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上市公司資料 - 志高控股有限公司 , 00449.HK
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志高控股有限公司, 00449.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 246,595 283,064 381,282 1,145,205 1,314,664 -326,520 1,190,602 -927,670 -135,759 544,047 -60,480 -131,640 449,434
投資回報及融資費用之現金流量 -181,813 -152,292 -165,997 -153,750 -241,909 -166,835 -227,254 -231,943 -172,521 -47,548 -80,686 -55,694 -38,866
　已收利息 13,499 14,163 20,122 50,419 30,847 50,608 34,405 20,785 18,488 23,304 33,379 31,641 6,559
　已付利息 -175,512 -152,055 -158,390 -186,169 -259,256 -217,443 -261,659 -182,415 -112,596 -70,852 -114,065 -87,335 -45,425
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -19,800 -14,400 -27,729 -18,000 -13,500 0 0 -70,313 -78,413 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8,503 -22,508 -19,819 -6,858 -26,923 8,308 -5,727 -36,685 -613 -9,307 -12,017 -14,976 -17,341
投資活動之現金流量 -191,248 -249,738 -11,347 -72,932 -291,699 -650,446 -298,226 -402,427 -287,450 -220,568 -18,355 -351,369 -345,210
　增添固定資產 -73,111 -160,623 -57,052 -172,487 -198,393 -436,667 -215,322 -251,296 -374,503 -86,537 -86,873 -105,929 -107,636
　出售固定資產 16,426 3,405 5,113 7,935 5,067 4,362 22,306 8,719 27,018 15 150 503 0
　投資增加 -14,530 -1,990 -3,000 -40,000 -29,836 14,599 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 22,010 -2,439 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,500 0 2,400 450 0 0 0 30,000 0 -43,830 -31,636 -133,291 131,948
　其他 -143,543 -88,091 1,192 131,170 -68,537 -232,740 -105,210 -189,850 60,035 -90,216 100,004 -112,652 -369,522
融資活動前之現金流量 -134,969 -141,474 184,119 911,665 754,133 -1,135,493 659,395 -1,598,725 -596,343 266,624 -171,538 -553,679 48,017
融資活動之現金流量 -186,160 7,657 189,548 -957,970 -1,046,139 968,141 -284,883 1,652,634 658,988 -94,664 357,620 329,458 178,709
　新增貸款 2,906,835 4,604,306 3,823,660 3,441,232 4,816,681 4,017,515 2,299,548 1,925,014 1,452,730 925,436 2,050,551 1,476,784 347,861
　償還貸款 -3,094,495 -4,714,257 -3,406,974 -4,165,061 -5,912,457 -2,398,024 -2,576,431 -1,319,730 -1,140,435 -1,122,986 -1,661,295 -1,014,035 -397,950
　定息/債項工具融資 0 0 1,637,732 2,706,915 49,637 148,650 792,000 791,200 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -50,000 -1,868,720 -3,141,496 0 -800,000 -800,000 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 226,150 274,421 146,716 0 0 96,850
　與關聯人士之現金流量 1,500 0 2,400 450 0 0 0 30,000 0 -43,830 -31,636 -133,291 131,948
　其他 0 167,608 1,450 199,990 0 0 0 0 72,272 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -321,129 -133,817 373,667 -46,305 -292,006 -167,352 374,512 53,909 62,645 171,960 186,082 -224,221 226,726
年初之現金及現金等同項目 658,047 791,864 418,197 464,502 756,508 923,860 549,348 495,439 432,794 260,834 74,767 298,988 72,262
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 336,918 658,047 791,864 418,197 464,502 756,508 923,860 549,348 495,439 432,794 260,849 74,767 298,988
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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