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上市公司資料 - 鱷魚恤有限公司 , 00122.HK
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鱷魚恤有限公司, 00122.HK - 綜合現金流量表 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
經營活動之現金流量 50,719 -11,177 52,482 -25,851 289,692 -274,708 13,209 21,387 21,645 -18,496 -126,937 -91,793 45,966 22,597 -6,070 -19,096 -2,524 -2,025 -4,802
投資回報及融資費用之現金流量 -30,088 -10,413 -10,640 -19,372 -24,923 -10,561 -10,890 -9,858 -8,730 -8,159 -4,520 -1,552 -27 -2 -18,141 -7,306 -1,112 675 557
　已收利息 6,462 689 892 946 1,104 611 369 317 397 192 565 295 572 377 846 521 622 4,250 1,675
　已付利息 -36,550 -11,102 -11,532 -20,318 -17,052 -13,722 -11,259 -10,175 -9,127 -8,351 -5,085 -1,847 -599 -379 -473 -1,656 -1,734 -3,575 -1,118
　已收股息 0 0 0 0 500 2,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -9,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,514 -6,171 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 364 0 0 0 3 -509 -956 -370 -2,705 -3,827 0 -1,720 -2,997 -6,295 0 0
投資活動之現金流量 -10,677 -423 16,627 61,356 -28,242 36,050 -15,074 18,323 -56,607 -12,958 -94,410 -163,836 -72,624 -20,876 -18,727 100,525 -8,131 -188,839 123,700
　增添固定資產 -9,508 -5,680 -1,038 -3,092 -5,977 -9,750 -6,885 -5,495 -54,624 -8,839 -110,326 -80,227 -64,122 -18,836 -16,380 -29,513 -20,131 -18,782 -19,406
　出售固定資產 33 149 389 0 0 43,877 1,643 0 432 97 104 309 193 30 6,126 130,038 12,000 0 143,106
　投資增加 0 0 0 0 0 -30,930 0 -1,794 -1,326 -2,106 -2,889 -20,045 0 0 0 0 0 -137,035 0
　投資減少 0 0 0 0 0 32,823 0 28,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -2,008 -25,066 -17,063 0 0 12,617 24,800 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,202 5,108 17,276 64,448 -20,257 25,096 7,231 -2,548 -1,089 -14,727 -6,099 -63,873 -8,695 -2,070 -8,473 0 0 -33,022 0
融資活動前之現金流量 9,954 -22,013 58,469 16,497 236,527 -249,219 -12,755 29,855 -44,201 -40,569 -226,237 -259,886 -30,512 1,719 -44,658 71,126 -18,062 -190,189 119,455
融資活動之現金流量 -57,922 259,389 -104,876 -35,561 -234,435 227,903 -13,313 53,745 60,063 40,142 230,540 229,079 10,320 -1,474 -8,574 14,837 -6,102 -5,513 571
　新增貸款 58,000 400,302 22,380 70,817 93,201 328,659 38,432 331,366 139,399 257,205 921,188 256,301 27,764 5,000 3,000 39,837 5,000 149,185 571
　償還貸款 -158,235 -140,913 -127,256 -90,111 -325,628 -75,690 -34,682 -279,152 -84,011 -229,680 -715,448 -27,222 -22,000 -6,474 -11,574 -25,000 -11,102 -154,698 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 42,313 0 0 0 0 0 0 1,531 4,675 0 0 0 4,556 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -2,008 -25,066 -17,063 0 0 12,617 24,800 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -16,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -47,968 237,376 -46,407 -19,064 2,092 -21,316 -26,068 83,600 15,862 -427 4,303 -30,807 -20,192 245 -53,232 85,963 -24,164 -195,702 120,026
年初之現金及現金等同項目 277,756 40,953 86,402 105,570 104,031 125,908 152,787 72,143 57,233 57,569 49,651 80,045 96,985 95,482 149,371 58,306 78,713 274,371 154,245
外匯兌換率變動之影響/(其他) -343 -573 958 -104 -553 -561 -811 -2,956 -952 91 3,615 413 3,252 1,258 -657 5,102 3,757 44 100
年終之現金及現金等同項目 229,445 277,756 40,953 86,402 105,570 104,031 125,908 152,787 72,143 57,233 57,569 49,651 80,045 96,985 95,482 149,371 58,306 78,713 274,371
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0

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