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上市公司資料 - 北京控股環境集團有限公司 , 00154.HK
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北京控股環境集團有限公司, 00154.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 802,984 256,224 521,197 323,491 577,002 491,433 -870,923 274,523 -123,421 -3,288 -78,498 33,893 -33,270 9,398 -77,067 81,916 156,697 86,265
投資回報及融資費用之現金流量 -117,676 -50,291 -34,759 -29,850 -4,011 -30,635 230 3,456 12,162 9,841 12,005 9,506 6,152 5,425 -44,687 10,714 -8,569 -9,735
　已收利息 15,875 10,719 11,392 15,840 38,904 7,214 6,681 11,755 13,726 12,369 11,585 7,037 6,152 5,524 10,378 13,993 1,563 737
　已付利息 -133,551 -61,010 -46,151 -45,690 -42,915 -37,849 -6,451 -8,299 -1,564 -2,528 0 0 0 0 0 -2,860 -8,917 -9,606
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 2,469 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99 -55,065 -419 -1,215 -866
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -43,804 -51,075 -57,128 -26,492 -27,390 -37,655 -4,340 -4,259 -135 40 -307 468 804 -1,592 -3,927 -4,305 -3,305 -3,302
投資活動之現金流量 -554,986 -740,487 -436,839 -287,429 -381,834 -424,437 153,240 -48,501 -72,652 39,715 4,995 160,998 -62,839 -28,285 -117,854 -13,986 -38,222 8,633
　增添固定資產 -52,576 -47,278 -53,435 -127,639 -286,786 -123,862 -83,401 -13,696 -17,213 -2,092 -5,677 -2,826 -1,447 -3,210 -5,600 -3,956 -23,550 -7,259
　出售固定資產 1,635 194 973 190 19,348 33 0 118 186 131 58 8 81 559 29 46,071 537 102
　投資增加 0 0 0 0 58,166 0 189,436 0 -66,937 0 0 0 0 0 -3,977 -17,021 -580 -3,747
　投資減少 0 0 0 0 0 0 17,831 6,704 22,909 -457 35,264 35,477 0 3,977 12,318 132,728 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 40,108 55,281 -300,000 -627,854 0 961,154 1,354 2,500 0 5,291 0 0 0 1,705 175,351 -50,190 52,454
　其他 -504,045 -733,511 -439,658 140,020 455,292 -300,608 -931,780 -42,981 -14,097 42,133 -29,941 128,339 -61,473 -29,611 -122,329 -347,159 35,561 -32,917
融資活動前之現金流量 86,518 -585,629 -7,529 -20,280 163,767 -1,294 -721,793 225,219 -184,046 46,308 -61,805 204,865 -89,153 -15,054 -243,535 74,339 106,601 81,861
融資活動之現金流量 1,211,728 614,617 47,850 -271,593 -435,246 24,186 782,981 5,479 826,225 499,235 5,291 0 0 0 -3,199 352,462 28,606 -34,023
　新增貸款 1,525,241 701,606 100,450 188,698 292,370 89,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,874 79,494 43,942
　償還貸款 -313,513 -127,097 -107,881 -160,291 -99,762 -65,349 -179,423 0 0 0 0 0 0 0 0 -85,407 -104,659 -130,419
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 813,600 299,391 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 1,250 4,125 10,125 199,844 0 0 0 0 5,700 248,644 103,961 0
　與關聯人士之現金流量 0 40,108 55,281 -300,000 -627,854 0 961,154 1,354 2,500 0 5,291 0 0 0 1,705 175,351 -50,190 52,454
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,604 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,298,246 28,988 40,321 -291,873 -271,479 22,892 61,188 230,698 642,179 545,543 -56,514 204,865 -89,153 -15,054 -246,734 426,801 135,207 47,838
年初之現金及現金等同項目 1,468,219 1,409,400 1,306,276 1,610,717 1,954,996 1,852,432 1,944,424 1,747,239 1,115,016 551,748 608,262 392,564 471,332 486,278 718,373 281,052 138,765 88,930
外匯兌換率變動之影響/(其他) -119,884 29,831 62,803 -12,568 -72,800 79,672 -153,180 -33,513 -9,956 17,725 0 10,833 10,385 108 14,639 10,520 7,080 1,997
年終之現金及現金等同項目 2,646,581 1,468,219 1,409,400 1,306,276 1,610,717 1,954,996 1,852,432 1,944,424 1,747,239 1,115,016 551,748 608,262 392,564 471,332 486,278 718,373 281,052 138,765
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

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