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上市公司資料 - 北京京城機電股份有限公司 - H股 , 00187.HK
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北京京城機電股份有限公司 - H股, 00187.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -17,383 -53,237 -37,174 106,727,506 45,527 -226,658 -13,042 145,654 -107,897 -160,733 9,199 34,155 -30,189 66,976 -55,628 16,477 26,803 -46,355
投資回報及融資費用之現金流量 -4,638 -6,720 -11,563 -17,017,582 -33,386 -19,617 -17,865 -22,802 -43,055 -52,965 -46,206 -10,465 -17,005 -18,887 -23,271 -17,627 -44,697 -45,091
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,017 447 726 1,184 1,037 1,221
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,022 -19,956 -24,110 -19,151 -16,194 -13,006
　已收股息 0 0 8,554 0 0 0 0 -22,802 0 0 0 0 0 622 113 340 0 454
　已付股息 -4,638 -6,720 -20,117 -17,017,582 -33,386 -19,617 -17,865 0 -43,055 -52,965 -46,206 -10,465 0 0 0 0 -29,540 -33,760
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 22,607 20,542 9,263 -20,785,122 -34,311 0 0 0 0 -65,870 -69,371 -55,053 -2,007 -410 5,105 -5,875 -5,697 -15,859
投資活動之現金流量 -63,410 -59,372 309,795 8,978,349 -14,240 206,703 -23,812 -12,646 87,654 -506,463 -107,204 20,686 216,847 -2,435 3,681 -32,430 -98,672 -72,933
　增添固定資產 -95,079 -41,828 -24,821 -18,655,801 -26,045 -23,321 -20,098 -11,587 -149,164 -290,351 -82,122 -7,460 -8,123 -4,056 -15,987 -59,483 -92,431 -51,186
　出售固定資產 55 669 330,641 0 29,085 0 3 83 63,603 53,744 128 28,146 16,481 2,197 11,665 38,381 21,726 3,442
　投資增加 -31,201 -18,540 -23,660 0 -17,280 0 -3,717 -1,142 -58,421 0 -52,243 0 -143 0 0 0 -22,540 0
　投資減少 518 327 27,634 27,634,150 0 230,024 0 0 232,123 0 25,249 0 187,402 9 0 607 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 748,000 0 0 -160,881 100,500 -12,093 0 0 0
　其他 62,297 0 1 0 0 0 0 0 -200,487 -1,017,856 1,784 0 182,111 -101,085 20,096 -11,935 -5,427 -25,189
融資活動前之現金流量 -62,824 -98,786 270,321 77,903,151 -36,410 -39,573 -54,719 110,207 -63,299 -786,030 -213,582 -10,677 167,646 45,244 -70,113 -39,455 -122,263 -180,238
融資活動之現金流量 247,525 -64,471 -98,423 63,444,789 5,938 15,837 -21,044 -62,928 -117,758 604,908 423,402 56,838 -168,031 -600 45,487 62,884 104,861 116,981
　新增貸款 188,653 83,870 209,195 238,442,835 400,776 354,878 238,333 370,676 308,182 1,006,618 800,252 227,000 0 139,350 258,658 328,121 451,511 360,143
　償還貸款 -172,707 -178,341 -341,964 -284,998,046 -394,838 -254,818 -254,377 -483,603 -468,800 -660,300 -555,000 -164,750 -7,150 -240,450 -201,078 -270,492 -346,650 -243,162
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 748,000 0 0 -160,881 100,500 -12,093 0 0 0
　其他 231,579 30,000 34,346 110,000,000 0 -84,223 -5,000 49,999 -157,140 -489,410 178,150 -5,412 0 0 0 5,255 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 184,701 -163,257 171,898 141,347,940 -30,472 -23,736 -75,763 47,279 -181,057 -181,122 209,821 46,161 -385 44,644 -24,626 23,429 -17,402 -63,257
年初之現金及現金等同項目 79,892 246,146 78,887 46,662,121 76,868 102,581 175,777 125,463 305,897 490,533 281,426 110,505 119,428 74,784 100,381 76,160 93,696 157,078
外匯兌換率變動之影響/(其他) -790 -2,997 -4,639 877,181 267 -1,977 2,567 3,035 623 -3,515 -713 -74 0 0 -971 792 -134 -125
年終之現金及現金等同項目 263,802 79,892 246,146 188,887,242 46,662 76,868 102,581 175,777 125,463 305,897 490,533 156,592 119,043 119,428 74,784 100,381 76,160 93,696
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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