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上市公司資料 - 百利大有限公司 , 00495.HK
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百利大有限公司, 00495.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 -32,460 -50,338 -58,087 -53,809 -64,660 -40,086 -11,294 -18,137 -45,062 -52,884 125,376 -56,402 -65,090 100,827 101,860 -99,239 -29,821 123,762 25,002
投資回報及融資費用之現金流量 -3,909 -2,111 -2,498 -4,641 -3,410 -2,487 -2,173 -4,589 -23,080 -21,703 -23,313 -16,084 -20,198 -21,697 -31,446 -51,314 -52,558 -10,901 -33,567
　已收利息 106 10 15 69 104 46 51 385 64 28 253 370 115 1,217 534 2,603 584 152 47
　已付利息 -4,015 -2,121 -2,513 -4,710 -3,514 -2,533 -2,224 -4,974 -23,144 -21,731 -23,566 -16,454 -16,313 -22,914 -31,980 -53,917 -53,142 -11,053 -33,614
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,000 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -34 0 0 -874 0 0 0 0 0 0 -9,588 -44,615 0 0 -1,490 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -600 19,660 -509 3,050 -9,254 -1,570 -39,203 321,718 2,179 334,313 -719 -10,982 -39,991 -221 174,839 38,932 -3,437 -17,083 7,413
　增添固定資產 -624 -424 -509 -1,068 -1,454 -1,570 -3,604 -759,865 -42 -17 -520 0 -70 -167 -5,397 -1,551 -2,303 -122 -35
　出售固定資產 24 84 0 0 0 0 145 0 0 336,571 0 0 118 0 176,430 0 0 0 0
　投資增加 0 0 0 0 -7,800 0 -15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 20,000 0 0 0 0 0 1,035,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -2,794 -4,713 -9,929 19,814 -9,161 -40,261 -29,462 -5,255 18,026 -234,753 -14,642 136,796 96,730 -1,784 -56,987 0 20,672 -33,554 11,128
　其他 2,794 4,713 9,929 -15,696 9,161 40,261 9,318 50,925 -15,805 232,512 14,443 -147,778 -136,769 1,730 60,793 40,483 -21,806 16,593 -3,680
融資活動前之現金流量 -37,003 -32,789 -61,094 -56,274 -77,324 -44,143 -52,670 298,992 -65,963 259,726 91,756 -128,083 -125,279 78,909 243,763 -111,621 -85,816 95,778 -1,152
融資活動之現金流量 -5,465 -21,261 -8,143 16,425 -2,393 21,078 -22,779 130,085 83,712 -365,863 -110,589 273,406 123,890 -144,840 -223,768 107,375 88,059 -85,696 386
　新增貸款 0 0 7,050 5,409 9,090 3,340 12,691 159,459 32,000 0 15,000 255,319 207,000 0 145,000 352,569 338,763 1,313,553 120,876
　償還貸款 -2,671 -16,505 -4,606 -3,926 -2,322 -1,860 -2,355 -15,550 -79,112 -131,110 -110,947 -149,009 -179,840 -143,056 -311,781 -245,194 -333,842 -1,365,695 -131,618
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 46,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 19,376 0 0 112,798 0 0 30,300 0 0 0 0 62,466 0 0
　與關聯人士之現金流量 -2,794 -4,713 -9,929 19,814 -9,161 -40,261 -29,462 -5,255 18,026 -234,753 -14,642 136,796 96,730 -1,784 -56,987 0 20,672 -33,554 11,128
　其他 0 -43 -658 -4,872 0 -6,446 -3,653 -8,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -42,468 -54,050 -69,237 -39,849 -79,717 -23,065 -75,449 429,077 17,749 -106,137 -18,833 145,323 -1,389 -65,931 19,995 -4,246 2,243 10,082 -766
年初之現金及現金等同項目 86,673 141,926 209,785 250,714 332,127 354,078 428,195 -1,193 -18,969 87,199 106,111 -39,153 -37,785 28,135 8,313 12,559 10,316 234 1,000
外匯兌換率變動之影響/(其他) 504 -1,203 1,378 -1,080 -1,696 1,114 1,332 311 27 -31 -79 -59 21 11 -173 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 44,709 86,673 141,926 209,785 250,714 332,127 354,078 428,195 -1,193 -18,969 87,199 106,111 -39,153 -37,785 28,135 8,313 12,559 10,316 234
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0

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