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上市公司資料 - 萬嘉集團控股有限公司 , 00401.HK
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萬嘉集團控股有限公司, 00401.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
經營活動之現金流量 10,088 4,166 7,931 22,887 -43,086 46,956 12,584 188,055 14,971 32,167 -28,367
投資回報及融資費用之現金流量 33 46 92 -10,003 -12,697 -13,499 -7,978 -11,479 -7,688 -5,499 -3,458
　已收利息 33 46 92 110 142 277 361 220 1,131 695 632
　已付利息 0 0 0 -10,113 -12,839 -13,776 -8,339 -11,699 -8,819 -6,015 -4,090
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -703 -2,046 -320 -984 -3,447 -3,653 -2,129 -4,469 -14,394 -24,441 -18,518
投資活動之現金流量 -3,877 -6,979 -11,927 -33,181 31,895 -5,628 -122,094 6,530 -20,021 -5,119 -2,153
　增添固定資產 -3,914 -6,979 -11,956 -9,337 -8,545 -5,832 -5,967 -3,957 -15,072 -5,263 -2,216
　出售固定資產 37 0 29 102 1,076 204 51 0 124 144 0
　投資增加 0 0 0 -22,507 -6,724 0 -125,480 0 -5,073 0 0
　投資減少 0 0 0 0 46,088 0 9,302 18,421 0 0 123
　與關聯人士之現金流量 -3,500 -10,950 8,050 3,400 0 0 0 0 0 0 0
　其他 3,500 10,950 -8,050 -4,839 0 0 0 -7,934 0 0 -60
融資活動前之現金流量 5,541 -4,813 -4,224 -21,281 -27,335 24,176 -119,617 178,637 -27,132 -2,892 -52,496
融資活動之現金流量 -802 -14,969 4,327 17,450 -26,873 -35,727 24,368 41 25,271 15,112 33,329
　新增貸款 11,564 0 0 0 0 109,434 96,872 97,341 153,067 88,193 53,138
　償還貸款 -8,866 -4,019 -3,723 -62,302 -40,000 -71,489 -67,976 -186,399 -132,257 -51,656 -39,048
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 82,225 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -84,292 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 76,352 13,127 0 0 0 0 0 1
　與關聯人士之現金流量 -3,500 -10,950 8,050 3,400 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 10,620 -4,528 6,874 4,461 -21,425 19,238
現金及等同現金之增加/(減少) 4,739 -19,782 103 -3,831 -54,208 -11,551 -95,249 178,678 -1,861 12,220 -19,167
年初之現金及現金等同項目 5,768 25,099 24,801 28,816 91,922 93,721 203,500 43,029 43,638 30,676 48,480
外匯兌換率變動之影響/(其他) -631 451 195 -184 -8,898 9,752 -14,530 -18,207 1,252 742 1,363
年終之現金及現金等同項目 9,876 5,768 25,099 24,801 28,816 91,922 93,721 203,500 43,029 43,638 30,676
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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