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上市公司資料 - 中集天達控股有限公司 , 00445.HK
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中集天達控股有限公司, 00445.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 428,733 80,757 84,316 61,552 49,736 27,322 -13,188 68,653 -91,291 114,762 -465,626 205,381 131,200 42,390 162,538
投資回報及融資費用之現金流量 -64,305 -26,750 -5,509 1,352 -71,397 -4,154 5,900 -3,442 -5,454 -3,977 1,282 2,919 4,114 -31,049 -120,627
　已收利息 3,270 2,314 2,003 2,752 2,637 1,711 11,366 3,917 1,588 1,112 4,760 7,747 8,734 10,922 3,858
　已付利息 -71,262 -29,095 -7,561 -1,400 -4,538 -5,865 -5,466 -7,359 -7,042 -5,089 -3,478 -4,828 -4,620 -3,507 -1,280
　已收股息 3,687 31 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -69,496 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,464 -123,205
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -73,832 -43,760 -26,184 -8,001 -7,732 -11,813 -9,077 -13,174 -11,686 -13,338 -22,863 -33,540 -31,924 -62,414 -38,561
投資活動之現金流量 -490,177 -545,652 -84,854 2,614 30,078 8,843 -5,764 5,386 -11,894 -11,055 -147,524 -56,115 -105,152 -32,307 -39,601
　增添固定資產 -96,968 -121,859 -106,356 -2,045 -1,232 -2,539 -4,170 -9,643 -17,273 -1,840 -150,088 -100,560 -64,577 -27,046 -11,196
　出售固定資產 322 2,141 1,366 78 153 180 10 216 9 80 123 19,815 6,358 0 16
　投資增加 -396,331 -426,596 -4,486 0 0 0 0 0 0 -2,000 0 -3,484 -65,174 -3,300 -32,590
　投資減少 0 662 0 0 33,714 12,807 9,854 5,039 -706 830 0 158 22,655 0 20,404
　與關聯人士之現金流量 -65,938 272,991 -60,526 0 0 0 201 1,394 3,231 1,296 208 3,831 1,464 1,477 1,099
　其他 68,738 -272,991 85,148 4,581 -2,557 -1,605 -11,659 8,380 2,845 -9,421 2,233 24,125 -5,878 -3,438 -17,334
融資活動前之現金流量 -199,581 -535,405 -32,231 57,517 685 20,198 -22,129 57,423 -120,325 86,392 -634,731 118,645 -1,762 -83,380 -36,251
融資活動之現金流量 386,507 757,634 -14,754 -30,000 -97,000 20,000 -9,799 -8,627 7,804 16,877 16,708 -2,740 21,169 314,716 213,677
　新增貸款 1,842,160 1,002,689 69,380 20,000 40,000 105,000 80,000 80,000 99,985 95,628 80,000 62,502 28,080 42,442 1,469
　償還貸款 -1,449,189 -712,560 -23,618 -50,000 -100,000 -85,000 -90,000 -90,021 -95,412 -80,047 -63,500 -69,073 -8,375 -15,217 -6,628
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 197,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,014 217,737
　與關聯人士之現金流量 -65,938 272,991 -60,526 0 0 0 201 1,394 3,231 1,296 208 3,831 1,464 1,477 1,099
　其他 59,474 -2,704 10 0 -37,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 186,926 222,229 -46,985 27,517 -96,315 40,198 -31,928 48,796 -112,521 103,269 -618,023 115,905 19,407 231,336 177,426
年初之現金及現金等同項目 557,469 326,053 263,567 105,059 202,017 161,755 193,992 145,330 262,526 159,601 777,634 661,934 642,278 420,013 236,170
外匯兌換率變動之影響/(其他) 23,991 9,187 3,758 0 -643 64 -309 -134 -437 -344 -10 -205 249 -9,071 -2,604
年終之現金及現金等同項目 768,386 557,469 220,340 132,576 105,059 202,017 161,755 193,992 149,568 262,526 159,601 777,634 661,934 642,278 410,992
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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