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上市公司資料 - 冠忠巴士集團有限公司 , 00306.HK
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冠忠巴士集團有限公司, 00306.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 290,424 306,644 365,482 561,295 457,058 505,395 606,156 566,424 513,696 486,476 342,600 420,339 408,295 367,566 325,638 406,231 362,411 298,204 308,140
投資回報及融資費用之現金流量 -89,054 -49,678 -51,546 -97,147 -162,721 -148,256 -144,162 -232,624 -499,801 -47,327 -19,846 -97,886 -67,815 -60,222 -28,109 -47,400 -40,392 -33,588 -26,208
　已收利息 6,812 1,595 1,048 1,285 903 1,340 1,544 2,365 1,557 2,388 1,019 1,912 2,802 1,724 3,393 4,444 2,395 1,426 2,207
　已付利息 -95,866 -51,273 -44,811 -74,232 -65,263 -38,309 -35,394 -34,924 -31,469 -20,853 -17,644 -14,328 -16,903 -14,814 -19,655 -32,098 -37,904 -32,960 -14,180
　已收股息 0 0 0 0 0 787 492 284 403 787 524 179 519 256 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -7,783 -24,200 -98,361 -112,074 -110,804 -200,349 -470,292 -29,649 -3,745 -85,649 -54,233 -47,388 -11,847 -19,746 -4,883 -8,066 -14,235
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,012 0
退回/(已繳)稅項 -16,534 -18,954 -34,610 -1,943 -28,185 -44,920 -39,100 -53,610 -82,402 -33,621 -31,703 -33,012 -29,345 -16,660 -21,826 -16,756 -10,965 -4,004 -5,178
投資活動之現金流量 -78,840 -104,609 -129,837 -270,927 -679,800 -745,286 -577,239 -340,049 -294,248 -216,482 -273,453 -678,973 -656,302 -168,289 -132,522 -441,421 -152,320 -303,800 -471,437
　增添固定資產 -85,958 -79,184 -122,573 -233,341 -415,085 -437,597 -309,848 -464,212 -305,692 -139,981 -234,179 -308,981 -338,475 -200,172 -225,127 -480,830 -230,203 -250,407 -362,320
　出售固定資產 1,197 7,016 14,314 6,638 34,313 90,598 31,270 35,562 60,267 4,096 79,679 27,250 13,476 11,174 8,831 42,081 36,312 6,818 15,347
　投資增加 -8,713 -4,363 -23,139 -5,566 -4,235 -162,852 -264,391 -73,858 -101,981 0 0 -512,078 -2,027 37 -3,137 -17,256 -4,239 -42,175 -89,706
　投資減少 0 50 0 0 284 72,901 0 182,247 18,539 40,137 16,002 101,306 20,454 12,739 103,402 67,697 22,786 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 -19,792 98,416 -2,752 -5,040 158,186 0 -58 3,813
　其他 14,634 -28,128 1,561 -38,658 -295,077 -308,336 -34,270 -19,788 34,342 -120,734 -134,955 33,322 -448,146 10,685 -11,451 -211,299 23,024 -17,978 -38,571
融資活動前之現金流量 105,996 133,403 149,489 191,278 -413,648 -433,067 -154,345 -59,859 -362,755 189,046 17,598 -389,532 -345,167 122,395 143,181 -99,346 158,734 -43,188 -194,683
融資活動之現金流量 -211,647 -9,397 -63,497 -86,165 343,854 382,078 48,101 6,284 550,082 -46,809 -42,578 268,948 351,444 21,026 -74,460 84,609 -113,701 8,000 220,349
　新增貸款 26,908 1,832,585 232,165 643,816 1,161,664 839,485 1,063,254 327,858 978,032 203,438 166,523 455,805 394,037 165,713 158,401 212,619 92,346 351,527 444,999
　償還貸款 -238,555 -1,841,982 -295,662 -729,981 -817,810 -457,407 -1,015,153 -321,574 -489,070 -260,144 -210,705 -168,198 -153,052 -141,935 -227,821 -286,196 -206,047 -343,469 -229,663
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 60,843 9,897 1,604 1,133 12,043 0 0 0 0 0 1,200
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 -19,792 98,416 -2,752 -5,040 158,186 0 -58 3,813
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -105,651 124,006 85,992 105,113 -69,794 -50,989 -106,244 -53,575 187,327 142,237 -24,980 -120,584 6,277 143,421 68,721 -14,737 45,033 -35,188 25,666
年初之現金及現金等同項目 607,579 480,935 392,794 292,035 369,285 411,189 529,694 588,957 403,153 262,522 286,603 404,104 390,780 246,304 173,386 178,746 129,546 164,734 139,068
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,207 2,638 2,149 -4,354 -7,456 9,085 -12,261 -5,688 -1,523 -1,606 899 3,083 7,047 1,055 4,197 9,377 4,167 0 0
年終之現金及現金等同項目 496,721 607,579 480,935 392,794 292,035 369,285 411,189 529,694 588,957 403,153 262,522 286,603 404,104 390,780 246,304 173,386 178,746 129,546 164,734
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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