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上市公司資料 - 中航國際控股股份有限公司 - H股 , 00161.HK
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中航國際控股股份有限公司 - H股, 00161.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 4,361,564 6,896,506 3,311,133 5,930,210 2,654,521 2,181,368 2,045,397 -332,153 588,688 570,949 179,154 -89,069 325,955 109,940
投資回報及融資費用之現金流量 -1,775,232 -1,023,375 -154,901 -412,259 -929,114 -624,393 -660,489 -599,698 -343,795 -347,370 -372,493 -151,710 -89,516 -46,334
　已收利息 267,592 305,195 270,690 185,485 107,363 80,400 81,377 137,876 20,773 8,661 14,834 7,529 4,429 5,402
　已付利息 -1,786,114 -1,331,960 -729,261 -871,971 -1,195,499 -1,020,994 -976,632 -766,614 -346,906 -344,143 -365,288 -88,624 -41,282 -29,729
　已收股息 48,179 161,056 667,971 518,014 207,591 397,549 279,056 72,094 0 2,486 13,579 0 0 0
　已付股息 -304,889 -157,666 -364,301 -243,787 -48,569 -81,348 -44,290 -43,054 -17,662 -14,374 -35,618 -70,615 -52,663 -22,007
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -495,228 -453,606 -411,227 -327,326 -278,887 -203,056 -252,849 -209,965 -65,764 -41,752 -45,033 -42,340 -25,710 -12,995
投資活動之現金流量 -6,224,052 -9,398,341 -3,212,500 -3,051,613 -844,899 -3,587,319 -2,835,075 -3,053,382 -1,363,759 -1,845,898 -1,952,130 -2,924,338 -456,282 -62,831
　增添固定資產 -1,655,629 -2,036,097 -839,231 -3,637,688 -2,611,379 -721,583 -1,290,638 -2,416,914 -2,161,813 -1,420,767 -1,417,701 -2,465,327 -429,679 -67,950
　出售固定資產 45,992 150,205 48,276 43,719 66,520 40,235 139,522 147,067 13,221 16,487 1,138 855 2,054 4,195
　投資增加 -2,908,405 -8,600 -93,693 -622,268 2,561,341 -217,199 -87,879 -1,146,804 -144,501 -29,600 -626,189 -266,167 -31,700 0
　投資減少 3,712,806 2,297,267 -6,433 423,722 54,851 193,919 -467,171 15,253 132,795 11,930 88,885 28,597 2,524 879
　與關聯人士之現金流量 1,215,419 115,280 220,000 4,483,962 1,831,496 -370,015 933,335 602,312 703,079 441,639 8,400 736,224 252,350 9,894
　其他 -6,634,235 -9,916,396 -2,541,419 -3,743,060 -2,747,728 -2,512,676 -2,062,244 -254,296 93,460 -865,587 -6,663 -958,520 -251,831 -9,849
融資活動前之現金流量 -4,132,948 -3,978,816 -467,495 2,139,012 601,621 -2,233,400 -1,703,016 -4,195,198 -1,184,630 -1,664,071 -2,190,502 -3,207,457 -245,553 -12,220
融資活動之現金流量 -825,450 7,900,453 -2,501,896 4,755,011 -862,557 3,180,685 2,492,290 3,120,437 1,859,833 1,846,509 1,758,177 3,753,173 726,855 -100,131
　新增貸款 19,519,991 21,580,408 12,646,473 16,690,362 17,727,226 19,120,237 11,956,045 10,015,008 3,966,771 7,834,192 4,626,423 2,777,296 484,598 0
　償還貸款 -21,560,860 -13,795,235 -14,277,921 -16,665,090 -20,421,279 -15,569,537 -10,517,159 -7,520,619 -2,937,771 -6,498,104 -2,871,554 0 0 -110,025
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 -1,090,448 273,277 0 0 0 0 0 0 0 239,653 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,215,419 115,280 220,000 4,483,962 1,831,496 -370,015 933,335 602,312 703,079 441,639 8,400 736,224 252,350 9,894
　其他 0 0 0 -27,500 0 0 120,069 23,736 127,754 68,782 -5,092 0 -10,093 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,958,398 3,921,637 -2,969,391 6,894,023 -260,936 947,285 789,274 -1,074,761 675,203 182,438 -432,325 545,716 481,302 -112,351
年初之現金及現金等同項目 13,381,444 9,616,391 11,780,904 4,834,036 5,120,388 4,196,028 3,249,891 4,329,084 1,056,811 874,373 1,306,698 740,912 259,610 371,961
外匯兌換率變動之影響/(其他) 103,060 -156,584 208,868 52,845 -25,416 -66,864 -940 -4,432 -3,769 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 8,526,106 13,381,444 9,020,381 11,780,904 4,834,036 5,076,449 4,038,225 3,249,891 1,728,245 1,056,811 874,373 1,286,628 740,912 259,610
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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