分享此頁

上市公司資料 - 環球智能控股有限公司 , 00395.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

環球智能控股有限公司, 00395.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -141,272 -27,315 8,274 -24,388 -58,067 -38,863 -251,676 -202,388 138,599 -16,702 -32,262 -8,974 151,764 75,439 71,067 92,416
投資回報及融資費用之現金流量 -22 2,117 -478 -769 -857 -1,509 -2,687 4,248 8,621 6,448 114 -3,700 -12,275 -15,408 -17,628 -17,840
　已收利息 1,179 2,714 55 23 31 17 359 7,969 14,018 9,444 114 135 705 1,143 877 417
　已付利息 -1,201 -597 -533 -792 -888 -1,332 -3,046 -3,721 -5,397 -2,996 0 -51 -311 -1,177 -1,202 -557
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -194 0 0 0 0 0 -3,784 -12,669 -15,374 -17,303 -17,700
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8 -623 -3,980 19 -251 -2,580 -601 -5,340 -897 -15,853 0 0 -28,705 -22,504 -19,411 -8,029
投資活動之現金流量 -8,204 -2,520 3,826 -44,832 -8,372 -65,864 211,574 170,195 -212,636 -162,029 -63,284 -58,993 -83,789 -121,753 -15,131 -40,341
　增添固定資產 -5,322 -1,465 -114 -1,068 -217 -3,811 -2,829 -4,765 -18,483 -50,364 -50,594 -57,806 -52,482 -76,463 -3,357 -27,998
　出售固定資產 5 8 123 38 256 0 5 0 0 0 0 900 1,526 0 0 0
　投資增加 0 0 -2,300 -51,787 -5,600 -24,610 0 -1,541 0 -94,240 0 0 0 0 0 0
　投資減少 3 0 6,098 7,425 23,668 -3,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -4,817 0 200 800 0 -36,028 26,408 0 0 0 0 1,094 4,986 0 0 0
　其他 1,927 -1,063 -181 -240 -26,479 2,302 187,990 176,501 -194,153 -17,425 -12,690 -3,181 -37,819 -45,290 -11,774 -12,343
融資活動前之現金流量 -149,506 -28,341 7,642 -69,970 -67,547 -108,816 -43,390 -33,285 -66,313 -188,136 -95,432 -71,667 26,995 -84,226 18,897 26,206
融資活動之現金流量 -8,614 -1,623 225,626 -3,700 69,825 106,285 105,625 45,616 20,000 -19,226 145,680 23,419 140 172,888 5,885 0
　新增貸款 8,000 9,000 13,000 10,500 20,500 19,562 53,386 69,100 80,000 20,000 0 0 6,832 60,765 10,118 0
　償還貸款 -11,797 -10,623 -14,500 -15,000 -22,868 -16,597 -110,135 -40,000 -60,000 -49,000 0 -6,832 -12,249 -75,210 -4,233 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 226,926 0 72,193 139,348 135,966 16,516 0 9,774 145,680 29,157 571 187,333 0 0
　與關聯人士之現金流量 -4,817 0 200 800 0 -36,028 26,408 0 0 0 0 1,094 4,986 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -158,120 -29,964 233,268 -73,670 2,278 -2,531 62,235 12,331 -46,313 -207,362 50,248 -48,248 27,135 88,662 24,782 26,206
年初之現金及現金等同項目 226,374 252,459 20,532 99,953 95,515 93,119 32,157 20,364 66,546 276,802 229,974 278,403 253,152 165,718 140,220 114,562
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7,785 3,879 -1,341 -5,751 2,160 4,927 -1,273 -538 131 -2,894 -3,420 -181 -1,884 -1,228 716 -548
年終之現金及現金等同項目 60,469 226,374 252,459 20,532 99,953 95,515 93,119 32,157 20,364 66,546 276,802 229,974 278,403 253,152 165,718 140,220
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。