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上市公司資料 - 凱華集團有限公司 , 00275.HK
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凱華集團有限公司, 00275.HK - 綜合現金流量表 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 129,414 109,716 -539,170 -286,807 -959,515 -1,185,346 -270,912 -348,614 48,264 201,650 945,784 -543,517 -42,861 453,521
投資回報及融資費用之現金流量 -423,458 -323,082 -103,788 -44,505 -19,808 -46,458 -78,197 -25,288 -345,269 11,937 -138,130 -903,864 -27,626 3,435
　已收利息 1,624 3,630 543 0 642 485 8,133 8,845 32,045 41,513 76,944 55,680 40,573 18,123
　已付利息 -423,076 -214,460 -45,675 -14,829 -13,123 -20,540 -17,421 -23,974 -38,916 -33,279 -158,607 -52,235 -59,891 -8,369
　已收股息 530 674 0 0 17,475 5,204 281 0 0 3,703 0 0 1,542 4,668
　已付股息 -2,536 -112,926 -58,656 -29,676 -24,802 -31,607 -69,190 -10,159 -338,398 0 -56,467 -907,309 -9,850 -10,987
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -63,134 -2,351 -2,362 -2,323 2,901 -2,318 -8,412 -4,006 -1,538 -5,099 -1,038 -852 -132,834 -43,221
投資活動之現金流量 -51,301 -1,949,586 -563,529 60,523 344,337 54,913 234,788 444,145 474,499 -46,655 -340,912 1,599,084 -665,407 -245,946
　增添固定資產 -580 -222,075 -166,266 -214 -7,550 -14,384 -15,486 -18,765 -2,112 -5,627 -1,337 -13,793 -15,470 -14,229
　出售固定資產 42 756 224 6 70 520 150,555 973 0 17 457 36,224 365 1,274
　投資增加 -15,196 -1,453,074 -33,093 -255,000 0 -8,600 -10,000 0 -224,473 -141,861 -1,208,288 -309,137 -63,565 -172,668
　投資減少 91,497 0 139,885 0 11,000 76,800 339,681 133,085 330,521 91,603 326,342 2,020,004 -19,554 113,470
　與關聯人士之現金流量 0 -700,000 0 0 0 122,115 607,613 -443,447 121,037 -29,263 -164,860 -227,798 0 -10
　其他 -127,064 424,807 -504,279 315,731 340,817 -121,538 -837,575 772,299 249,526 38,476 706,774 93,584 -567,183 -173,783
融資活動前之現金流量 -408,479 -2,165,303 -1,208,849 -273,112 -632,085 -1,179,209 -122,733 66,237 175,956 161,833 465,704 150,851 -868,728 167,789
融資活動之現金流量 708,535 2,215,719 1,142,282 20,377 537,315 856,852 496,053 -378,049 -134,079 70,045 -159,751 -9,240 553,838 2,884
　新增貸款 3,132,081 2,623,981 812,202 50,052 565,031 810,913 150,040 80,000 80,000 20,000 388,000 865,065 1,759,527 896,161
　償還貸款 -2,414,121 -805,645 -419,667 -184,221 -27,716 -76,176 -189,962 -13,562 -450,999 -20,812 -810,225 -656,221 -1,239,839 -1,011,767
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -364,475 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 1,097,383 749,747 154,546 0 0 292,837 -1,040 115,883 100,120 427,334 9,714 34,150 118,500
　與關聯人士之現金流量 0 -700,000 0 0 0 122,115 607,613 -443,447 121,037 -29,263 -164,860 -227,798 0 -10
　其他 -9,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 300,056 50,416 -66,567 -252,735 -94,770 -322,357 373,320 -311,812 41,877 231,878 305,953 141,611 -314,890 170,673
年初之現金及現金等同項目 103,957 59,837 149,297 403,183 496,651 818,441 443,763 741,035 682,913 458,050 140,620 -657 312,625 141,094
外匯兌換率變動之影響/(其他) 26,642 -6,296 -3,783 -1,151 1,302 567 1,358 14,540 16,245 -7,015 11,477 -334 1,608 858
年終之現金及現金等同項目 430,655 103,957 78,947 149,297 403,183 496,651 818,441 443,763 741,035 682,913 458,050 140,620 -657 312,625
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

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