分享此頁

上市公司資料 - 天利控股集團有限公司 , 00117.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

天利控股集團有限公司, 00117.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -5,799 14,786 19,242 1,385 528,521 59,286 -272,008 26,479 7,005 90,462 34,172 57,756 32,527 -41,881 69,528 65,347 85,292 41,795
投資回報及融資費用之現金流量 55,748 -3,121 1,343 -41,344 -75,085 -1,147 -3,685 -3,137 380 -1,802 -7,556 -19,205 -17,086 -2,417 -20,824 -6,584 -71,209 -2,504
　已收利息 178 112 246 5,340 2,300 2,876 1,964 1,122 2,549 1,267 613 398 279 817 1,804 956 730 162
　已付利息 -2,457 -3,233 -2,451 -59,838 -83,635 -12,394 -5,649 -4,259 -2,169 -3,069 -8,169 -9,449 -8,092 -3,234 -2,353 -3,211 -1,779 -2,666
　已收股息 58,877 0 6,921 13,154 6,250 8,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -850 0 -3,373 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,154 -9,273 0 -20,275 -4,329 -70,160 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,745 -2,425 -4,230 -48,559 -30,037 -474 -372 -158 -6,308 -3,540 -2,901 -4,277 -2,249 -4,346 -3,810 -5,762 -2,902 0
投資活動之現金流量 -334,171 -148,710 -139,625 -60,284 -190,655 52,477 -56,173 -24,629 -26,463 -16,998 -9,674 -62,897 -56,834 -71,381 -120,309 -52,262 -19,394 -29,456
　增添固定資產 -346,508 -119,144 -113,239 -37,000 -95,367 -11,224 -26,625 -18,557 -25,172 -10,325 -14,052 -62,897 -56,834 -32,319 -108,190 -46,708 -23,996 -26,197
　出售固定資產 43 0 0 46 967 105 30 25 52 637 3,493 0 0 0 0 0 1,819 0
　投資增加 0 0 0 -672,419 -117,975 0 -28,258 0 0 0 885 0 0 0 0 -3,000 0 0
　投資減少 24,444 19,492 -240 791,593 84,170 81,671 0 0 0 -6,976 0 0 0 -37,349 0 0 2,955 -207
　與關聯人士之現金流量 -296 -10,139 0 0 0 0 14,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2,784 67,375 13,321
　其他 -11,854 -38,919 -26,146 -142,504 -62,450 -18,075 -15,429 -6,097 -1,343 -334 0 0 0 -1,713 -12,119 -5,338 -67,547 -16,373
融資活動前之現金流量 -287,967 -139,470 -123,270 -148,802 232,744 110,142 -332,238 -1,445 -25,386 68,122 14,041 -28,623 -43,642 -120,025 -75,415 739 -8,213 9,835
融資活動之現金流量 290,030 137,098 -845 -166,544 -441,486 479,314 -6,219 414,579 -62,611 -3,033 -7,410 30,252 46,815 49,449 -1,367 84,435 65,934 14,862
　新增貸款 325,598 177,400 11,019 414,031 52,688 287,731 93,638 180,962 261,950 264,274 348,401 381,166 186,443 101,789 95,214 50,000 8,000 28,113
　償還貸款 -83,815 -30,163 -11,864 -234,411 -501,941 -106,027 -101,202 -179,085 -364,861 -238,598 -465,392 -230,242 -139,628 -79,931 -93,701 -44,621 -9,441 -26,572
　定息/債項工具融資 133,990 0 0 0 0 0 0 329,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -85,447 0 0 -357,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 303,757 0 83,082 0 0 0 0 0 0 6,446 90,572 0 0
　與關聯人士之現金流量 -296 -10,139 0 0 0 0 14,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2,784 67,375 13,321
　其他 0 0 0 11,144 7,767 -6,147 -12,764 0 40,300 -28,709 109,581 -120,672 0 27,591 -9,326 -14,300 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,063 -2,372 -124,115 -315,346 -208,742 589,456 -338,457 413,134 -87,997 65,089 6,631 1,629 3,173 -70,576 -76,782 85,174 57,721 24,697
年初之現金及現金等同項目 62,864 60,298 175,257 490,467 693,775 135,125 472,168 52,437 142,052 77,104 70,487 66,101 61,162 131,705 210,334 125,130 67,233 42,500
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,458 4,938 9,156 136 5,434 -30,806 1,414 6,597 -1,618 -141 -14 2,757 1,766 33 -1,847 31 176 36
年終之現金及現金等同項目 62,469 62,864 60,298 175,257 490,467 693,775 135,125 472,168 52,437 142,052 77,104 70,487 66,101 61,162 131,705 210,335 125,130 67,233
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。