3,086 |
-1,666 |
-8,202 |
3,945 |
4,867 |
-612 |
-4,294 |
20 |
10,651 |
-4,995 |
7,176 |
-153 |
年初之現金及現金等同項目 |
32,545 |
83,409 |
20,363 |
11,564 |
8,891 |
10,102 |
18,976 |
15,819 |
11,029 |
11,381 |
15,592 |
14,827 |
4,055 |
9,103 |
1,585 |
1,337 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,220 |
334 |
871 |
-129 |
-413 |
455 |
-672 |
-788 |
-77 |
260 |
83 |
745 |
121 |
-53 |
342 |
401 |
年終之現金及現金等同項目 |
51,326 |
32,545 |
83,409 |
20,363 |
11,564 |
8,891 |
10,102 |
18,976 |
15,819 |
11,029 |
11,381 |
15,592 |
14,827 |
4,055 |
9,103 |
1,585 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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