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天然乳品(新西蘭)控股有限公司, 00462.HK - 綜合現金流量表 |
2014-05 |
2013-05 |
2012-05 |
2011-05 |
2010-05 |
2009-03 |
2008-03 |
2007-03 |
2006-03 |
2005-03 |
經營活動之現金流量 |
5,641 |
-6,504 |
-155,976 |
-238,266 |
-125,912 |
-77,816 |
-26,638 |
-21,723 |
10,444 |
1,826 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-83 |
-5,744 |
-40 |
13,912 |
117 |
420 |
1,953 |
-213 |
-5,426 |
-16,461 |
已收利息 |
0 |
40 |
130 |
13,912 |
117 |
420 |
2,502 |
1,144 |
1,107 |
111 |
已付利息 |
-83 |
-5,784 |
-170 |
0 |
0 |
0 |
-564 |
-1,386 |
-533 |
-572 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
29 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,000 |
-16,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
-18 |
-9 |
-13 |
-991 |
-6,545 |
投資活動之現金流量 |
-1,856 |
-5,119 |
-33,027 |
219,643 |
-394,581 |
1,113 |
-29,935 |
-311 |
-31,383 |
-745 |
增添固定資產 |
-6,875 |
-5,272 |
-39,879 |
-130,284 |
-33,918 |
-4,237 |
-6,744 |
-311 |
-20,314 |
-745 |
出售固定資產 |
3,966 |
153 |
6,783 |
0 |
220 |
1,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-1,009 |
0 |
413 |
0 |
0 |
-4,319 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,694 |
1,995 |
3,059 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,155 |
其他 |
1,053 |
0 |
69 |
350,936 |
-359,189 |
1,750 |
-26,250 |
0 |
-6,750 |
9,155 |
融資活動前之現金流量 |
3,702 |
-17,367 |
-189,043 |
-4,711 |
-520,391 |
-76,301 |
-54,629 |
-22,260 |
-27,356 |
-21,925 |
融資活動之現金流量 |
-8,298 |
22,071 |
63,302 |
101,000 |
553,645 |
0 |
98,281 |
30,518 |
40,161 |
16,980 |
新增貸款 |
253 |
23,204 |
63,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92,379 |
122,750 |
109,119 |
償還貸款 |
-8,551 |
-1,133 |
-590 |
0 |
0 |
0 |
-31,706 |
-98,301 |
-138,570 |
-82,984 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
101,000 |
807,214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,599 |
0 |
129,987 |
36,440 |
55,981 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,155 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-314,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,596 |
4,704 |
-125,741 |
96,289 |
33,254 |
-76,301 |
43,652 |
8,258 |
12,805 |
-4,945 |
年初之現金及現金等同項目 |
6,338 |
1,514 |
123,490 |
43,663 |
10,137 |
86,257 |
44,562 |
36,747 |
22,999 |
28,762 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
37 |
120 |
3,765 |
-16,462 |
272 |
181 |
-1,957 |
-443 |
943 |
-818 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,779 |
6,338 |
1,514 |
123,490 |
43,663 |
10,137 |
86,257 |
44,562 |
36,747 |
22,999 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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