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江蘇寧滬高速公路股份有限公司 - H股, 00177.HK - 綜合現金流量表 |
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2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
8,814 |
5,796 |
7,159 |
4,809 |
7,655 |
7,178 |
5,232 |
5,464 |
4,476 |
3,742 |
4,277 |
4,274 |
4,798 |
4,081 |
2,494 |
3,387 |
3,746 |
2,863 |
1,538 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,449 |
-3,422 |
-3,174 |
-3,069 |
-2,740 |
-2,890 |
-2,680 |
-2,589 |
-2,790 |
-2,793 |
-2,162 |
-2,165 |
-2,132 |
-1,794 |
-1,692 |
-1,733 |
-1,382 |
-1,104 |
-1,043 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
10 |
6 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-349 |
-439 |
-464 |
-512 |
-455 |
-422 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
131 |
114 |
108 |
113 |
119 |
已付股息 |
-3,449 |
-3,422 |
-3,174 |
-3,069 |
-2,740 |
-2,890 |
-2,680 |
-2,589 |
-2,790 |
-2,793 |
-2,162 |
-2,165 |
-2,132 |
-1,591 |
-1,385 |
-1,383 |
-985 |
-772 |
-745 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
-1 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,421 |
-268 |
-1,456 |
-1,671 |
-1,891 |
-1,462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,193 |
-1,084 |
-962 |
-686 |
-695 |
-621 |
-595 |
-471 |
-247 |
投資活動之現金流量 |
-2,879 |
-6,427 |
-8,020 |
-5,700 |
-7,392 |
-4,774 |
-7,583 |
-226 |
-1,499 |
-403 |
-965 |
-1,310 |
-630 |
-110 |
-271 |
-1,012 |
-754 |
-1,205 |
-3,973 |
增添固定資產 |
-3,804 |
-4,039 |
-4,777 |
-4,245 |
-4,850 |
-3,545 |
-7,398 |
-584 |
-786 |
-411 |
-241 |
-165 |
-175 |
-119 |
-275 |
-827 |
-837 |
-1,210 |
-4,003 |
出售固定資產 |
14 |
52 |
13 |
1 |
7 |
10 |
415 |
395 |
606 |
27 |
85 |
46 |
30 |
7 |
4 |
1 |
43 |
3 |
2 |
投資增加 |
-17,372 |
-19,598 |
-20,637 |
-6,728 |
-11,582 |
-6,280 |
-4,278 |
-3,263 |
-2,550 |
-1,930 |
-1,858 |
-4,661 |
-2,349 |
0 |
0 |
-161 |
0 |
-3 |
-1 |
投資減少 |
17,519 |
17,158 |
16,764 |
4,851 |
9,032 |
5,152 |
3,799 |
3,294 |
1,041 |
1,750 |
891 |
3,332 |
1,731 |
1 |
0 |
-25 |
0 |
4 |
28 |
與關聯人士之現金流量 |
703 |
400 |
402 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
其他 |
61 |
-400 |
215 |
-226 |
1 |
-111 |
-121 |
-68 |
68 |
101 |
158 |
138 |
133 |
1 |
0 |
0 |
17 |
1 |
1 |
融資活動前之現金流量 |
1,065 |
-4,321 |
-5,491 |
-5,631 |
-4,368 |
-1,948 |
-5,031 |
2,649 |
186 |
546 |
-42 |
-286 |
1,073 |
1,491 |
-165 |
21 |
1,015 |
83 |
-3,725 |
融資活動之現金流量 |
-1,157 |
4,629 |
5,482 |
5,533 |
4,302 |
2,200 |
5,099 |
-2,675 |
-674 |
-361 |
-235 |
166 |
-742 |
-1,534 |
222 |
-689 |
-683 |
-360 |
4,274 |
新增貸款 |
7,871 |
7,026 |
5,926 |
10,420 |
5,208 |
9,137 |
9,017 |
4,937 |
10,951 |
6,695 |
5,236 |
2,335 |
3,010 |
4,870 |
7,356 |
8,208 |
8,424 |
6,310 |
6,450 |
償還貸款 |
-21,775 |
-32,260 |
-22,712 |
-24,592 |
0 |
0 |
-11,722 |
-16,978 |
-22,715 |
-10,799 |
-9,448 |
-5,662 |
-5,744 |
-6,398 |
-7,132 |
-8,884 |
-9,130 |
-2,758 |
-6,088 |
定息/債項工具融資 |
12,050 |
29,357 |
21,835 |
19,074 |
7,260 |
5,200 |
6,200 |
9,400 |
11,000 |
3,700 |
4,000 |
3,500 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,912 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,986 |
-12,785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,912 |
0 |
股本融資 |
0 |
111 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
703 |
400 |
402 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
其他 |
-6 |
-5 |
-9 |
-16 |
820 |
648 |
1,604 |
-34 |
-32 |
-17 |
-23 |
-7 |
-8 |
-6 |
-2 |
-13 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-91 |
308 |
-10 |
-98 |
-66 |
252 |
68 |
-27 |
-488 |
185 |
-277 |
-120 |
331 |
-43 |
57 |
-668 |
332 |
-277 |
549 |
年初之現金及現金等同項目 |
925 |
617 |
627 |
449 |
515 |
263 |
194 |
221 |
709 |
524 |
686 |
806 |
475 |
518 |
461 |
1,129 |
797 |
1,074 |
525 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
834 |
925 |
617 |
351 |
449 |
515 |
263 |
194 |
221 |
709 |
409 |
686 |
806 |
475 |
518 |
461 |
1,129 |
797 |
1,074 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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