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上市公司資料 - 中國海升果汁控股有限公司 , 00359.HK
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中國海升果汁控股有限公司, 00359.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 250,425 361,513 869,902 231,910 543,590 314,476 515,659 -299,328 -178,736 447,356 -71,000 318,948 575,021 40,022 -279,727 134,039
投資回報及融資費用之現金流量 -173,280 -128,296 -160,157 -127,722 -100,015 -101,485 -104,844 -75,746 -101,730 -91,667 -86,668 -53,502 -125,240 -92,415 -82,450 -31,601
　已收利息 3,099 1,214 2,879 1,504 779 2,044 864 750 1,144 787 425 1,249 1,681 1,240 2,841 1,015
　已付利息 -174,574 -125,477 -163,036 -129,226 -100,794 -103,529 -105,708 -76,496 -77,674 -66,672 -62,606 -54,751 -89,845 -79,309 -54,736 -32,616
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,805 -4,033 0 0 0 0 0 0 -25,200 -25,782 -24,487 0 -37,076 -14,346 -30,555 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -5,179 -3,786 -10,841 -5,428 -816 -275 -1,110 -4,002 -2,073 -5,613 -3,602 9,668 -21,655 -5,838 -36 -281
投資活動之現金流量 -1,580,249 -1,502,045 -1,169,661 -546,783 -725,799 -386,947 -287,844 -66,532 -86,664 -74,434 -27,923 -64,524 -203,679 -321,114 -83,045 -483,347
　增添固定資產 -1,197,178 -1,220,404 -659,985 -402,880 -538,336 -261,878 -183,507 -92,961 -92,248 -75,370 -35,761 -84,147 -227,581 -340,423 -116,806 -421,907
　出售固定資產 7,247 8,498 13,234 1,280 30,432 1,164 4,655 18,778 1,489 6,138 107 9,226 560 0 0 0
　投資增加 -15,990 0 0 -9,600 -10,000 0 0 -832 0 0 26,820 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 18,697 0 0
　與關聯人士之現金流量 305,200 201,528 232,006 106,150 40,310 130,000 0 0 0 -13,952 0 0 0 16,800 -3,169 -16,051
　其他 -679,528 -491,667 -754,916 -241,733 -248,205 -256,233 -113,992 8,483 4,095 8,750 -19,089 10,397 23,342 -16,188 36,930 -45,389
融資活動前之現金流量 -1,508,283 -1,272,614 -470,757 -448,023 -283,040 -174,231 121,861 -445,608 -369,203 275,642 -189,193 210,590 224,447 -379,345 -445,258 -381,190
融資活動之現金流量 1,563,735 1,132,493 597,189 437,561 363,330 99,941 -131,077 550,937 289,664 -308,749 330,327 -231,028 -189,750 298,977 500,235 387,307
　新增貸款 2,667,820 2,935,574 2,324,803 2,115,473 2,568,794 1,749,837 1,637,450 2,577,462 1,843,280 1,236,096 1,843,567 500,000 1,302,700 2,012,193 1,092,296 813,209
　償還貸款 -1,409,285 -2,004,609 -1,952,120 -1,779,212 -2,239,314 -1,760,599 -1,768,527 -2,026,525 -1,553,616 -1,530,893 -1,513,240 -731,028 -1,492,450 -1,730,016 -588,892 -769,912
　定息/債項工具融資 0 0 0 7,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,397
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,664
　與關聯人士之現金流量 305,200 201,528 232,006 106,150 40,310 130,000 0 0 0 -13,952 0 0 0 16,800 -3,169 -16,051
　其他 0 0 -7,500 -12,600 -6,460 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 55,452 -140,121 126,432 -10,462 80,290 -74,290 -9,216 105,329 -79,539 -33,107 141,134 -20,438 34,697 -80,368 54,977 6,117
年初之現金及現金等同項目 170,972 309,033 167,560 180,941 100,260 173,690 182,906 77,924 157,463 190,570 49,436 69,874 35,177 115,545 60,568 54,451
外匯兌換率變動之影響/(其他) -162 2,060 15,041 -2,919 391 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 226,262 170,972 309,033 167,560 180,941 100,260 173,690 183,253 77,924 157,463 190,570 49,436 69,874 35,177 115,545 60,568
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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