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上市公司資料 - 沈機集團昆明機床股份有限公司 - H股 , 00300.HK
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沈機集團昆明機床股份有限公司 - H股, 00300.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 9,612 19,122 -44,598 -163,569 -57,726 6,155 72,178 112,709 145,562 159,241 178,107 316,067 76,709 113,075
投資回報及融資費用之現金流量 -26,920 -45,819 -40,029 -41,521 -29,386 -14,747 -17,822 -29,973 -18,401 -32,829 -125,827 -220 -3,421 -4,384
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 1,837 2,247 2,818 2,844 1,582 1,755
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,314 -4,512 -6,231 -3,064 -5,003 -6,139
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 5,289 9,500 3,300 0 0 0
　已付股息 -26,920 -45,819 -40,029 -41,521 -29,386 -14,747 -17,822 -29,973 -21,213 -40,064 -125,714 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -23,802 -19,943 -30,075 0 -74,530 -83,743 -64,607 -112,054 -34,137 -38,655 -66,618 -30,591 -8,987 -10,878
投資活動之現金流量 37,075 -19,313 431,587 -72,731 -16,624 -99,201 -80,688 -164,734 -55,619 -136,188 -44,970 -46,168 -48,680 -78,574
　增添固定資產 -737 -22,899 -22,559 -63,996 -43,248 -68,620 -102,067 -165,856 -79,135 -136,282 -60,904 -92,706 -53,936 -64,800
　出售固定資產 38,039 3,585 424,543 1,926 458 1,945 223 1,103 1,967 1,254 2,085 4,041 1,840 1,003
　投資增加 -206,000 0 0 -191,000 0 0 0 0 0 0 -500 -4,000 -10,000 -10,779
　投資減少 206,604 0 357 191,000 0 0 -5,027 0 0 0 0 32,035 1,105 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 -26,140 21,257 -1,103
　其他 -831 1 29,246 -10,661 26,166 -32,526 26,183 19 21,549 -1,160 11,849 40,602 -8,946 -2,895
融資活動前之現金流量 -4,035 -65,953 316,885 -277,821 -178,266 -191,537 -90,940 -194,052 37,405 -48,431 -59,308 239,088 15,621 19,239
融資活動之現金流量 -24,432 -169,272 -62,430 225,409 163,597 241,509 5,000 85,168 -24,213 -213 22,287 -36,353 -18,978 -38,429
　新增貸款 241,000 410,024 594,660 618,106 554,020 339,279 120,000 100,000 46,000 70,000 70,000 50,000 40,000 40,000
　償還貸款 -387,167 -607,014 -657,090 -392,697 -343,193 -145,000 -115,000 -46,000 -70,213 -70,213 -50,213 -60,213 -80,235 -77,326
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 -26,140 21,257 -1,103
　其他 121,735 27,718 0 0 -47,230 47,230 0 31,168 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -28,467 -235,225 254,455 -52,413 -14,670 49,972 -85,940 -108,884 13,192 -48,644 -37,021 202,735 -3,357 -19,190
年初之現金及現金等同項目 90,263 325,600 71,288 124,210 139,392 89,678 175,808 285,882 272,278 322,699 363,306 163,017 169,767 188,957
外匯兌換率變動之影響/(其他) -189 -111 -143 -510 -512 -259 -190 -1,190 -1,088 -1,777 -3,586 -2,446 0 0
年終之現金及現金等同項目 61,607 90,263 325,600 71,288 124,210 139,392 89,678 175,808 284,382 272,278 322,699 363,306 166,410 169,767
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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