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上市公司資料 - 勒泰集團有限公司 , 00112.HK
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勒泰集團有限公司, 00112.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 762,301 193,932 1,681,611 -609,867 404,147 -652,284 -23,015 340 -1,429 61,819 3,690 126,768 49,715 -10,805 -3,068
投資回報及融資費用之現金流量 -348,831 -605,249 -725,840 -112,874 -116,710 -84,503 -481,995 15,334 4,535 8,134 7,997 10,636 9,587 9,123 4,608
　已收利息 105,462 9,082 2,866 312 799 3,311 11,733 22,110 14,698 14,910 14,773 9,126 8,877 7,103 4,608
　已付利息 -454,293 -614,331 -728,706 -113,186 -117,509 -87,814 -4,180 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510 710 2,020 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -489,548 -6,776 -10,163 -6,776 -6,776 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -191 -137 -48,078 0 -5,611 2,367 -4,277 -2,518 -8,461 -4,191 -10,652 -12,276 -3,972 -6 124
投資活動之現金流量 -571,339 -128,047 -1,312,114 -647,035 -1,062,193 -480,051 966,051 11,645 -10,979 -47,000 -885 -390,480 31,680 -5,542 9,537
　增添固定資產 -108,122 -116,290 -1,102,130 -648,333 -609,668 -282,576 -1,796 0 0 0 0 0 0 -24,853 -18,054
　出售固定資產 0 0 28,733 0 0 0 0 0 0 0 9,115 4,823 9,416 5,448 0
　投資增加 50,000 -3,725 0 -1,170 0 -179,973 0 0 -38,151 0 0 -90,201 0 0 0
　投資減少 -5,892 0 346 0 62,901 0 67,847 11,645 27,172 0 0 527,736 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
　其他 -507,325 193,388 -181,551 561,768 -575,900 -307,463 899,889 42 -171 -46,946 -9,921 -833,639 22,959 13,863 27,591
融資活動前之現金流量 -158,060 -539,501 -404,421 -1,369,776 -780,367 -1,214,471 456,764 24,801 -16,334 18,762 150 -265,352 87,010 -7,230 11,201
融資活動之現金流量 113,313 366,040 430,478 1,351,242 477,073 1,102,481 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 52,808
　新增貸款 249,436 1,710,417 7,910,928 2,068,082 441,461 89,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -1,820,615 -1,503,660 -5,369,995 -134,540 -1,382 -301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 439,032 89,000 86,520 723,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -5,667 -80,000 -577,000 -112,000 -110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,808
　與關聯人士之現金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
　其他 1,690,159 440,703 -1,914,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -44,747 -173,461 26,057 -18,534 -303,294 -111,990 456,875 24,759 -16,163 18,708 71 -264,551 86,315 -7,230 64,009
年初之現金及現金等同項目 184,107 396,397 350,032 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130 131,121
外匯兌換率變動之影響/(其他) -11,532 -38,829 20,308 -1,628 -4,057 -2,566 -9 -22 -46 26 0 15 9 0 0
年終之現金及現金等同項目 127,828 184,107 396,397 51,818 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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