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上市公司資料 - 先施有限公司 , 00244.HK
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先施有限公司, 00244.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02 2005-02
經營活動之現金流量 -14,929 -28,063 10,010 73,725 -87,002 -72,988 -82,502 -60,315 -69,964 -106,249 11,517 -7,421 23,882 6,735 22,821 58,879 58,879 -17,337 47,578 108,755
投資回報及融資費用之現金流量 -27,234 -25,653 -19,741 -17,892 -3,318 -2,364 -59 3,006 9,284 2,807 3,793 5,613 -250 5,455 7,533 -15 -15 186,202 -7,740 -14,007
　已收利息 479 66 516 1,317 1,580 1,588 3,261 9,478 17,393 11,592 5,964 7,019 6,053 4,989 10,339 14,838 14,838 14,830 6,408 3,721
　已付利息 -27,713 -25,719 -20,257 -19,209 -4,898 -3,952 -3,320 -6,472 -8,109 -4,077 -2,171 -1,406 -1,709 -2,534 -5,173 -7,961 -7,961 -10,907 -14,148 -17,728
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 2,367 0 0 182,279 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,708 0 0 -4,594 0 0 -6,892 -6,892 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6 -15 -15 -14 -16 -18 -30 -30 -70 -372 -476 -378 -661 -78 -13 -1,961 -1,961 2,120 0 0
投資活動之現金流量 44,055 1,630 15,287 -42,008 -9,325 38,449 26,503 299,227 -211,114 -83,968 134,399 -39,240 -22,442 5,372 -7,427 33,348 33,348 43,544 -31,431 5,844
　增添固定資產 -1,438 -81 -30 -1,561 -6,411 -1,541 -2,187 -6,767 -5,110 -53,333 -18,667 -15,255 -18,013 -2,578 -2,452 -18,646 -18,646 -3,964 -14,707 -7,938
　出售固定資產 0 8 0 213 160 235 7,500 860 132 19 11,621 62 112 2,445 4,634 3,279 3,279 40 60 28,067
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -80,000 -994,923 -257,252 -6,999 -14,004 -12,821 -34,726 0 0 0 0 0
　投資減少 0 137 0 0 0 0 0 0 80,697 1,124,869 425,215 282 0 0 0 0 0 37,560 0 7,672
　與關聯人士之現金流量 101,263 159,000 0 0 0 0 0 0 -349 410 341 5 539 719 -1,372 5,028 5,028 -69,381 -3,698 61,179
　其他 -55,770 -157,434 15,317 -40,660 -3,074 39,755 21,190 305,134 -206,484 -161,010 -26,859 -17,335 8,924 17,607 26,489 43,687 43,687 79,289 -13,086 -83,136
融資活動前之現金流量 1,886 -52,101 5,541 13,811 -99,661 -36,921 -56,088 241,888 -271,864 -187,782 149,233 -41,426 529 17,484 22,914 90,251 90,251 214,529 8,407 100,592
融資活動之現金流量 42,210 18,244 68,647 -32,368 95,901 42,037 44,138 -279,552 125,941 193,528 5,594 22,694 23,577 -17,169 -23,868 -128,675 -128,675 -179,263 32,758 -119,645
　新增貸款 185,907 130,873 356,832 451,967 538,328 426,979 291,311 374,033 498,561 779,315 171,861 195,419 210,842 356,143 1,415,168 1,221,227 1,221,227 1,651,168 416,683 27,396
　償還貸款 -244,960 -374,113 -288,185 -577,076 -442,427 -474,998 -247,173 -653,585 -372,271 -588,133 -163,947 -172,730 -187,804 -374,031 -1,437,664 -1,354,930 -1,354,930 -1,761,050 -380,227 -208,220
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 92,741 0 90,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 101,263 159,000 0 0 0 0 0 0 -349 410 341 5 539 719 -1,372 5,028 5,028 -69,381 -3,698 61,179
　其他 0 102,484 0 0 0 0 0 0 0 1,936 -2,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 44,096 -33,857 74,188 -18,557 -3,760 5,116 -11,950 -37,664 -145,923 5,746 154,827 -18,732 24,106 315 -954 -38,424 -38,424 35,266 41,165 -19,053
年初之現金及現金等同項目 54,092 87,949 13,761 32,318 36,078 30,962 42,912 80,576 226,499 220,753 65,926 61,563 37,457 37,142 38,096 76,520 76,520 41,254 359 18,584
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270 828
年終之現金及現金等同項目 98,188 54,092 87,949 13,761 32,318 36,078 30,962 42,912 80,576 226,499 220,753 42,831 61,563 37,457 37,142 38,096 38,096 76,520 41,254 359
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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