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上市公司資料 - 中船海洋與防務裝備股份有限公司 - H股 , 00317.HK
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中船海洋與防務裝備股份有限公司 - H股, 00317.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,619,410 3,749,273 -1,290,938 2,855,628 -3,729,979 -1,375,866 -3,761,074 5,076,229 855,224 -21,975 -258,747 -1,169,315 209,743 392,421 71,725 -1,333,418 2,649,732 820,489
投資回報及融資費用之現金流量 -335,556 -357,372 -155,522 -377,214 -431,086 -518,662 -753,864 -489,679 -509,985 -465,182 -101,582 -106,109 -17,125 -50,234 -226,567 19,342 15,426 -15,092
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,066 226,629 199,076 87,875 18,577 5,076
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,819 -57,001 -183,045 -70,386 -6,514 -21,588
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,856 3,212 4,835 2,343 3,607 1,420
　已付股息 -335,556 -357,372 -155,522 -377,214 -431,086 -518,662 -753,864 -489,679 -509,985 -465,182 -101,582 -106,109 -151,228 -223,074 -247,433 -490 -244 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 395,623 615,911 266,531 879,926 2,185,069 564,603 0 0 0 0 111,095 -13,245 -89,790 -180,617 -262,822 -39,897 -4,788 -1,866
投資活動之現金流量 3,471,985 -3,381,942 -3,470,705 -2,784,698 -1,792,362 2,072,754 5,792,949 872,640 -162,426 354,926 1,244,513 -1,537,438 -157,592 -395,556 -276,694 113,085 -454,615 -84,433
　增添固定資產 -240,730 -293,666 -455,565 -870,294 -785,468 -688,022 -802,993 -855,504 -443,219 -285,784 -194,111 -332,780 -180,736 -405,174 -278,333 -161,251 -116,976 -102,092
　出售固定資產 140,842 3,091 5,423 749 848 2,902 3,041 417 10,109 224 6,603 2,474 41,551 15,154 3,263 1,303 8,501 4,152
　投資增加 -2,209,692 -3,451,375 -2,276,043 -930,201 -892,034 -229,983 -2,367,377 -680 -599,843 -71,341 0 -1,994 -17,723 0 -11,200 -267,112 -360,628 0
　投資減少 4,864,350 1,353,721 2,447,001 900,000 1,013,844 1,032,700 2,761,718 725,267 547,061 265,756 0 0 0 0 9,576 540,145 51,588 13,507
　與關聯人士之現金流量 286 8 0 1,200 4,801,010 0 0 0 2,201,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 916,929 -993,721 -3,191,521 -1,886,152 -5,930,562 1,955,157 6,198,560 1,003,140 -1,878,494 446,071 1,432,021 -1,205,138 -684 -5,536 0 0 -37,100 0
融資活動前之現金流量 5,151,462 625,870 -4,650,634 573,642 -3,768,357 742,828 1,278,012 5,459,190 182,814 -132,231 995,280 -2,826,107 -54,764 -233,986 -694,358 -1,240,888 2,205,755 719,098
融資活動之現金流量 457,412 -908,443 -300,989 1,568,252 611,187 1,110,140 -1,052,870 2,016,906 306,101 -526,555 -202,349 789,612 891,859 77,823 -273,799 446,455 1,472,471 -450,293
　新增貸款 4,426,409 3,642,998 4,984,337 16,262,450 9,900,758 10,270,420 12,958,872 26,481,545 7,715,755 12,712,986 2,140,381 3,321,645 3,029,864 2,219,820 3,837,515 1,392,516 1,882,663 385,474
　償還貸款 -3,959,282 -4,631,400 -5,339,372 0 0 -9,327,605 -14,217,246 -24,464,639 -9,611,614 -13,239,541 -2,342,682 -2,531,970 -2,138,005 -2,141,997 -4,111,314 -946,061 -410,192 -835,767
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -14,206,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 286 8 0 1,200 4,801,010 0 0 0 2,201,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -10,001 79,951 54,046 -14,695,398 115,787 167,325 205,504 0 0 0 -48 -63 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 5,608,875 -282,573 -4,951,623 2,141,894 -3,157,171 1,852,968 225,141 7,476,096 488,915 -658,785 792,931 -2,036,495 837,095 -156,163 -968,157 -794,433 3,678,226 268,805
年初之現金及現金等同項目 5,417,062 5,719,367 10,683,491 8,536,815 11,634,582 10,015,193 9,232,646 1,527,227 4,221,502 4,942,988 2,960,019 5,003,896 326,659 484,286 1,457,792 2,255,879 644,430 377,700
外匯兌換率變動之影響/(其他) 44,049 -19,732 -12,501 4,782 59,404 -233,578 427,648 229,323 27,957 -62,700 -2,741 -7,383 -5,061 -1,464 -5,349 -3,654 -2,577 -2,075
年終之現金及現金等同項目 11,069,985 5,417,062 5,719,367 10,683,491 8,536,815 11,634,582 9,885,435 9,232,646 4,738,374 4,221,502 3,750,209 2,960,019 1,158,693 326,659 484,286 1,457,792 4,320,079 644,430
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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