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上市公司資料 - 思捷環球控股有限公司 , 00330.HK
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思捷環球控股有限公司, 00330.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 235,000 569,000 -105,000 432,000 -1,143,000 -418,000 -81,000 -394,000 257,000 2,006,000 -417,000 583,000 3,386,000 6,704,000 6,458,000 7,602,000 6,985,000 4,651,959 4,068,571
投資回報及融資費用之現金流量 -39,000 -27,000 -12,000 -39,000 54,000 58,000 44,000 40,000 -51,000 -5,000 -254,000 -323,000 -2,055,000 -1,212,000 -4,732,000 -4,066,000 -2,967,000 -2,385,042 -1,646,870
　已收利息 5,000 1,000 2,000 54,000 49,000 58,000 44,000 40,000 45,000 55,000 51,000 28,000 45,000 33,000 87,000 190,000 119,000 37,544 21,576
　已付利息 -44,000 -28,000 -14,000 -93,000 0 0 0 0 -1,000 -4,000 -24,000 -25,000 -21,000 -8,000 0 0 0 -1,425 -1,928
　已收股息 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 245,000 220,000 0 0 0 46,123
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -95,000 -56,000 -281,000 -326,000 -2,079,000 -1,482,000 -5,039,000 -4,256,000 -3,086,000 -2,421,161 -1,712,641
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 4,000 16,000 -1,000 -13,000 29,000 120,000 -66,000 82,000 -329,000 -588,000 -340,000 147,000 -1,551,000 -1,292,000 -1,186,000 -1,632,000 -1,104,000 -1,222,331 -1,348,692
投資活動之現金流量 -88,000 -37,000 139,000 15,000 373,000 -756,000 1,628,000 132,000 728,000 258,000 -3,901,000 -1,430,000 -1,679,000 -4,707,000 -2,005,000 -1,346,000 -609,000 -829,333 -1,225,834
　增添固定資產 -86,000 -45,000 -8,000 -115,000 -163,000 -305,000 -257,000 -262,000 -349,000 -375,000 -919,000 -1,420,000 -1,436,000 -1,509,000 -2,011,000 -1,352,000 -615,000 -837,505 -1,064,689
　出售固定資產 1,000 4,000 1,000 44,000 5,000 38,000 145,000 9,000 35,000 16,000 5,000 8,000 7,000 16,000 6,000 6,000 5,000 8,172 10,512
　投資增加 -3,000 0 1,533,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250,000 -3,214,000 0 0 0 0 0
　投資減少 0 4,000 -1,449,000 0 0 0 35,000 913,000 0 0 0 -18,000 0 0 0 0 1,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 62,000 86,000 531,000 -489,000 1,705,000 -528,000 1,042,000 617,000 -2,987,000 0 0 0 0 0 0 0 -171,657
融資活動前之現金流量 112,000 521,000 21,000 395,000 -687,000 -996,000 1,525,000 -140,000 605,000 1,671,000 -4,912,000 -1,023,000 -1,899,000 -507,000 -1,465,000 558,000 2,305,000 215,253 -152,825
融資活動之現金流量 -669,000 -29,000 -152,000 -1,318,000 0 -249,000 -33,000 -23,000 -257,000 -229,000 3,886,000 -397,000 -512,000 2,786,000 -90,000 405,000 340,000 484,061 106,833
　新增貸款 0 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 378,000 395,000 0 2,600,000 0 0 0 0 0
　償還貸款 -669,000 -724,000 -152,000 -1,326,000 0 0 0 0 -260,000 -260,000 -1,540,000 -792,000 -520,000 0 0 0 0 0 -1,342
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 689,000 0 0 0 0 0 0 3,000 31,000 5,048,000 0 8,000 186,000 114,000 405,000 340,000 484,061 108,175
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 6,000 0 0 0 -249,000 -33,000 -23,000 0 0 0 0 0 0 -204,000 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -557,000 492,000 -131,000 -923,000 -687,000 -1,245,000 1,492,000 -163,000 348,000 1,442,000 -1,026,000 -1,420,000 -2,411,000 2,279,000 -1,555,000 963,000 2,645,000 699,314 -45,992
年初之現金及現金等同項目 2,648,000 2,270,000 2,231,000 3,171,000 3,879,000 5,070,000 3,485,000 3,688,000 3,661,000 2,182,000 3,171,000 4,794,000 6,748,000 4,840,000 6,521,000 5,232,000 2,469,000 1,728,651 1,757,708
外匯兌換率變動之影響/(其他) -80,000 -114,000 170,000 -17,000 -21,000 54,000 93,000 -40,000 -321,000 37,000 37,000 -203,000 457,000 -371,000 -126,000 326,000 118,000 40,629 16,935
年終之現金及現金等同項目 2,011,000 2,648,000 2,270,000 2,231,000 3,171,000 3,879,000 5,070,000 3,485,000 3,688,000 3,661,000 2,182,000 3,171,000 4,794,000 6,748,000 4,840,000 6,521,000 5,232,000 2,468,594 1,728,651
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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