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上市公司資料 - 利基控股有限公司 , 00240.HK
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利基控股有限公司, 00240.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,122,125 28,341 311,002 584,880 685,930 510,401 155,003 387,243 193,295 223,564 -118,314 114,337 -26,734 43,736 28,531 -27,263 -88,586 -80,899
投資回報及融資費用之現金流量 -47,638 -75,267 -43,173 -38,702 -44,790 -44,251 -27,567 -15,934 -5,300 393 1,732 25,096 13,819 12,903 33,011 15,733 -7,572 364
　已收利息 18,820 27,647 20,590 19,478 4,302 2,230 2,261 2,072 2,065 2,707 2,696 1,574 1,494 1,483 2,340 1,888 420 101
　已付利息 -16,363 -18,304 -16,117 -17,209 -19,351 -17,862 -31,462 -7,835 -3,089 -3,889 -2,355 -1,767 -1,397 -3,507 -7,103 -12,045 -7,992 -2,271
　已收股息 24,418 2,321 11,964 18,172 7,515 2,428 1,634 2,247 1,933 1,575 1,391 25,289 36,946 14,927 37,774 25,890 0 2,534
　已付股息 -74,513 -86,931 -59,610 -59,143 -37,256 -31,047 0 -12,418 -6,209 0 0 0 -23,224 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -30,479 -40,400 -202,495 -19,774 -37,303 -24,152 -21,358 -4,108 1,125 -3,306 -1,105 -525 -2,382 -1,700 -9,735 10,060 13 -3,740
投資活動之現金流量 -246,020 65,546 -378,821 175,580 -474,601 -318,241 -238,133 -96,772 -80,524 -58,256 21,656 -48,219 -51,463 7,489 -14,167 -32,210 9,225 36,964
　增添固定資產 -99,968 -230,712 -232,255 -73,702 -23,367 -144,655 -232,132 -102,508 -72,838 -44,823 -23,141 -27,021 -15,690 -9,175 -23,902 -6,218 -32,437 -8,741
　出售固定資產 29,123 15,197 6,067 3,500 964 1,469 1,549 1,424 953 1,032 15,905 119 3,600 0 12,195 260 9,934 192
　投資增加 333 331,323 -12 117,871 -6,420 -70,873 -51,006 0 -8,000 -11,771 0 0 0 0 0 -663 0 -30,903
　投資減少 0 -4,141 0 0 0 0 0 18,038 0 0 12,325 0 21,723 0 9,422 3,127 0 88,455
　與關聯人士之現金流量 590 1,275 1,293 -3,239 2,425 -1,183 1,043 9,300 3,529 81 -10,600 5,390 -11,933 8,263 18,652 1,545 9,483 -27,185
　其他 -176,098 -47,396 -153,914 131,150 -448,203 -102,999 42,413 -23,026 -4,168 -2,775 27,167 -26,707 -49,163 8,401 -30,534 -30,261 22,245 15,146
融資活動前之現金流量 797,988 -21,780 -313,487 701,984 129,236 123,757 -132,055 270,429 108,596 162,395 -96,031 90,689 -66,760 62,428 37,640 -33,680 -86,920 -47,311
融資活動之現金流量 -513,732 261,976 125,112 -104,353 20,004 -8,123 160,984 123,762 4,790 -20,099 73,909 -27,137 70,143 -74,719 -24,597 -7,642 79,753 63,117
　新增貸款 58,090 583,168 373,330 107,819 196,504 145,310 179,338 63,100 83,800 50,000 98,290 0 56,000 0 18,790 28,106 92,468 90,302
　償還貸款 -572,412 -308,467 -249,511 -208,933 -178,925 -152,250 -33,117 -62,318 -82,539 -70,180 -13,781 -32,527 -19,157 -82,982 -62,039 -37,293 -22,198 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 13,720 113,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,233 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 590 1,275 1,293 -3,239 2,425 -1,183 1,043 9,300 3,529 81 -10,600 5,390 -11,933 8,263 18,652 1,545 9,483 -27,185
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 284,256 240,196 -188,375 597,631 149,240 115,634 28,929 394,191 113,386 142,296 -22,122 63,552 3,383 -12,291 13,043 -41,322 -7,167 15,806
年初之現金及現金等同項目 1,755,478 1,515,154 1,687,720 1,092,545 949,029 826,230 800,834 410,873 299,082 155,100 176,730 26,812 20,687 32,704 19,081 59,365 66,287 51,848
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,610 128 15,809 -2,456 -5,724 7,165 -3,533 -4,230 -1,595 1,686 492 936 2,742 274 580 1,038 245 -1,367
年終之現金及現金等同項目 2,037,124 1,755,478 1,515,154 1,687,720 1,092,545 949,029 826,230 800,834 410,873 299,082 155,100 91,300 26,812 20,687 32,704 19,081 59,365 66,287
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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