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上市公司資料 - 凱普松國際電子有限公司 , 00469.HK
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凱普松國際電子有限公司, 00469.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 106,732 170,403 73,574 143,984 148,706 118,078 132,949 73,112 172,296 81,391 34,155 226,225 51,187 61,273 206,584
投資回報及融資費用之現金流量 -7,999 -5,823 -37,488 -1,707 -8,511 -15,724 -18,907 -36,263 -33,964 -28,758 -29,504 -44,213 -187,134 -39,008 -36,254
　已收利息 1,443 1,402 762 691 1,062 614 1,306 1,708 4,645 3,253 2,601 3,288 4,983 2,352 1,111
　已付利息 -9,442 -7,225 -1,620 -2,398 -9,573 -16,338 -20,213 -37,971 -38,609 -32,011 -32,105 -47,257 -38,280 -28,452 -23,829
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -36,630 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 -153,837 -12,908 -13,536
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -19,488 -23,883 -27,452 -10,605 -9,171 -10,648 -10,344 -13,386 -7,637 -4,720 -5,373 -12,885 -8,831 -6,321 -7,899
投資活動之現金流量 -99,132 -131,369 -51,505 -33,674 -18,579 1,514 -47,610 53,848 -176,258 63,675 -162,790 -19,357 -228,607 -201,710 -115,917
　增添固定資產 -49,326 -86,903 -44,180 -39,135 -26,116 -24,747 -37,734 -52,766 -143,231 13,899 -33,201 -53,265 -156,677 -188,830 -117,524
　出售固定資產 33 13,274 5,008 1,155 4,559 4,734 2,035 68,056 3,226 -43,982 134 2,743 9,478 12,692 821
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,000 0 0 0 -47,087 -2,224 -1,115
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 7,003 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 325 -1,309 629 -890 0 -570 -19,393 21,549 -4,448 12,703 -24,953 0 0 0 0
　其他 -50,164 -56,431 -12,962 5,196 2,978 22,097 7,482 10,006 -24,805 81,055 -104,770 31,165 -34,321 -23,348 1,901
融資活動前之現金流量 -19,887 9,328 -42,871 97,998 112,445 93,220 56,088 77,311 -45,563 111,588 -163,512 149,770 -373,385 -185,766 46,514
融資活動之現金流量 -52,662 127,376 28,695 -70,469 -127,479 -73,052 -92,232 -74,763 35,495 -48,899 177,509 -170,677 425,253 168,509 -14,096
　新增貸款 273,284 409,338 237,822 202,464 394,717 660,451 706,226 743,410 1,002,546 730,913 988,070 481,861 878,122 971,054 621,644
　償還貸款 -326,271 -280,653 -209,756 -275,459 -519,233 -737,753 -826,743 -918,072 -974,603 -792,515 -785,608 -652,538 -798,216 -811,172 -653,898
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,347 0 0
　與關聯人士之現金流量 325 -1,309 629 -890 0 -570 -19,393 21,549 -4,448 12,703 -24,953 0 0 0 0
　其他 0 0 0 3,416 -2,963 4,820 47,678 78,350 12,000 0 0 0 0 8,627 18,158
現金及等同現金之增加/(減少) -72,549 136,704 -14,176 27,529 -15,034 20,168 -36,144 2,548 -10,068 62,689 13,997 -20,907 51,868 -17,257 32,418
年初之現金及現金等同項目 248,918 108,446 123,362 93,782 108,163 87,867 124,373 121,066 133,546 70,663 56,090 98,784 88,939 105,117 68,595
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,076 3,768 -740 2,051 653 128 -362 759 -2,412 194 576 -21,787 -25,643 1,079 4,104
年終之現金及現金等同項目 177,445 248,918 108,446 123,362 93,782 108,163 87,867 124,373 121,066 133,546 70,663 56,090 115,164 88,939 105,117
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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