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上市公司資料 - 天德地產有限公司 , 00266.HK
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天德地產有限公司, 00266.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 214,572 215,378 378,348 494,644 533,122 545,334 574,025 574,614 532,599 465,781 346,232 329,421 135,410 -35,303 -21,153 -27,402 85,571 203,451
投資回報及融資費用之現金流量 -144,502 -179,119 -400,280 -418,886 -433,070 -432,682 -433,257 -433,140 -397,665 -354,290 -259,605 -4,733 -5,451 5,400 -2,302 -2,647 -20,487 -61,855
　已收利息 2,694 8,622 13,063 9,966 4,214 3,913 3,338 3,182 1,997 3,289 3,137 2,932 2,335 10,975 24,199 20,452 16,705 2,749
　已付利息 -2,850 -2,810 -5,843 -4,659 -2,944 -2,255 -2,255 -2,181 -2,440 -2,075 -3,290 -7,715 -7,817 -5,608 -2,783 -215 -166 -157
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 199 132 115 103 50 31 33 19 853 1,109 1,179
　已付股息 -144,346 -184,931 -407,500 -424,193 -434,340 -434,340 -434,340 -434,340 -397,354 -355,619 -259,555 0 0 0 -23,737 -23,737 -38,135 -65,626
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -24,075 -64,791 -70,013 -73,325 -82,246 -86,894 -84,504 -87,519 -69,812 -78,567 -36,104 -479 -709 -897 -491 6,746 -40,573 -22,526
投資活動之現金流量 16,046 -20,547 6,418 -4,836 121,086 25,350 -12,761 48,505 11,873 -282 177,482 66,490 -705,291 -430,806 -103,872 -11,614 -1,458 -12,880
　增添固定資產 -2,338 -1,702 -3,773 -1,985 -3,602 -1,460 -3,688 -51,428 -6,172 -14,085 -48,354 -102,345 -547,517 -428,580 -106,888 -38,482 -9,431 -16,751
　出售固定資產 0 0 0 1 2 0 0 432 75 1 0 511,794 27 0 275 865 1,656 4,537
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -580 0 -225 0 -201 -301 0 -13,479
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 7,639 0 0 0 7 0 0 2,942 26,304 6,317 12,813
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 18,384 -18,845 10,191 -2,852 124,686 26,810 -9,073 91,862 17,970 13,802 226,416 -342,966 -157,576 -2,226 -15 -42 0 0
融資活動前之現金流量 62,041 -49,079 -85,527 -2,403 138,892 51,108 43,503 102,460 76,995 32,642 228,005 390,699 -576,041 -461,606 -127,818 -34,917 23,053 106,190
融資活動之現金流量 -73 -320 -813 -341 -338 -1,058 -279 -286 -898 -242 -1,000,309 94,805 536,411 436,806 128,647 -5,130 -123 270
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 95,000 537,000 438,000 130,000 0 0 0
　償還貸款 0 0 -17 -29 -29 -29 -29 -36 -200,041 -41 -1,000,041 -35 -90 -120 -123 -5,172 -251 -192
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 462
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 -73 -320 -796 -312 -309 -1,029 -250 -250 -857 -201 -268 -160 -499 -1,074 -1,245 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 61,968 -49,399 -86,340 -2,744 138,554 50,050 43,224 102,174 76,097 32,400 -772,304 485,504 -39,630 -24,800 829 -40,047 22,930 106,460
年初之現金及現金等同項目 430,918 480,298 566,645 569,394 430,830 380,785 337,563 235,389 159,350 127,143 899,151 411,814 450,421 477,493 478,104 516,858 494,110 387,573
外匯兌換率變動之影響/(其他) 36 19 -7 -5 10 -5 -2 0 -58 -193 296 1,833 1,023 -2,272 -1,440 1,293 -182 77
年終之現金及現金等同項目 492,922 430,918 480,298 566,645 569,394 430,830 380,785 337,563 235,389 159,350 127,143 899,151 411,814 450,421 477,493 478,104 516,858 494,110
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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