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上市公司資料 - 天禧海嘉控股集團有限公司 , 00141.HK
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天禧海嘉控股集團有限公司, 00141.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -10,839 -783 -9,497 -1,175 3,580 224,223 -114,861 -11,345 -240,022 99,889 95,141 -170,415 159,350 45,152 -99,777 46,337 -40,755
投資回報及融資費用之現金流量 -693 685 1,512 1,522 1,589 -911,808 -7,410 -8,049 -4,280 6,911 12,679 -5,771 -6,123 -12,426 -15,647 -11,518 -11,239
　已收利息 534 1,201 1,603 1,522 1,589 11,447 26,462 20,580 31,094 29,633 28,842 7,959 5,987 11,151 5,547 5,958 998
　已付利息 -1,227 -516 -91 0 0 -916 -2,470 -2,461 -9,206 -20,105 -13,546 -8,496 -6,876 -18,343 -15,960 -12,242 -7,003
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -922,339 -31,402 -26,168 -26,168 -2,617 -2,617 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,934 -1,113 -1,363 -1,539 -1,483 -1,645 -4,164 -2,226 -1,867 -2,965 -2,318 -6,352 109 -1,675 -1,183 0 -2,333
投資活動之現金流量 -8,945 -5,078 -24,897 5,738 -12,567 440,538 203,418 42,506 191,466 838,056 -100,484 -660,972 -174,622 1,047 38,530 -15,997 -2,996
　增添固定資產 -8,585 -3,921 -24,835 -6,195 -763 -3,108 -3,470 -68 -407 -5,493 -1,078 -29,848 -316 -9,134 -512 -1,734 -758
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 621 0 45 0 640 324 0 0 0 13,343 154
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -27,300 -1,170 0 -9,360 0 0 -19,244 0 0 -22,308 0
　投資減少 0 0 0 0 0 443,646 0 0 0 367,261 0 25,554 0 0 62,800 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -360 -2,051 -62 11,933 -11,804 0 233,567 43,744 191,828 485,648 -100,046 -657,002 -155,062 10,181 -23,758 -5,298 -2,392
融資活動前之現金流量 -22,411 -6,289 -34,245 4,546 -8,881 -248,692 76,983 20,886 -54,703 941,891 5,018 -843,510 -21,286 32,098 -78,077 18,822 -57,322
融資活動之現金流量 -6,252 -2,408 -2,383 0 121,393 39,047 -77,819 21,053 -77,208 -699,680 -112,724 934,962 -45,682 59,264 95,300 -1,291 39,475
　新增貸款 0 0 0 0 0 79,295 42,316 55,707 15,093 88,920 534,617 1,003,628 141,284 181,020 111,238 53,755 113,205
　償還貸款 -6,252 -3,302 -2,383 0 0 -40,248 -120,135 -34,654 -92,301 -489,348 -1,013,064 -166,150 -210,807 -81,763 -50,876 -55,046 -81,677
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 121,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299,252 365,723 97,484 23,841 -39,993 34,938 0 7,947
現金及等同現金之增加/(減少) -28,663 -8,697 -36,628 4,546 112,512 -209,645 -836 41,939 -131,911 242,211 -107,706 91,452 -66,968 91,362 17,223 17,531 -17,847
年初之現金及現金等同項目 98,030 103,005 140,760 139,163 25,261 240,027 244,579 202,253 333,728 91,430 193,303 97,693 164,065 70,778 53,029 34,126 52,199
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,328 3,722 -1,127 -2,949 1,390 -5,121 -3,716 387 436 87 5,833 4,158 596 1,925 526 1,372 -226
年終之現金及現金等同項目 70,695 98,030 103,005 140,760 139,163 25,261 240,027 244,579 202,253 333,728 91,430 193,303 97,693 164,065 70,778 53,029 34,126
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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