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上市公司資料 - 新絲路文旅有限公司 , 00472.HK
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新絲路文旅有限公司, 00472.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 214,329 2,076,571 -358,115 -289,121 -251,034 -534,520 61,639 -59,159 5,085 51,209 34,532 41,640 86,723 17,396 57,326 31,083 -13,788 21,670
投資回報及融資費用之現金流量 -4,388 -24,749 -74,440 -48,808 240 -2,039 -2,651 -2,185 -3,411 -3,478 -3,409 -20,009 -4,084 -4,109 -15,670 -2,305 -1,197 246
　已收利息 1,439 688 2,121 2,971 2,983 2,510 458 1,061 424 314 711 1,428 438 585 1,562 378 222 246
　已付利息 -5,827 -25,437 -76,561 -51,779 -2,881 -4,549 -3,399 -3,544 -3,947 -3,857 -4,120 -4,752 -4,522 -4,694 -3,328 -2,259 -1,419 0
　已收股息 0 0 0 0 138 0 290 298 112 65 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,685 0 0 -13,904 -424 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -95,016 -1,317 -2,262 -3,361 -4,835 -5,058 -729 -639 -11,085 -12,222 -23,988 -15,705 -12,379 -11,663 -2,144 -164 -7 0
投資活動之現金流量 12,348 119,881 48,238 -23,207 -9,444 -52,887 -230,573 -256,643 -24,122 -30,719 -64,785 -71,241 -49,626 -23,139 -142,947 -10,256 8,345 -70,231
　增添固定資產 -11,448 -5,573 -30,090 -66,994 -18,792 -46,975 -128,719 -22,936 -24,122 -30,719 -64,785 -69,490 -49,241 -23,368 -4,582 -10,256 -2,057 -11,921
　出售固定資產 24,568 1,407 14,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 845 0
　投資增加 0 0 0 0 9,348 -281 -101,854 -233,707 0 0 0 -1,751 0 0 -138,365 0 -894 -58,212
　投資減少 0 0 0 43,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,451 0
　與關聯人士之現金流量 -89,413 -71,100 -5,412 -673,775 13,007 -838,106 6,496 133,592 0 0 0 0 0 0 40,702 0 0 440
　其他 88,641 195,147 69,021 673,775 -13,007 832,475 -6,496 -133,592 0 0 0 0 -385 -91 -40,702 0 0 -538
融資活動前之現金流量 127,273 2,170,386 -386,579 -364,497 -265,073 -594,504 -172,314 -318,626 -33,533 4,790 -57,650 -65,315 20,634 -21,515 -103,435 18,358 -6,647 -48,315
融資活動之現金流量 -158,071 -1,699,338 337,340 384,632 211,797 -867,021 1,466,977 524,700 0 0 -3,768 -20,765 142,042 40,062 54,564 64,000 12,000 -778
　新增貸款 0 348,866 348,224 1,256,472 414,790 162,062 0 60,315 0 63,623 37,677 24,430 58,824 40,062 13,862 12,668 12,000 836
　償還貸款 -68,658 -1,977,104 -5,472 -198,065 -216,000 -190,977 -5,846 -63,150 0 -63,623 -41,445 -45,195 -76,471 0 0 0 0 -2,054
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 1,466,327 393,943 0 0 0 0 159,689 0 0 51,332 0 0
　與關聯人士之現金流量 -89,413 -71,100 -5,412 -673,775 13,007 -838,106 6,496 133,592 0 0 0 0 0 0 40,702 0 0 440
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -30,798 471,048 -49,239 20,135 -53,276 -1,461,525 1,294,663 206,074 -33,533 4,790 -61,418 -86,080 162,676 18,547 -48,871 82,358 5,353 -49,093
年初之現金及現金等同項目 627,060 213,434 266,197 247,168 334,206 1,669,194 305,867 105,455 141,623 132,877 189,848 263,426 90,528 71,747 115,345 31,832 25,556 74,649
外匯兌換率變動之影響/(其他) -41,557 -57,422 -3,524 -1,106 -33,762 126,537 -15,633 -5,662 -2,635 3,956 4,447 12,502 10,222 234 5,273 1,155 923 0
年終之現金及現金等同項目 554,705 627,060 213,434 266,197 247,168 334,206 1,584,897 305,867 105,455 141,623 132,877 189,848 263,426 90,528 71,747 115,345 31,832 25,556
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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