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上市公司資料 - 麗新製衣國際有限公司 , 00191.HK
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麗新製衣國際有限公司, 00191.HK - 綜合現金流量表 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
經營活動之現金流量 1,357,818 -2,869,915 2,250,875 711,884 -651,722 1,166,824 753,448 337,887 705,909 722,263 259,989 191,230 615,528 14,011 -10,270 -9,030 -12,693 -38,574 -20,091
投資回報及融資費用之現金流量 -1,384,832 -847,184 -606,630 -788,017 975,977 -206,306 -359,826 -362,327 -273,108 -167,106 222,424 190,560 -42,832 18,334 19,360 22,471 26,827 5,372 1,369
　已收利息 175,056 124,242 95,574 77,500 85,316 90,097 49,633 39,150 37,148 22,411 12,825 6,791 4,235 7,135 8,685 11,682 23,651 11,130 2,061
　已付利息 -1,528,000 -1,035,644 -809,048 -888,635 -861,267 -386,950 -348,185 -335,768 -317,128 -228,610 -151,873 -55,084 -37,441 -5,129 -2,388 -2,274 -89 -6,723 -10,072
　已收股息 37,137 98,552 109,175 93,710 1,820,701 179,950 23,940 36,215 107,149 39,093 361,472 238,853 5,662 16,328 13,063 13,063 3,265 965 9,380
　已付股息 -69,025 -34,334 -2,331 -70,592 -68,773 -89,403 -85,214 -101,924 -100,277 0 0 0 -15,288 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -463,405 -544,324 -336,414 -175,621 -262,731 -77,121 -82,735 -95,492 -38,139 -36,273 -27,089 -25,961 -21,086 -891 -430 3,119 0 -340 -18,418
投資活動之現金流量 627,424 1,497,136 -4,767,441 -1,793,488 -381,514 -1,415,252 -1,384,508 -856,056 -2,715,737 -1,829,799 -2,030,617 -677,684 1,054,558 96,338 -120,149 -66,296 -57,166 -391,814 121,198
　增添固定資產 -190,489 -268,959 -459,136 -644,188 -3,302,422 -1,237,590 -1,068,625 -803,042 -2,998,165 -1,027,157 -283,205 -53,829 -429,644 -69,435 -175,149 -66,296 -45,686 -442,497 -22,043
　出售固定資產 2,738 310 2,243 1,056 167 563,216 2,800 397 2,086 881 3,114 0 33 0 0 0 220 17 143,241
　投資增加 -415,604 -1,013,344 -655,242 -1,380,495 -343,668 -515,211 -305,987 -2,185 -137,081 -137,112 -190,946 -899,498 1,459,526 -1,227 0 0 0 -14,804 0
　投資減少 211,304 233,494 61,396 205,817 2,850,243 699,158 4,918 0 0 24,449 59,241 70,329 163,668 0 0 0 0 108,770 0
　與關聯人士之現金流量 -258,809 61,319 221,664 81,186 -667,967 -8,576 -260 243,494 26,820 14,956 37,297 271,944 -7,644 0 0 0 0 10,917 0
　其他 1,278,284 2,484,316 -3,938,366 -56,864 1,082,133 -916,249 -17,354 -294,720 390,603 -705,816 -1,656,118 -66,630 -131,381 167,000 55,000 0 -11,700 -54,217 0
融資活動前之現金流量 137,005 -2,764,287 -3,459,610 -2,045,242 -319,990 -531,855 -1,073,621 -975,988 -2,321,075 -1,310,915 -1,575,293 -321,855 1,606,168 127,792 -111,489 -49,736 -43,032 -425,356 84,058
融資活動之現金流量 -1,772,505 -443,685 7,900,947 2,423,615 152,707 1,453,806 1,336,655 2,125,835 1,638,130 584,226 3,013,313 614,291 -468,932 114,000 164,481 54,000 26,741 72,655 119,084
　新增貸款 9,478,309 3,854,309 12,361,806 8,067,611 6,590,161 4,129,800 3,319,138 4,723,089 2,127,465 8,587 1,808,273 1,875,900 334,526 431,000 165,000 54,000 43,000 171,829 70,571
　償還貸款 -5,937,343 -4,820,908 -10,416,363 -5,698,165 -6,051,682 -2,275,155 -1,967,844 -2,711,476 -484,175 -446,750 -1,477,068 -1,506,493 -795,814 -317,000 0 0 -15,000 -110,091 -37,908
　定息/債項工具融資 0 2,311,487 1,928,741 0 0 3,099,939 0 0 0 815,750 2,692,904 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -5,876,038 0 0 0 0 -3,482,180 0 0 -4,904 -12,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 821,376 -1,849,892 3,072,204 24,973 1,663 7,802 5,201 0 5,385 210,329 0 0 0 0 0 0 0 0 86,421
　與關聯人士之現金流量 -258,809 61,319 221,664 81,186 -667,967 -8,576 -260 243,494 26,820 14,956 37,297 271,944 -7,644 0 0 0 0 10,917 0
　其他 0 0 732,895 -51,990 280,532 -17,824 -19,580 -129,272 -32,461 -6,510 -48,093 -27,060 0 0 -519 0 -1,259 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,635,500 -3,207,972 4,441,337 378,373 -167,283 921,951 263,034 1,149,847 -682,945 -726,689 1,438,020 292,436 1,137,236 241,792 52,992 4,264 -16,291 -352,701 203,142
年初之現金及現金等同項目 5,447,861 8,738,747 4,187,778 3,854,388 4,098,043 3,176,636 2,911,657 1,769,498 2,457,510 3,183,396 1,746,822 1,455,110 317,449 75,657 22,665 18,401 34,692 383,932 180,307
外匯兌換率變動之影響/(其他) -103,304 -82,914 109,632 -44,983 -76,372 -544 1,945 -7,688 -5,067 803 -1,446 -724 425 0 0 0 0 3,461 483
年終之現金及現金等同項目 3,709,057 5,447,861 8,738,747 4,187,778 3,854,388 4,098,043 3,176,636 2,911,657 1,769,498 2,457,510 3,183,396 1,746,822 1,455,110 317,449 75,657 22,665 18,401 34,692 383,932
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
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