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上市公司資料 - 五菱汽車集團控股有限公司 , 00305.HK
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五菱汽車集團控股有限公司, 00305.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -8,755,014 -6,768,547 -7,993,780 -6,795,165 -3,192,413 -1,596,752 -4,785,932 1,335,780 1,220,548 477,235 1,179,649 133,849 484,138 -127,941 878,652 27,554 -5,182 -115
投資回報及融資費用之現金流量 38,270 23,558 -44,922 -77,037 -59,982 -20,602 -5,477 19,542 -5,798 -24,612 -93,764 -62,743 -121,955 -136,580 -42,324 -4,486 -903 -3,844
　已收利息 100,413 66,872 79,268 37,404 50,506 40,426 45,969 36,823 26,047 26,032 28,034 29,105 18,766 20,553 13,249 12,604 2,514 2,622
　已付利息 -50,717 -30,165 -108,673 -69,647 -42,628 -18,906 -10,724 -11,324 -25,841 -45,935 -60,083 -33,111 -60,713 -41,280 -45,014 -17,221 -3,439 -6,506
　已收股息 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 16 131 22 41
　已付股息 -14,926 -16,649 -15,517 -44,794 -67,860 -42,122 -40,722 -5,957 -6,004 -4,709 -61,715 -58,737 -80,008 -116,805 -10,575 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
退回/(已繳)稅項 -5,583 -6,758 -8,711 22,137 -53,455 -146,060 -18,321 -39,668 -34,927 -7,579 -38,684 -71,547 -34,503 -32,025 -61,556 8,977 0 0
投資活動之現金流量 -660,748 -257,870 -298,826 -98,378 -1,296,185 -1,318,240 9,813 -775,146 -520,623 -424,712 -699,530 90,910 -591,202 -414,792 -496,364 488,131 -28,462 -101
　增添固定資產 -323,154 -382,754 -362,585 -487,754 -574,311 -524,891 -127,679 -79,721 -178,958 -220,587 -190,463 -133,208 -287,607 -149,003 -128,974 -84,282 -27,576 -101
　出售固定資產 106,150 100,375 74,399 387,022 297,977 60,086 64,457 14,474 12,390 11,776 3,427 3,514 11,862 24,366 18,590 5,067 0 0
　投資增加 -520,734 0 -7,269 -124,000 -251,662 -79,080 -34,614 -28,309 -21,850 -69,477 -18,072 0 0 0 0 124,731 -693 0
　投資減少 22,521 -9,734 0 0 0 0 0 0 0 -31 5,009 491 3,239 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -11,398 -8,150 907 1,014 54,034 0 -219,922 -3,235 -426,860 -18,711 -207,899 50,157 141,440 -174,474 -416,115 181,378 0 0
　其他 65,867 42,393 -4,278 125,340 -822,223 -774,355 327,571 -678,355 94,655 -127,682 -291,532 169,956 -460,136 -115,681 30,135 261,237 -193 0
融資活動前之現金流量 -9,383,075 -7,009,617 -8,346,239 -6,948,443 -4,602,035 -3,081,654 -4,799,917 540,508 659,200 20,332 347,671 90,469 -263,522 -711,338 278,408 520,176 -34,547 -4,059
融資活動之現金流量 9,521,521 7,899,069 8,454,879 6,814,650 3,870,639 3,236,769 5,182,740 433,128 -770,285 -189,121 -709,168 -91,369 303,085 918,203 -283,755 74,308 34,620 0
　新增貸款 2,006,122 2,408,472 5,095,406 1,665,310 759,779 1,228,243 55,000 100,000 318,129 284,425 518,144 1,274,116 234,998 1,211,210 195,920 101,198 17,626 0
　償還貸款 -1,364,263 -2,348,377 -5,388,922 -812,199 -496,790 -791,714 -3,492 -392,135 -312,818 -524,464 -1,183,582 -316,307 -219,263 -206,602 -63,560 -257,177 -131 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 353,760 0 0 0 0 0 0 0 88,069 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -182,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 446,034 0 0 0 0 5,697 170,247 397 602 0 123,951 63,486 0 0 48,909 17,125 0
　與關聯人士之現金流量 -11,398 -8,150 907 1,014 54,034 0 -219,922 -3,235 -426,860 -18,711 -207,899 50,157 141,440 -174,474 -416,115 181,378 0 0
　其他 8,891,060 7,401,090 8,929,802 5,960,525 3,553,616 2,446,480 5,345,457 558,251 -349,133 69,027 164,169 -1,223,286 82,424 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 138,446 889,452 108,640 -133,793 -731,396 155,115 382,823 973,636 -111,085 -168,789 -361,497 -900 39,563 206,865 -5,347 594,484 73 -4,059
年初之現金及現金等同項目 1,835,735 946,575 838,056 974,697 1,706,780 1,559,741 1,175,393 201,752 313,465 483,161 844,729 845,433 802,830 596,066 601,617 7,607 7,582 11,668
外匯兌換率變動之影響/(其他) 436 -292 -121 -2,848 -687 -8,076 1,525 5 -628 -907 -71 196 3,040 -101 -204 -474 -48 -28
年終之現金及現金等同項目 1,974,617 1,835,735 946,575 838,056 974,697 1,706,780 1,559,741 1,175,393 201,752 313,465 483,161 844,729 845,433 802,830 596,066 601,617 7,607 7,582
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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