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上市公司資料 - 天大藥業有限公司 , 00455.HK
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天大藥業有限公司, 00455.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 81,780 2,297 -33,499 -12,287 31,527 70,854 51,345 24,069 -10,825 77,039 146,355 90,327 64,610 47,744 15,834 17,782 2,512 -578 -1,239
投資回報及融資費用之現金流量 -19,410 -7,966 -6,805 -11,722 -327 -19,994 -11,878 -21,772 5,181 -29,878 626 -35,232 3,114 -18,903 4,618 -6,446 3,135 1,003 1,108
　已收利息 3,258 2,303 3,234 5,292 6,465 4,143 5,373 6,242 9,702 5,895 6,600 8,033 2,882 911 2,201 2,575 2,428 2,009 1,151
　已付利息 -5,043 -725 -569 -374 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,888 6,869 4,440 3,796 2,418 662 707 324 0
　已付股息 -17,625 -9,544 -9,470 -16,641 -6,793 -24,137 -17,251 -28,013 -4,488 -35,772 -12,862 -50,135 -4,208 -23,609 0 -9,683 0 -1,330 0
　其他 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -309 -9,797 -3,567 -7,241 -12,358 -12,116 -10,747 -10,625 -5,432 -19,344 -18,453 -24,046 -13,573 -8,999 -3,200 -1,664 52 -234 -45
投資活動之現金流量 -12,866 84,047 -140,967 -46,357 -87,322 18,925 -2,803 -74,273 -7,735 -35,235 -84,284 -26,290 -218,881 54,754 -34,251 -45,695 -19,914 3,293 1,191
　增添固定資產 -24,958 -53,758 -145,683 -93,939 -33,645 -8,634 -2,803 -3,279 -34,035 -26,006 -7,007 -5,814 -4,995 -1,932 -1,630 -1,294 -5,119 -1,612 -1,531
　出售固定資產 1,223 29 3 3 165 27 0 313 25 0 33 8 37,000 23 0 0 0 6 0
　投資增加 -102,373 -326,694 -263,571 -552,706 -2,023 -5,366 0 -1,192,353 0 0 -47,628 0 -87,658 0 -28,338 -3,329 0 0 0
　投資減少 0 242,563 37,262 608,692 0 32,904 0 1,162,307 0 0 -44,428 1,155 91,103 29,022 7,564 0 0 4,380 0
　與關聯人士之現金流量 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,516 3,619 122 3,826 67,118 0 0 0
　其他 113,152 221,807 231,022 -8,407 -51,819 -6 0 -41,261 26,275 -9,229 14,746 -10,123 -257,950 27,519 -15,673 -108,190 -14,795 519 2,722
融資活動前之現金流量 49,195 68,581 -184,837 -77,608 -68,480 57,669 25,918 -82,600 -18,811 -7,418 44,243 4,759 -164,730 74,596 -16,999 -36,024 -14,215 3,484 1,015
融資活動之現金流量 -11,265 8,249 100,223 15,828 -113 -50 0 109,279 1,260 0 0 -11,516 198,685 122 3,826 63,942 1,330 2,115 -51
　新增貸款 16,152 33,458 110,607 20,902 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943
　償還貸款 -27,507 -25,309 -10,384 -5,073 0 0 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -943
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 109,279 0 0 0 0 195,067 0 0 -3,177 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,516 3,619 122 3,826 67,118 0 0 0
　其他 0 0 0 -1 -113 -50 0 0 1,260 0 0 0 -1 0 0 1 1,330 2,115 -51
現金及等同現金之增加/(減少) 37,930 76,830 -84,614 -61,779 -68,593 57,620 25,918 26,678 -17,551 -7,418 44,243 -6,757 33,956 74,718 -13,173 27,918 -12,885 5,600 963
年初之現金及現金等同項目 334,002 248,247 311,963 393,168 493,154 399,316 394,301 384,185 175,048 182,682 139,345 142,808 102,793 27,958 39,916 8,546 20,319 14,465 13,501
外匯兌換率變動之影響/(其他) -31,655 8,925 20,899 -19,426 -31,392 36,218 -20,903 -16,563 869 -216 -906 3,293 6,060 117 1,215 3,453 1,112 254 0
年終之現金及現金等同項目 340,277 334,002 248,247 311,963 393,168 493,154 399,316 394,301 158,366 175,048 182,682 139,345 142,808 102,793 27,958 39,916 8,546 20,319 14,465
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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