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上市公司資料 - 阿里健康信息技術有限公司 , 00241.HK
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阿里健康信息技術有限公司, 00241.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 30,468 232,068 907,138 542,640 379,489 -78,597 -234,451 -131,318 -70,261 -86 -10,764 9,980 -32,506 -33,524 13,225 -27,876 -46,786 -10,481 -26,935
投資回報及融資費用之現金流量 315,412 242,521 132,731 18,899 21,862 3,247 2,504 14,164 14,874 1,703 20,558 632 691 58,064 5,649 14,691 22,028 1,511 -780
　已收利息 318,758 241,620 133,817 54,909 32,486 8,836 9,088 14,164 14,874 618 1,339 734 906 962 6,793 16,009 22,749 7,425 441
　已付利息 -5,833 -3,815 -2,449 -39,294 -10,624 -10,428 -6,584 0 0 0 0 -939 -653 -950 -1,523 -1,359 -721 -123 -1,221
　已收股息 2,487 4,716 1,363 3,284 0 4,839 0 0 0 1,085 19,219 837 438 58,052 379 41 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,791 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -43,113 -45,336 -27,897 -8,535 -15,605 -5,350 -269 -21 0 0 -1,830 -1,404 -514 -1,322 -836 530 -11,832 -7,069 -6,259
投資活動之現金流量 -579,513 1,867,418 -4,964,029 1,339,835 -2,395,711 -1,210,814 -159,366 -421,033 35,177 10,741 -21,260 -25,881 -11,336 -17,679 -18,795 -35,361 -110,363 -49,237 -81,144
　增添固定資產 -5,612 -14,930 -17,077 -7,567 -6,102 -5,731 -2,140 -8,736 -3,481 -4,735 -7,351 -21,432 -7,752 -6,697 -22,820 -35,366 -110,927 -26,225 -22,328
　出售固定資產 413 1,856 822 113 48 13 76 0 118 0 0 431 1,176 318 4,025 0 0 2,841 45
　投資增加 -259,546 -1,230,297 -340,120 -134,212 -3,274,776 -539,166 -350,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57,685
　投資減少 46,503 35,980 -10,606 1,472,445 0 0 0 0 0 9,375 904 0 0 0 0 5 564 0 411
　與關聯人士之現金流量 0 -4,790 -110 0 3,980 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -361,271 3,079,599 -4,596,938 9,056 881,139 -668,930 192,928 -412,297 38,540 6,101 -14,813 -4,880 -4,760 -11,300 0 0 0 -25,853 -1,587
融資活動前之現金流量 -276,746 2,296,671 -3,952,057 1,892,839 -2,009,965 -1,291,514 -391,582 -538,208 -20,210 12,358 -13,296 -16,673 -43,665 5,539 -757 -48,016 -146,953 -65,276 -115,118
融資活動之現金流量 -111,278 -58,628 8,922,408 364,975 1,719,113 1,258,545 199,435 0 1,060,694 98,352 0 -11,956 11,662 -13,843 -93,223 -124,894 0 520,814 25,637
　新增貸款 0 0 0 0 2,304,162 595,931 200,000 0 0 0 0 11,956 23,324 19,380 24,917 25,725 21,719 22,814 0
　償還貸款 -42,586 -47,012 -31,616 -1,729,773 -604,162 -795,931 -735 0 0 0 0 -23,912 -11,662 -33,223 -27,685 -12,863 -21,719 -22,772 -36,029
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,520 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90,455 -137,756 0 0 0
　股本融資 12,890 9,693 8,993,714 2,112,562 52,979 1,468,674 170 0 1,060,694 98,352 0 0 0 0 0 0 0 1,252 61,666
　與關聯人士之現金流量 0 -4,790 -110 0 3,980 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -81,582 -16,519 -39,580 -17,814 -37,846 -13,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -388,024 2,238,043 4,970,351 2,257,814 -290,852 -32,969 -192,147 -538,208 1,040,484 110,710 -13,296 -28,629 -32,003 -8,304 -93,980 -172,910 -146,953 455,538 -89,481
年初之現金及現金等同項目 9,341,427 7,252,275 2,594,981 280,371 508,419 569,860 714,418 1,213,586 173,102 105,667 118,083 160,335 188,834 196,421 288,322 453,984 592,978 136,266 225,586
外匯兌換率變動之影響/(其他) 283,447 -148,891 -313,057 56,796 62,804 -28,472 47,589 39,040 0 0 880 2,107 3,504 717 2,079 7,248 7,959 1,174 161
年終之現金及現金等同項目 9,236,850 9,341,427 7,252,275 2,594,981 280,371 508,419 569,860 714,418 1,213,586 216,377 105,667 133,813 160,335 188,834 196,421 288,322 453,984 592,978 136,266
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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