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勤美達國際控股有限公司, 00319.HK - 綜合現金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
74,031 |
70,623 |
62,247 |
53,956 |
48,726 |
31,297 |
39,906 |
37,291 |
47,177 |
31,964 |
20,483 |
65,253 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-39,861 |
-32,540 |
-33,116 |
-14,913 |
-11,504 |
-12,800 |
-9,512 |
-5,724 |
-10,110 |
-8,190 |
-5,488 |
-2,924 |
已收利息 |
227 |
411 |
763 |
1,757 |
282 |
255 |
241 |
155 |
410 |
1,062 |
1,268 |
1,077 |
已付利息 |
-588 |
-853 |
-1,323 |
-1,331 |
-740 |
-430 |
-232 |
-205 |
-327 |
-1,160 |
-1,317 |
-1,393 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
0 |
已付股息 |
-39,500 |
-32,098 |
-32,556 |
-15,339 |
-11,046 |
-12,625 |
-9,521 |
-5,674 |
-10,193 |
-8,092 |
-5,502 |
-2,608 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-8,975 |
-6,074 |
-10,169 |
-5,835 |
-3,348 |
-3,281 |
-2,717 |
654 |
-4,215 |
-2,169 |
-952 |
-964 |
投資活動之現金流量 |
-12,080 |
-10,229 |
-22,014 |
-43,559 |
-42,617 |
-22,025 |
-40,678 |
-24,746 |
-39,927 |
-16,271 |
-28,800 |
-37,194 |
增添固定資產 |
-12,407 |
-13,325 |
-2,946 |
-6,780 |
-4,028 |
-22,259 |
-12,417 |
-13,606 |
-40,143 |
-17,550 |
-29,722 |
-38,706 |
出售固定資產 |
320 |
154 |
183 |
1,138 |
68 |
234 |
515 |
68 |
147 |
1,279 |
841 |
1,018 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28,880 |
-11,276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
7 |
0 |
0 |
35 |
40 |
0 |
104 |
68 |
0 |
0 |
81 |
494 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,940 |
490 |
0 |
2,450 |
5,625 |
9,375 |
其他 |
0 |
2,942 |
-19,251 |
-37,952 |
-38,697 |
0 |
-2,940 |
-490 |
69 |
-2,450 |
-5,625 |
-9,375 |
融資活動前之現金流量 |
13,115 |
21,780 |
-3,052 |
-10,351 |
-8,743 |
-6,809 |
-13,001 |
7,475 |
-7,075 |
5,334 |
-14,757 |
24,171 |
融資活動之現金流量 |
-13,119 |
-28,390 |
11,847 |
-3,250 |
25,980 |
10,472 |
15,844 |
-4,891 |
1,609 |
-16,022 |
5,797 |
8,983 |
新增貸款 |
46,200 |
119,000 |
234,297 |
85,421 |
143,584 |
104,102 |
98,334 |
84,934 |
72,037 |
44,247 |
26,797 |
57,948 |
償還貸款 |
-58,200 |
-145,036 |
-222,602 |
-89,887 |
-117,617 |
-95,419 |
-81,992 |
-88,815 |
-69,835 |
-60,692 |
-25,936 |
-66,149 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
360 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,744 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,940 |
490 |
0 |
2,450 |
5,625 |
9,375 |
其他 |
-1,479 |
-2,354 |
-459 |
1,216 |
13 |
1,789 |
-3,438 |
-1,500 |
-593 |
-2,027 |
-689 |
1,065 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4 |
-6,610 |
8,795 |
-13,601 |
17,237 |
3,663 |
2,843 |
2,584 |
-5,466 |
-10,688 |
-8,960 |
33,154 |
年初之現金及現金等同項目 |
31,665 |
38,838 |
30,384 |
43,342 |
25,989 |
21,620 |
18,878 |
15,996 |
20,960 |
30,967 |
40,062 |
6,947 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,611 |
-563 |
-341 |
643 |
116 |
706 |
-101 |
298 |
502 |
681 |
-135 |
-39 |
年終之現金及現金等同項目 |
30,050 |
31,665 |
38,838 |
30,384 |
43,342 |
25,989 |
21,620 |
18,878 |
15,996 |
20,960 |
30,967 |
40,062 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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