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上市公司資料 - 越秀房地產投資信託基金 , 00405.HK
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越秀房地產投資信託基金, 00405.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,452,090 1,033,418 1,178,481 1,224,955 1,369,896 1,288,633 986,508 1,182,902 899,470 861,050 749,721 223,767 321,442 306,555 338,398 347,973 274,317 257,657 68,984
投資回報及融資費用之現金流量 -1,272,274 -1,407,688 -972,895 -1,090,199 -1,302,894 -1,246,271 -1,132,865 -1,011,809 -891,697 -808,534 -646,782 -388,904 -257,202 -274,810 -304,554 -307,390 -249,314 -180,329 38,909
　已收利息 36,180 25,511 26,142 31,985 33,748 35,517 30,975 26,243 44,963 60,109 88,401 31,636 2,783 2,373 2,212 5,159 7,466 5,696 41,209
　已付利息 -854,716 -539,957 -326,478 -444,077 -505,248 -438,117 -345,525 -355,004 -332,567 -352,733 -405,648 -145,465 -36,984 -35,689 -50,826 -65,908 -42,680 -42,225 -2,300
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -453,738 -893,242 -682,345 -694,109 -850,194 -854,762 -835,499 -747,221 -680,407 -643,932 -563,203 -275,075 -223,001 -241,494 -255,940 -246,641 -214,100 -143,800 0
　其他 0 0 9,786 16,002 18,800 11,091 17,184 64,173 76,314 128,022 233,668 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -146,263 -139,317 -87,252 -102,053 -94,905 -86,235 -35,625 -24,935 -12,812 -10,903 -10,039 -6,932 -9,290 -8,678 -11,216 -6,912 0 0 0
投資活動之現金流量 -127,987 -3,736,868 -4,187,866 -44,725 -125,574 -387,937 -1,022,179 -26,866 -2,469,702 -35,917 116,421 -4,642,657 -187,205 -5,377 -7,629 -480,414 -3,851 -12,876 -2,832,299
　增添固定資產 -22,302 -15,421 -17,742 -28,715 -11,212 -34,166 -54,815 -61,735 -51,884 -22,764 -8,579 -12,482 -12,094 -5,377 -7,629 -30,292 -3,851 -12,876 0
　出售固定資產 41 13 34 8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -45,726 -3,694,984 -4,169,769 -15,633 -114,300 -530,575 -963,062 0 -2,373,702 0 0 -4,680,286 0 0 0 -450,122 0 0 -2,832,299
　投資減少 0 0 0 0 0 995,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,000 0
　其他 -60,000 -26,476 -389 -385 -117 -818,668 -4,302 34,869 -44,116 -13,153 125,000 50,111 -175,111 0 0 0 0 55,000 0
融資活動前之現金流量 -94,434 -4,250,455 -4,069,532 -12,022 -153,477 -431,810 -1,204,161 119,292 -2,474,741 5,696 209,321 -4,814,726 -132,255 17,690 14,999 -446,743 21,152 64,452 -2,724,406
融資活動之現金流量 176,763 4,167,564 3,718,012 495,507 13,732 586,661 1,327,237 378,940 2,171,037 340,818 -343,556 5,068,097 273,950 0 0 532,032 0 -55,000 2,960,323
　新增貸款 6,776,240 5,445,263 7,708,228 4,085,623 4,454,458 5,276,630 3,777,732 6,075,015 3,401,037 629,032 4,202,491 2,437,877 1,994,060 0 0 2,528,887 0 0 1,255,946
　償還貸款 -6,809,735 -4,602,415 -3,784,967 -3,565,724 -4,352,218 -4,683,244 -2,450,495 -5,696,075 -1,230,000 -390,000 -4,623,518 -554,018 -1,720,110 0 0 -1,763,899 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -6,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 3,221,968 0 0 0 0 0 0 0 101,786 77,471 3,184,238 0 0 0 0 0 0 1,704,377
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,000 0
　其他 210,258 102,748 -205,249 -24,392 -88,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232,956 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 82,329 -82,891 -351,520 483,485 -139,745 154,851 123,076 498,232 -303,704 346,514 -134,235 253,371 141,695 17,690 14,999 85,289 21,152 9,452 235,917
年初之現金及現金等同項目 1,333,773 1,453,356 1,802,495 1,319,010 1,458,755 1,303,904 1,180,828 682,596 986,300 639,786 774,021 520,650 378,955 361,265 397,416 290,153 253,846 235,917 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,625 -36,692 2,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,120 21,974 15,155 8,477 0
年終之現金及現金等同項目 1,417,727 1,333,773 1,453,356 1,802,495 1,319,010 1,458,755 1,303,904 1,180,828 682,596 986,300 639,786 774,021 520,650 378,955 410,295 397,416 290,153 253,846 235,917
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
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