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上市公司資料 - 天下圖控股有限公司 , 00402.HK
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天下圖控股有限公司, 00402.HK - 綜合現金流量表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -56,286 -51,068 -43,091 -16,196 43,209 -28,066 11,180 -29,028 114,202 -15,786 -89,457 -139,626 -22,488 46,186
投資回報及融資費用之現金流量 -5,270 -1,285 -5,179 -3,123 -5,448 -1,686 -1,966 -653 -11,171 -13,127 -13,600 -14,474 288 -20,113
　已收利息 459 654 648 383 615 1,160 285 2,067 96 871 3,854 1,499 1,110 71
　已付利息 -5,729 -1,939 -5,827 -3,506 -6,063 -2,846 -2,251 -2,720 -1,492 -6,566 -7,006 -4,453 -822 -384
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,775 -7,432 -10,448 -11,520 0 -19,800
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,984 -2,036 -9,488 -3,558 -681 773 -2,281 1,311 -1,266 -1,985 -8,593 -4,788 -7,996 -8,740
投資活動之現金流量 -10,681 87,958 -214,483 -71,098 -355,199 -13,449 -17,342 -247,824 -30,009 -17,622 -49,694 -23,247 -25,909 9,039
　增添固定資產 -6,203 -8,800 -16,638 -22,631 -8,179 -15,945 -22,329 -41,490 -27,116 -8,874 -9,314 -10,245 -15,987 -3,920
　出售固定資產 16 963 245 513 3,364 4,081 298 521 130 882 209 0 199 21
　投資增加 0 -8,866 -9,874 -756 -210,757 -4,940 0 -197,215 0 -668 0 0 0 0
　投資減少 4,768 7,301 0 8,761 -78,122 0 0 0 0 -5,601 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -2,388 18,657 20,305 42,601 29,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -6,874 78,703 -208,521 -99,586 -90,778 3,355 4,689 -9,640 -3,023 -3,361 -40,589 -13,002 -10,121 12,938
融資活動前之現金流量 -76,221 33,569 -272,241 -93,975 -318,119 -42,428 -10,409 -276,194 71,756 -48,520 -161,344 -182,135 -56,105 26,372
融資活動之現金流量 13,256 -79,062 382,610 122,972 101,076 22,321 31,678 478,717 -47,982 -60,389 322,644 96,529 73,211 -7,656
　新增貸款 49,659 31,364 169,569 100,897 0 144,000 82,018 122,277 97,361 225,097 259,134 220,801 24,337 0
　償還貸款 -36,281 -144,217 -176,792 -37,443 -44,112 -121,679 -137,004 -95,809 -151,138 -284,538 -190,898 -124,272 -1,107 -7,661
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 365,320 5,550 103,595 0 86,664 452,249 5,795 0 255,943 0 49,981 5
　與關聯人士之現金流量 -2,388 18,657 20,305 42,601 29,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 2,266 15,134 4,208 11,367 12,320 0 0 0 0 -948 -1,535 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -62,965 -45,493 110,369 28,997 -217,043 -20,107 21,269 202,523 23,774 -108,909 161,300 -85,606 17,106 18,716
年初之現金及現金等同項目 158,582 213,141 103,539 75,120 291,454 311,000 290,666 87,552 63,757 172,884 11,461 97,067 79,961 61,245
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,580 -9,066 -767 -578 709 561 -935 591 21 -218 123 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 101,197 158,582 213,141 103,539 75,120 291,454 311,000 290,666 87,552 63,757 172,884 11,461 97,067 79,961
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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