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上市公司資料 - 中國農產品交易有限公司 , 00149.HK
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中國農產品交易有限公司, 00149.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 112,523 233,079 378,833 410,445 483,296 -21,942 -7,607 -374,158 -903,655 -581,309 -176,691 -67,969 -31,064 -33,660 5,216 86,012 -2,366 1,986
投資回報及融資費用之現金流量 -95,809 -103,910 -96,934 -117,493 -154,024 -222,728 -234,179 -250,806 -187,769 -110,809 -57,951 -22,919 -33,004 -29,165 -30,957 6,496 -9,761 14
　已收利息 3,035 7,489 7,980 10,102 7,500 4,716 5,456 8,117 5,007 1,018 2,279 752 975 748 4,813 10,045 11 14
　已付利息 -93,543 -98,542 -104,914 -120,883 -161,524 -217,311 -217,481 -258,923 -185,754 -107,806 -57,217 -23,740 -34,172 -29,941 -20,457 -3,549 -9,772 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 193 28 0 0 0 0
　已付股息 -5,301 -12,857 0 -6,712 0 -10,133 -22,154 0 -7,022 -4,021 -3,013 0 0 0 -15,313 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -48,993 -72,863 -57,140 -102,963 -32,212 -18,429 -13,256 -7,290 -15,882 -19,922 -12,714 -13,039 4,548 -573 -625 -355 -30 0
投資活動之現金流量 -13,558 -113,144 -29,271 -26,451 121,722 149,876 -5,398 -92,646 -127,885 -263,829 -357,582 -192,041 -20,006 -258,870 25,100 -426,729 128,268 -5,253
　增添固定資產 -17,974 -19,300 -19,948 -11,954 -11,072 -9,352 -17,236 -18,138 -127,885 -263,917 -355,575 -169,881 -31,602 -91,887 -49,546 -4,673 -686 0
　出售固定資產 1,244 454 204 160 46,977 159,228 11,838 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -17,681 -90,810 -9,527 -14,657 0 0 0 -30,740 0 0 -2,304 -22,914 -1,087 -174,280 0 -422,056 0 -38,736
　投資減少 20,853 26,869 0 0 85,817 0 0 0 0 0 297 754 12,683 7,297 5,000 0 128,954 33,483
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 1,933 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 170 -6,696 2,005 4,024
　其他 0 -30,357 0 0 -1,933 0 0 -43,768 0 0 0 0 0 170 69,476 6,696 -2,005 -4,024
融資活動前之現金流量 -45,837 -56,838 195,488 163,538 418,782 -113,223 -260,440 -724,900 -1,235,191 -975,869 -604,938 -295,968 -79,526 -322,268 -1,266 -334,576 116,111 -3,253
融資活動之現金流量 -46,793 67,572 -138,126 -299,992 -466,933 327,402 272,016 779,650 1,155,082 860,443 472,762 755,926 18,770 238,689 -25,957 592,991 -117,223 4,024
　新增貸款 1,172,476 531,982 333,550 283,407 151,440 253,339 274,865 561,425 768,701 1,543,967 998,750 368,254 29,594 141,447 31,806 0 0 0
　償還貸款 -1,123,332 -329,610 -341,676 -307,400 -363,646 -481,154 -679,700 -344,244 -255,094 -736,638 -525,988 -138,891 -109,045 -94,988 -57,933 0 -119,228 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 491,163 17,195 97,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -95,937 -134,800 -130,000 -275,999 -256,337 -147,000 -238,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 702,217 285,986 92,257 636,872 53,114 0 526,563 98,221 192,400 0 599,687 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 1,933 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 170 -6,696 2,005 4,024
　其他 0 0 0 0 -323 0 138,357 453,017 -92,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -92,630 10,734 57,362 -136,454 -48,151 214,179 11,576 54,750 -80,109 -115,426 -132,176 459,958 -60,756 -83,579 -27,223 258,415 -1,112 771
年初之現金及現金等同項目 440,328 424,675 339,599 488,415 513,827 330,102 275,966 200,387 267,422 393,954 533,194 81,539 155,701 239,185 260,894 2,140 3,247 2,476
外匯兌換率變動之影響/(其他) -35,264 4,919 27,714 -12,362 22,739 -30,454 42,560 20,829 13,074 -11,106 -7,064 -8,303 -13,406 95 5,509 339 5 0
年終之現金及現金等同項目 312,434 440,328 424,675 339,599 488,415 513,827 330,102 275,966 200,387 267,422 393,954 533,194 81,539 155,701 239,180 260,894 2,140 3,247
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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