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上市公司資料 - 山高控股集團有限公司 , 00412.HK
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山高控股集團有限公司, 00412.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -12,059,623 -3,079,459 -2,093,512 -39,660 -4,826,346 1,176,561 -1,463,386 -59,809 137,759 355,469 -480,112 -130,546 -191,772 -140,871 -689,796 -196,472 -304,079 -64,138
投資回報及融資費用之現金流量 -771,970 -777,905 -316,287 -187,198 -99,788 -130,954 -3,053 -1,053 -1,931 -649 -965 -2,144 -3,123 -2,421 3,143 -5,364 -2,612 -2,024
　已收利息 15,363 30,347 104,192 7,312 4,366 5,917 3,239 0 0 0 0 0 1 53 7,644 255 17 430
　已付利息 -486,933 -507,818 -420,479 -194,510 -104,154 -136,871 -6,292 -1,053 -1,931 -649 -965 -2,144 -3,124 -2,474 -4,501 -5,619 -2,629 -2,454
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -300,400 -300,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,736 -40,867 -69,779 -20,483 -1,029 -5,211 -4,316 38 -38 0 0 0 0 -1,030 -513 50 -30 0
投資活動之現金流量 10,153,710 -1,718,039 -1,383,427 -579,257 -547,216 -50,498 805,233 50,097 -303,556 -472,251 97,128 -11,346 -69,149 -87,324 -2,868 -34,472 -57,731 -88,712
　增添固定資產 -54,167 -5,197 -3,979 -1,672 -7,420 -688 -3,368 -1,438 -891 -2,143 -15,835 -7,032 -56,233 -1,863 -2,392 -4,695 -79,703 -54,385
　出售固定資產 59 21 21 0 0 107 0 33 0 0 0 0 18 1,951 608 11,034 2,846 8,797
　投資增加 -5,372,573 -4,078,257 -1,368,571 -587,041 -743,708 -49,917 90,682 0 -338,401 0 -4,480 0 0 -101,170 -18,000 -64,100 -13,816 -4,224
　投資減少 15,497,913 2,380,110 78,564 0 190,286 0 717,851 51,885 37,080 50,000 117,443 1,500 -13,384 16,000 16,916 23,289 292 11,100
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 82,478 -14,716 -89,462 9,456 13,626 0 68 -383 -1,344 -520,108 0 -5,814 450 -2,242 0 0 32,650 -50,000
融資活動前之現金流量 -2,679,619 -5,616,270 -3,863,005 -826,598 -5,474,379 989,898 -665,522 -10,727 -167,766 -117,431 -383,949 -144,036 -264,044 -231,646 -690,034 -236,258 -364,452 -154,874
融資活動之現金流量 -985,230 2,344,203 11,376,901 -31,720 6,738,034 -1,093,348 993,544 8,941 167,955 84,706 421,030 135,173 245,113 55,935 767,511 326,858 392,538 163,140
　新增貸款 5,813,815 2,013,908 11,500,562 1,028,393 4,661,133 287,763 107,007 80,000 0 0 0 230,000 31,500 0 6,862 105,000 32,760 30,000
　償還貸款 -3,304,709 -1,568,525 -6,826,370 -577,213 -2,551,907 -1,148,611 -113,308 -80,559 -2,438 -2,492 -2,931 -235,743 -3,140 -21,320 -16,062 -54,693 -3,265 -4,009
　定息/債項工具融資 3,885,290 6,587,757 6,991,778 0 4,628,808 0 999,845 9,500 333,200 0 0 0 0 0 0 290,993 64,000 0
　償還定息/債項工具 -7,379,626 -4,688,937 -289,069 -465,776 0 -232,500 0 0 -360,564 0 0 -90,000 0 0 0 -45,000 -38,247 -23,000
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 197,757 87,198 423,961 230,916 216,753 77,255 776,711 30,558 341,939 160,149
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -17,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,649 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,664,849 -3,272,067 7,513,896 -858,318 1,263,655 -103,450 328,022 -1,786 189 -32,725 37,081 -8,863 -18,931 -175,711 77,477 90,600 28,086 8,266
年初之現金及現金等同項目 5,045,748 8,214,075 681,398 1,555,133 220,544 327,621 4,331 6,122 6,023 38,748 1,667 10,583 29,473 205,172 127,695 37,095 9,009 743
外匯兌換率變動之影響/(其他) -46,599 103,740 18,781 -15,417 70,934 -3,627 -4,732 -5 -90 0 0 -53 41 12 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,334,300 5,045,748 8,214,075 681,398 1,555,133 220,544 327,621 4,331 6,122 6,023 38,748 1,667 10,583 29,473 205,172 127,695 37,095 9,009
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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