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上市公司資料 - 四川成渝高速公路股份有限公司 - H股 , 00107.HK
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四川成渝高速公路股份有限公司 - H股, 00107.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -911,030 -1,213,603 -1,710,853 -475,471 835,308 2,110,896 577,121 1,155,044 -1,274,561 -179,553 -2,193,359 -563,580 -1,362,498 -86,025 884,975 1,033,412 1,008,773 750,971 489,817
投資回報及融資費用之現金流量 -1,616,952 -1,436,881 -790,534 -853,868 -896,036 -962,890 -986,163 -967,658 -1,073,108 -829,435 -669,516 -668,685 -392,023 -284,173 -586,075 -96,861 -218,782 -196,827 -217,719
　已收利息 91,464 168,571 47,780 180,631 165,472 192,306 50,276 82,492 45,272 97,974 79,132 34,604 33,667 30,002 27,133 29,672 19,826 10,359 12,426
　已付利息 -1,361,958 -1,276,111 -564,630 -718,810 -758,400 -828,291 -822,874 -798,450 -850,264 -685,897 -493,292 -430,528 -163,647 -119,854 -217,054 -124,003 -32,922 -109,495 -126,380
　已收股息 31,430 66,097 32,015 36,874 61,766 20,670 169,681 23,763 19,149 23,768 16,214 15,685 13,608 11,447 7,032 5,201 5,726 4,631 3,218
　已付股息 -377,888 -395,438 -305,699 -352,563 -364,874 -347,575 -383,246 -275,463 -287,265 -265,280 -271,570 -288,446 -275,651 -205,768 -403,186 -7,731 -211,412 -102,322 -106,983
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -364,797 -288,838 -366,393 -212,243 -323,162 -317,258 -301,978 -406,713 -245,158 -220,080 -311,274 -220,229 -172,664 -159,874 -113,274 -104,720 -49,674 -63,238 -53,935
投資活動之現金流量 2,357,204 133,283 1,821,443 -17,380 564,705 -604,127 -305,689 -78,024 -1,144,955 -70,400 89,851 -126,371 -130,399 -69,754 -1,087,688 -128,958 -429,696 -548,212 62,107
　增添固定資產 -204,946 -161,869 -64,343 -110,482 -339,613 -90,071 -60,046 -113,860 -125,193 -66,931 -64,538 -91,492 -130,877 -76,727 -69,049 -40,705 -207,020 -298,070 -116,801
　出售固定資產 557 1,111 3,612 11,972 3,920 5,308 192 3,095 1,073 1,127 2,495 5,417 478 6,973 316 -222 39 311 1,755
　投資增加 0 -32,492 -222 -306 692,751 -510,000 -10,000 -192,960 -300,000 -8,092 -45,259 16,416 0 0 -998,321 -5,658 -105,327 -252,103 0
　投資減少 100,000 475,815 513,947 81,436 150,389 -75,000 -222,206 158,911 2 0 262,965 417 0 0 0 0 0 1,650 0
　與關聯人士之現金流量 -5,823,800 36,200 3,009 97,200 0 0 202,366 0 120,000 0 17,766 0 25,480 0 0 0 0 0 0
　其他 8,285,393 -185,482 1,365,440 -97,200 57,258 65,636 -215,995 66,790 -840,837 3,496 -83,578 -57,129 -25,480 0 -20,634 -82,373 -117,388 0 177,153
融資活動前之現金流量 -535,575 -2,806,039 -1,046,337 -1,558,962 180,815 226,621 -1,016,709 -297,351 -3,737,782 -1,299,468 -3,084,298 -1,578,865 -2,057,584 -599,826 -902,062 702,873 310,621 -57,306 280,270
融資活動之現金流量 -140,790 1,308,378 1,703,067 1,787,598 -886,531 711,546 -157,116 1,122,685 3,188,416 3,124,615 3,055,585 1,631,123 2,562,805 77,783 1,179,575 -159,879 -104,680 -269,817 -235,528
　新增貸款 8,519,402 3,645,518 4,759,958 6,047,743 2,123,300 3,400,442 1,817,900 1,445,000 5,090,000 4,779,210 3,643,547 4,532,190 1,856,052 2,389,110 3,162,000 45,000 1,544,047 280,000 30,000
　償還貸款 -2,732,667 -2,373,340 -3,059,900 -3,157,345 -2,999,831 -2,088,896 -2,177,382 -1,322,315 -2,021,584 -1,954,595 -1,205,728 -1,601,067 -1,310,727 -311,327 -4,220,328 -1,698,774 -148,727 -1,994,167 -265,528
　定息/債項工具融資 1,200,000 0 1,400,000 0 0 0 0 1,000,000 0 300,000 600,000 700,000 1,992,000 0 1,991,530 1,493,895 0 1,444,350 0
　償還定息/債項工具 -1,200,000 0 -1,400,000 -1,200,000 -10,000 -600,000 0 0 0 0 0 -2,000,000 0 -2,000,000 -1,500,000 0 -1,500,000 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,746,373 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -5,823,800 36,200 3,009 97,200 0 0 202,366 0 120,000 0 17,766 0 25,480 0 0 0 0 0 0
　其他 -103,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -676,365 -1,497,661 656,730 228,636 -705,716 938,167 -1,173,825 825,334 -549,366 1,825,147 -28,713 52,258 505,221 -522,043 277,513 542,994 205,941 -327,123 44,742
年初之現金及現金等同項目 2,404,177 3,901,834 3,180,340 2,951,704 3,657,420 2,719,253 3,893,078 3,067,744 3,617,110 1,791,963 1,820,676 1,768,418 1,283,719 1,805,762 1,407,839 864,845 416,825 743,948 699,206
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,727,805 2,404,177 3,837,070 3,180,340 2,951,704 3,657,420 2,719,253 3,893,078 3,067,744 3,617,110 1,791,963 1,820,676 1,788,940 1,283,719 1,685,352 1,407,839 622,766 416,825 743,948
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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