分享此頁

上市公司資料 - 有利集團有限公司 , 00406.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

有利集團有限公司, 00406.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -232,386 837,817 721,435 72,813 196,459 290,097 -114,504 -50,818 150,135 -177,631 -41,293 104,768 -170,397 -41,202 133,142 -15,603 -152,330 -32,584 102,346
投資回報及融資費用之現金流量 -56,017 -62,611 -48,200 -85,955 -36,565 -33,396 -26,020 -34,172 -25,287 -44,299 -24,694 649 -252 2,021 -36,173 -30,185 -30,161 -25,067 -15,598
　已收利息 5,239 3,280 4,866 6,201 4,737 5,775 5,421 7,101 7,057 4,757 2,678 1,779 8,306 7,932 9,952 14,737 10,071 7,603 2,635
　已付利息 -39,354 -25,152 -42,114 -81,318 -29,474 -27,049 -31,935 -31,341 -22,298 -38,818 -25,155 -9,438 -5,067 -1,740 -3,107 -40,731 -40,344 -29,473 -12,284
　已收股息 0 0 0 114 1,314 494 494 494 380 188 12,152 18,296 2,116 78 1,077 218 112 110 4
　已付股息 -21,902 -40,739 -10,952 -10,952 -13,142 -12,616 0 -10,426 -10,426 -10,426 -14,369 -9,988 -5,607 -4,249 -44,095 -4,409 0 -3,307 -5,953
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,914 -24,377 -44,247 -22,810 -15,471 -1,876 -12,391 -21,968 -3,352 2,081 -7,247 -14,946 -14,581 -6,874 -8,307 -433 -1,027 -3,654 -3,312
投資活動之現金流量 -31,448 -23,556 10,649 -55,600 -173,325 47,481 -68,938 -210,737 149,185 -100,317 -169,596 -507,418 -245,325 -708,973 -59,727 1,524,871 -16,086 -31,382 -55,022
　增添固定資產 -48,265 -62,951 -20,486 -15,411 -41,881 -69,711 -84,151 -209,635 -159,813 -107,031 -164,221 -465,691 -157,088 -690,886 -67,716 -15,827 -16,369 -38,784 -57,476
　出售固定資產 2,180 281 285 1,013 10,940 1,605 5,915 3,070 334,625 7,091 355 1,411 1,497 5,020 729 1,566,883 283 1,464 278
　投資增加 0 -1,236 -22,194 -34,487 -82,683 -8,485 0 -22,805 -42,388 -43,433 0 0 -48,272 0 15,335 -26,185 0 0 -5,157
　投資減少 240 11,800 42,716 0 0 124,072 9,298 42,810 32,474 42,402 2,000 244 5,891 13,377 0 0 0 5,817 7,352
　與關聯人士之現金流量 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 14,677 28,550 10,328 -6,715 -59,701 0 0 -24,177 -15,713 654 -7,730 -43,382 -47,353 -36,484 -8,075 0 0 121 -19
融資活動前之現金流量 -324,765 727,273 639,637 -91,552 -28,902 302,306 -221,853 -317,695 270,681 -320,166 -242,830 -416,947 -430,555 -755,028 28,935 1,478,650 -199,604 -92,687 28,414
融資活動之現金流量 87,203 -451,824 -574,493 -78,251 161,583 -244,920 331,054 -157,663 -258,871 704,808 242,390 545,431 321,366 440,502 -81,189 -663,477 83,907 175,788 11,996
　新增貸款 637,014 407,022 3,510 169,412 328,638 401,479 691,610 200,000 114,648 744,882 323,512 577,825 294,720 440,000 18,883 0 88,668 185,098 42,000
　償還貸款 -606,500 -825,380 -594,022 -243,975 -238,351 -683,655 -362,545 -465,812 -140,467 -66,453 -75,206 -21,227 -8,197 -7,661 -114,925 -664,346 -2,605 -1,862 -34,453
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 56,969 -33,466 16,019 -3,688 71,296 37,256 1,989 108,149 -233,052 26,379 -5,916 -11,167 34,843 8,163 14,853 869 -2,156 -7,448 4,449
現金及等同現金之增加/(減少) -237,562 275,449 65,144 -169,803 132,681 57,386 109,201 -475,358 11,810 384,642 -440 128,484 -109,189 -314,526 -52,254 815,173 -115,697 83,101 40,410
年初之現金及現金等同項目 934,312 650,748 570,567 747,136 620,759 552,451 448,711 928,625 917,039 531,598 531,371 319,522 423,079 736,778 788,831 -27,063 88,634 5,533 -34,877
外匯兌換率變動之影響/(其他) -8,037 8,115 15,037 -6,766 -6,304 10,922 -5,461 -4,556 -224 799 667 2,428 5,632 827 201 721 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 688,713 934,312 650,748 570,567 747,136 620,759 552,451 448,711 928,625 917,039 531,598 450,434 319,522 423,079 736,778 788,831 -27,063 88,634 5,533
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。