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上市公司資料 - 黛麗斯國際有限公司 , 00333.HK
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黛麗斯國際有限公司, 00333.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 29,082 74,381 -23,449 53,808 -1,884 27,364 7,981 48,358 91,089 2,044 9,384 23,860 151,163 43,059 148,898 32,136 291,160 24,867 244,756
投資回報及融資費用之現金流量 -7,077 143 -1,817 -2,812 -9,935 -21,220 -22,980 -22,548 -32,103 -9,433 1,042 -36,732 -47,943 -42,807 2,193 -43,877 -54,168 -89,438 -81,443
　已收利息 519 1,175 559 470 1,291 573 546 1,589 2,473 1,583 1,302 1,273 897 543 2,309 5,615 5,390 3,621 823
　已付利息 -7,596 -3,625 -2,376 -3,282 -474 -289 -222 -233 -320 -264 -260 -373 -32 -27 -116 -400 -362 -601 -458
　已收股息 0 2,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -10,752 -21,504 -23,304 -23,904 -34,256 -10,752 0 -37,632 -48,808 -43,323 0 -49,092 -59,196 -92,458 -81,636
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -172
退回/(已繳)稅項 -6,084 -4,260 -296 -1,137 -2,512 -4,712 -3,596 -7,236 -948 -1,674 -424 -22,272 -60,748 -78,782 -23,271 -13,853 -11,828 -14,768 -19,247
投資活動之現金流量 -29,547 -29,241 -23,115 -80,139 -33,837 -32,091 -14,805 -20,826 -17,736 2,540 -20,159 -38,665 -38,970 -19,179 -16,858 -21,416 -31,171 -32,382 -66,261
　增添固定資產 -30,084 -27,536 -32,539 -68,045 -41,465 -32,276 -34,089 -13,394 -17,884 -16,572 -20,290 -39,102 -39,428 -19,264 -17,204 -21,434 -31,260 -32,733 -66,362
　出售固定資產 552 277 28,732 512 154 185 19,284 177 148 19,112 131 437 458 85 346 18 89 351 468
　投資增加 -15 0 0 -8,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,119
　投資減少 0 0 0 0 7,474 0 0 -7,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 7,685 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,830 0 0 0 -1,035 0 0
　其他 0 -1,982 -26,993 -19,425 0 0 0 0 0 0 0 0 1,830 0 0 0 1,035 0 752
融資活動前之現金流量 -13,626 41,023 -48,677 -30,280 -48,168 -30,659 -33,400 -2,252 40,302 -6,523 -10,157 -73,809 3,502 -97,709 110,962 -47,010 193,993 -111,721 77,805
融資活動之現金流量 -10,468 8,372 18,595 58,624 40,226 -145 -104 -81 0 0 0 -2,566 -242 94 -4,622 -873 -2,811 -7,110 -5,990
　新增貸款 687,938 498,138 376,857 471,631 40,375 0 0 0 0 0 3,470 0 1,727 224 12,901 17,245 0 0 0
　償還貸款 -693,630 -485,507 -401,898 -426,370 -149 -145 -104 -81 0 0 -3,470 -2,566 -139 -130 -17,502 -17,168 -1,776 -5,033 -8,106
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 40,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,116
　與關聯人士之現金流量 0 0 7,685 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,830 0 0 0 -1,035 0 0
　其他 -4,776 -4,259 -4,470 -2,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 -950 0 -2,077 0
現金及等同現金之增加/(減少) -24,094 49,395 -30,082 28,344 -7,942 -30,804 -33,504 -2,333 40,302 -6,523 -10,157 -76,375 3,260 -97,615 106,340 -47,883 191,182 -118,831 71,815
年初之現金及現金等同項目 136,487 92,217 122,903 95,269 102,616 133,300 166,680 169,215 129,160 136,010 145,665 222,773 220,646 318,314 211,659 256,435 65,253 184,084 112,269
外匯兌換率變動之影響/(其他) -263 -5,125 -604 -710 595 120 124 -202 -247 -327 502 -733 -1,133 -53 315 3,107 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 112,130 136,487 92,217 122,903 95,269 102,616 133,300 166,680 169,215 129,160 136,010 145,665 222,773 220,646 318,314 211,659 256,435 65,253 184,084
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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