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上市公司資料 - 四環醫藥控股集團有限公司 , 00460.HK
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四環醫藥控股集團有限公司, 00460.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 203,473 868,825 441,344 1,927,308 2,297,603 2,359,243 2,613,776 2,215,391 2,010,909 1,913,865 1,283,628 927,960 516,000 438,938 282,901 193,715
投資回報及融資費用之現金流量 -1,222,420 226,960 -1,389,876 -35,446 -106,527 -1,057,852 -469,593 -135,152 -143,986 -444,157 -538,926 -448,317 -154,389 -113,793 -56,397 1,271
　已收利息 148,788 133,644 54,755 163,781 134,737 86,238 97,676 144,840 105,389 86,578 123,838 53,828 19,550 6,236 4,259 1,271
　已付利息 -55,678 -27,932 -279 -422 -1,257 0 -210 -160 -5,817 -8,058 -360 -168 0 0 0 0
　已收股息 0 317,637 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,315,530 -196,389 -1,444,352 -198,805 -240,007 -1,144,090 -607,059 -279,832 -243,558 -522,677 -662,404 -501,977 -173,939 -120,029 -60,656 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -156,980 -203,532 -214,213 -509,450 -504,809 -441,653 -595,750 -646,781 -249,973 -340,175 -237,564 -215,026 -135,899 -53,290 -26,082 -11,150
投資活動之現金流量 -1,809,909 -788,850 -979,532 388,184 688,129 -2,183,492 -137,325 -531,332 -1,664,046 -577,866 -2,887,929 -2,916,540 -383,232 9,826 -119,624 -157,002
　增添固定資產 -402,459 -601,017 -506,639 -500,793 -369,712 -464,868 -326,259 -487,817 -348,949 -934,080 -609,884 -163,771 -107,774 -60,415 -29,452 -30,839
　出售固定資產 14,353 3,133 5,512 2,163 2,158 229 408 327 14,890 1,488 4,098 0 54 136 0 302
　投資增加 -16,641,360 -20,195,327 -18,910,336 -19,524,669 -22,037,899 -13,121,184 -9,621,100 -16,463,982 -9,077,846 -6,487,400 -841,409 -2,652,747 -272,434 -6,000 -75,548 -108,474
　投資減少 15,539,476 20,193,103 18,711,497 20,625,351 23,113,324 11,424,496 9,847,960 16,567,868 7,918,180 6,410,300 825,312 95,113 32,000 69,700 0 37,936
　與關聯人士之現金流量 980,000 888,195 905,224 132,112 21,530 3,907 3,298 16,370 -53,572 5,487 4,310 0 0 0 0 0
　其他 -1,299,919 -1,076,937 -1,184,790 -345,980 -41,272 -26,072 -41,632 -164,098 -116,749 426,339 -2,270,356 -195,135 -35,078 6,405 -14,624 -55,927
融資活動前之現金流量 -2,985,836 103,403 -2,142,277 1,770,596 2,374,396 -1,323,754 1,411,108 902,126 -47,096 551,667 -2,380,791 -2,651,923 -157,520 281,681 80,798 26,834
融資活動之現金流量 1,132,274 974,981 1,629,175 31,702 108,590 -251,460 -1,286,405 21,150 -194,664 -517,861 771,544 -46,302 5,396,040 0 -12,000 193,758
　新增貸款 480,320 836,083 1,103,178 19,000 224,192 0 0 4,780 3,500 180,800 767,234 5,880 0 0 0 0
　償還貸款 -328,046 -545,627 -379,227 -110,892 -137,132 -3,500 0 0 -186,680 -704,148 0 -17,079 0 0 -12,000 -4,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 2,737 0 0 0 -251,867 0 0 42,088 0 0 0 5,396,040 0 0 197,758
　與關聯人士之現金流量 980,000 888,195 905,224 132,112 21,530 3,907 3,298 16,370 -53,572 5,487 4,310 0 0 0 0 0
　其他 0 -206,407 0 -8,518 0 0 -1,289,703 0 0 0 0 -35,103 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,853,562 1,078,384 -513,102 1,802,298 2,482,986 -1,575,214 124,703 923,276 -241,760 33,806 -1,609,247 -2,698,225 5,238,520 281,681 68,798 220,592
年初之現金及現金等同項目 5,682,425 4,604,041 5,117,143 3,314,845 831,859 2,407,073 2,282,370 1,359,094 1,600,854 1,567,048 3,153,154 5,851,379 612,859 331,178 262,380 41,788
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 3,828,863 5,682,425 4,604,041 5,117,143 3,314,845 831,859 2,407,073 2,282,370 1,359,094 1,600,854 1,543,907 3,153,154 5,851,379 612,859 331,178 262,380
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
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