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上市公司資料 - 正商實業有限公司 , 00185.HK
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正商實業有限公司, 00185.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 5,651,558 6,131,585 2,638,923 -141,297 -10,836,506 -12,823,491 -772,493 -130,373 53,165 -102,237 -223,387 -732,559 -167,110 30,509 -79,566 33,557 -174,467 230,670 -104,820
投資回報及融資費用之現金流量 -741,926 -1,465,225 -1,707,548 -923,201 -518,527 -82,004 -16,639 -10,480 -9,938 -6,182 -21,788 -22,189 -1,304 10,304 -1,180 -4,083 -77 -2,425 5,248
　已收利息 7,492 34,960 16,271 7,980 22,742 4,617 334 355 290 393 784 1,082 5,101 14,735 6,457 10,733 15,719 10,223 13,490
　已付利息 -749,418 -1,346,699 -1,530,301 -931,181 -541,269 -86,621 -16,973 -10,835 -10,228 -6,575 -22,572 -23,271 -6,405 -4,431 -7,637 -14,816 -15,796 -12,648 -8,242
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -153,486 -193,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -326,357 -650,845 -795,876 -673,594 -579,488 -89,005 -63,789 -499 -474 -1,097 -766 -918 7,700 4,160 -5,419 4,475 -18,972 -26 473
投資活動之現金流量 -4,808 -2,806 633,249 275,350 -952,455 -237,742 -141,562 -105,245 -282,817 -154,318 -214,394 183,930 -100,321 -115,555 -16,353 52,961 -104,837 134,478 -80,837
　增添固定資產 -4,808 -2,806 -4,567 -6,236 -6,573 -218,639 -291,385 -257,384 -277,873 -100,702 -43,683 -3,874 -163,799 -121,809 -5,938 -41,514 -97,013 -4,357 -58,712
　出售固定資產 0 0 0 13,334 61,289 87,277 24,574 117,371 6,450 0 208,139 179,978 27,251 543 0 126,822 67 1,784 0
　投資增加 0 0 534,838 -46,931 -392,035 0 0 6,028 -950 -6,057 -2,521 -1,265 40,308 18,288 -217 -22,172 -15,393 -3,437 -5,981
　投資減少 0 0 102,978 315,183 0 0 -11,611 5,430 0 0 -370,912 4,765 -2 10,724 -15,155 10,312 10,561 88,379 19,673
　與關聯人士之現金流量 -1,899,445 -2,294,804 375,355 -5,138,975 0 4,735,693 671,032 319,526 -61,165 61,165 627,628 63,960 -87,236 0 0 547 1,316 1,861 11,118
　其他 1,899,445 2,294,804 -375,355 5,138,975 -615,136 -4,842,073 -534,172 -296,216 50,721 -108,724 -633,045 -59,634 83,157 -23,301 4,957 -21,034 -4,375 50,248 -46,935
融資活動前之現金流量 4,578,467 4,012,709 768,748 -1,462,742 -12,886,976 -13,232,242 -994,483 -246,597 -240,064 -263,834 -460,335 -571,736 -261,035 -70,582 -102,518 86,910 -298,353 362,697 -179,936
融資活動之現金流量 -5,930,663 -5,391,083 -736,217 3,978,996 12,870,120 13,805,905 1,030,524 396,504 188,128 18,731 709,344 591,553 243,591 133,889 -59,328 -49,063 128,073 -61,713 92,922
　新增貸款 1,749,251 5,240,896 4,839,055 13,483,882 11,424,756 9,773,270 240,589 158,737 242,050 61,864 179,193 677,415 348,313 108,625 797 311 101,427 0 91,831
　償還貸款 -5,858,830 -8,479,570 -7,491,451 -5,620,530 -6,850,201 -703,058 -40,177 -133,933 -22,700 -10,235 -155,711 -201,437 -123,119 -12,313 -16,743 -50,264 0 -63,617 -23,522
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,633 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105,633 0 0 0 0 -44,609 -6,149 0 0 0
　股本融資 0 0 957,112 1,426,583 0 0 159,080 25,434 18,644 11,570 58,234 51,615 0 37,577 1,227 6,492 25,330 43 13,495
　與關聯人士之現金流量 -1,899,445 -2,294,804 375,355 -5,138,975 0 4,735,693 671,032 319,526 -61,165 61,165 627,628 63,960 -87,236 0 0 547 1,316 1,861 11,118
　其他 78,361 142,395 583,712 -171,964 8,295,565 0 0 26,740 11,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,352,196 -1,378,374 32,531 2,516,254 -16,856 573,663 36,041 149,907 -51,936 -245,103 249,009 19,817 -17,444 63,307 -161,846 37,847 -170,280 300,984 -87,014
年初之現金及現金等同項目 1,838,967 3,218,611 3,200,230 673,412 685,710 230,359 195,039 47,087 102,732 353,043 115,818 98,585 125,572 56,828 223,315 188,183 363,083 61,300 144,311
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,427 -1,270 -14,150 10,564 4,558 19,517 -721 -1,955 -3,709 -5,208 -11,784 -2,584 -9,543 5,437 -4,641 -2,715 -4,620 799 4,003
年終之現金及現金等同項目 488,198 1,838,967 3,218,611 3,200,230 673,412 823,539 230,359 195,039 47,087 102,732 353,043 115,818 98,585 125,572 56,828 223,315 188,183 363,083 61,300
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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