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上市公司資料 - 中國中鐵股份有限公司 - H股 , 00390.HK
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中國中鐵股份有限公司 - H股, 00390.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 52,435 23,970 38,829 30,624 20,268 39,613 60,258 36,258 24,331 12,020 -483 -10,771 2,972 20,348 1,666 565 8,685 4,318
投資回報及融資費用之現金流量 -21,028 -18,350 -15,744 -14,120 -10,040 -9,594 -9,803 -10,448 -11,453 -10,863 -9,330 -6,214 -6,068 -3,113 -2,072 -2,000 -1,268 -803
　已收利息 749 744 1,595 882 1,695 312 1,498 1,652 1,502 1,501 1,444 764 909 722 1,233 710 551 273
　已付利息 -14,172 -12,265 -11,595 -10,464 -8,405 -7,773 -8,430 -10,241 -11,349 -10,956 -9,686 -5,799 -3,154 -3,547 -3,390 -2,266 -1,413 -1,007
　已收股息 1,402 1,464 848 1,037 894 885 336 341 243 99 165 228 152 35 117 15 23 7
　已付股息 -9,007 -8,293 -6,592 -5,575 -4,224 -3,018 -3,207 -2,200 -1,849 -1,507 -1,253 -1,407 -3,975 -323 -32 -459 -429 -76
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8,883 -10,901 -7,835 -8,426 -8,306 -6,435 -5,763 -5,701 -4,884 -4,025 -3,705 -2,712 -1,960 -1,388 -886 -544 -285 -185
投資活動之現金流量 -86,539 -79,665 -65,584 -42,098 -41,922 -33,574 -19,312 -17,545 -14,077 -13,762 -13,583 -12,702 -17,477 -17,320 -21,533 -16,294 -8,813 -4,074
　增添固定資產 -24,268 -10,812 -11,590 -11,622 -14,308 -13,744 -11,323 -7,282 -7,186 -8,029 -7,792 -8,247 -9,306 -9,557 -12,958 -10,122 -6,643 -3,526
　出售固定資產 2,353 1,640 1,177 1,992 1,457 1,346 1,888 962 776 551 682 969 735 1,380 611 41 551 548
　投資增加 -36,532 -36,399 -28,884 -34,120 -35,086 -28,168 -13,929 -11,245 -8,221 -5,387 -3,446 -1,782 -3,335 -1,520 -5,165 -6,047 -958 -738
　投資減少 11,052 6,352 9,462 10,914 12,887 14,969 9,770 6,750 2,405 2,566 1,579 671 2,005 869 478 951 -556 131
　與關聯人士之現金流量 20,010 27,310 30,208 3,527 14,817 9,686 290 684 492 387 696 -108 668 226 1,119 1,761 87 370
　其他 -59,154 -67,756 -65,957 -12,789 -21,689 -17,663 -6,008 -7,414 -2,343 -3,850 -5,302 -4,205 -8,244 -8,718 -5,618 -2,878 -1,294 -859
融資活動前之現金流量 -64,015 -84,946 -50,334 -34,020 -40,000 -9,990 25,380 2,564 -6,083 -16,630 -27,101 -32,399 -22,533 -1,473 -22,825 -18,273 -1,681 -744
融資活動之現金流量 119,544 87,923 58,388 54,254 40,536 12,332 -4,133 21,865 -869 24,627 34,612 37,806 28,047 3,077 15,036 45,589 15,283 4,348
　新增貸款 219,556 165,058 196,897 159,613 118,343 79,863 83,909 104,763 100,380 120,018 107,635 90,778 70,192 56,992 53,910 45,491 36,726 16,365
　償還貸款 -121,208 -117,732 -187,046 -123,960 -108,459 -79,484 -84,464 -105,080 -106,412 -103,968 -72,293 -52,864 -42,811 -54,105 -39,872 -43,961 -21,526 -12,387
　定息/債項工具融資 21,544 26,385 35,982 18,992 19,991 3,267 9,589 12,949 3,729 8,690 2,792 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -24,272 -13,983 -17,653 -3,918 -5,660 -1,000 -13,531 -3,300 -400 -500 -4,218 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 650 0 0 0 0 0 0 11,879 0 0 0 0 0 0 0 42,298 0 0
　與關聯人士之現金流量 20,010 27,310 30,208 3,527 14,817 9,686 290 684 492 387 696 -108 668 226 1,119 1,761 87 370
　其他 3,264 885 0 0 1,504 0 74 -30 1,342 0 0 0 -2 -36 -121 0 -4 0
現金及等同現金之增加/(減少) 55,529 2,977 8,054 20,234 536 2,342 21,247 24,429 -6,952 7,997 7,511 5,407 5,514 1,604 -7,789 27,316 13,602 3,604
年初之現金及現金等同項目 148,116 145,464 138,186 117,768 116,688 114,830 93,304 68,679 75,658 67,764 60,254 54,927 49,465 47,135 56,772 29,721 16,119 12,515
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,342 -325 -776 184 544 -484 279 196 -27 -103 -1 -80 -52 693 -2,137 -311 0 0
年終之現金及現金等同項目 204,987 148,116 145,464 138,186 117,768 116,688 114,830 93,304 68,679 75,658 67,764 60,254 54,927 49,432 46,846 56,726 29,721 16,119
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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